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华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇(华夏全球聚享(QDII)A美元现汇)基金净值查询(006446)

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今天最新净值 0.2278 0.0003 0.1300% 2025-01-24

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.2278
成立日期：2019-02-12
基金类型：QDII-混合平衡
成立份额：
最近份额：
最近资产：2.21亿元
基金公司：华夏基金
基金经理：郑鹏

近一月华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇|华夏全球聚享(QDII)A美元现汇基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇(006446)基金累计收益率1.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-24	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2278	0.2278	0.2275	0.2275	0.0003	0.13%
2025-01-21	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2280	0.2280	0.2269	0.2269	0.0011	0.48%
2025-01-13	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2235	0.2235	0.2233	0.2233	0.0002	0.09%
2025-01-10	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2233	0.2233	0.2247	0.2247	-0.0014	-0.62%
2025-01-09	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2247	0.2247	0.2247	0.2247	0.0000	0.00%
2025-01-08	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2247	0.2247	0.2246	0.2246	0.0001	0.04%
2025-01-07	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2246	0.2246	0.2254	0.2254	-0.0008	-0.35%
2025-01-06	006446	华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇	0.2254	0.2254	0.2256	0.2256	-0.0002	-0.09%

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华夏基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
华夏磐利一年定开混合A	1.4811	2.03%
华夏磐利一年定开混合C	1.4557	2.03%
华夏磐润两年定开混合A	0.9377	2.01%
华夏磐润两年定开混合C	0.9272	2.01%
ZZ2000	1.1353	1.83%
游戏ETF	1.0584	1.64%
新汽车	1.2912	1.60%
华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.1303	1.55%

QDII-混合平衡基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根全球多元配置(QDII-FOF)A人民币	1.7150	0.57%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C	1.7210	0.57%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现钞	0.2384	0.55%
摩根全球多元配置(QDII-FOF)美元现汇	0.2384	0.55%
华夏海外聚享发起式(QDII)C人民币	1.5991	0.34%
华夏海外聚享发起式(QDII)A人民币	1.6397	0.33%
华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现汇	0.2279	0.31%
华夏海外聚享发起式(QDII)A美元现钞	0.2279	0.31%