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2011年10月10日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 164902 交银信用添利债券(LOF) 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0090 0.98% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519186 万家稳健增利债券A 0.9607 1.0307 0.0000 0.0000 0.0085 0.89% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519187 万家稳健增利债券C 0.9530 1.0230 0.0000 0.0000 0.0084 0.89% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
4 290009 泰信债券周期回报A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
5 050016 博时宏观回报债券A/B 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
6 050116 博时宏观回报债券C 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519680 交银增利债券A/B 0.9023 1.1593 0.0000 0.0000 0.0062 0.69% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519682 交银增利债券C 0.9024 1.1424 0.0000 0.0000 0.0061 0.68% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519111 浦银安盛优化收益债券A 0.9970 1.0070 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519112 浦银安盛优化收益债券C 0.9890 0.9990 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
11 217011 招商安心收益债券C 1.0030 1.1230 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
12 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
13 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
14 630007 华商稳健双利债券A 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
15 217003 招商安泰债券A 1.0702 1.5367 0.0000 0.0000 0.0056 0.53% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519989 长信利丰债券C 0.9540 1.0740 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
17 630009 华商稳定增利债券A 0.9490 0.9490 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
18 630109 华商稳定增利债券C 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
19 217203 招商安泰债券B 1.0915 1.5080 0.0000 0.0000 0.0056 0.52% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161713 招商信用添利债券(LOF)A 0.9790 1.0180 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
21 164808 工银四季收益债券A 0.9760 0.9900 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001021 华夏亚债中国指数A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001023 华夏亚债中国指数C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
24 400009 东方稳健回报债券A 1.0040 1.0740 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
25 270009 广发增强债券C 1.0240 1.2040 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160123 南方中债10年期国债A 1.0223 1.0223 0.0000 0.0000 0.0048 0.47% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160124 南方中债10年期国债C 1.0206 1.0206 0.0000 0.0000 0.0047 0.46% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
28 630107 华商稳健双利债券B 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
29 630003 华商收益增强债券A 0.9480 1.1230 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
31 202103 南方多利增强债券A 0.9651 1.1786 0.0000 0.0000 0.0038 0.40% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
32 360008 光大增利收益债券A 1.0150 1.1490 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
33 360013 光大信用添益债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
34 360014 光大信用添益债券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
35 410004 华富收益增强债券A 1.0492 1.2212 0.0000 0.0000 0.0042 0.40% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
36 690202 民生增强收益债券C 0.9940 1.0240 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
37 202102 南方多利增强债券C 0.9634 1.1707 0.0000 0.0000 0.0037 0.39% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
38 410005 华富收益增强债券B 1.0435 1.2055 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
39 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9556 1.7466 0.0000 0.0000 0.0034 0.36% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
40 630103 华商收益增强债券B 0.9470 1.1090 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
41 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
42 530012 建信积极配置混合 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
43 161813 银华信用债券(LOF) 0.9970 1.0340 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
44 180015 银华增强收益债券 1.0160 1.1870 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
45 360009 光大增利收益债券C 1.0100 1.1340 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
46 485014 工银添颐债券B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
47 485114 工银添颐债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
48 690002 民生增强收益债券A 1.0030 1.0330 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
49 217008 招商安本增利债券C 0.9415 1.3515 0.0000 0.0000 0.0027 0.29% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
50 530008 建信稳定增利债券C 1.1110 1.3060 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
51 290007 泰信债券增强收益A 0.9616 1.0116 0.0000 0.0000 0.0025 0.26% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
52 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0119 1.1719 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519985 长信纯债壹号债券A 1.0058 1.0058 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
54 070009 嘉实超短债债券C 1.0050 1.1469 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
55 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 0.9997 1.1597 0.0000 0.0000 0.0025 0.25% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
56 291007 泰信债券增强收益C 0.9567 1.0027 0.0000 0.0000 0.0023 0.24% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
57 202105 南方广利回报债券A/B 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
58 217018 招商安瑞进取债券A 0.8940 0.8940 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
59 020002 国泰金龙债券A 0.9360 1.3650 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
60 040013 华安强化收益债券B 0.9710 1.0610 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
61 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 0.9770 0.9920 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
62 206008 鹏华丰盛债券B 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
63 519023 海富通稳健添利债券C 0.9650 1.0560 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519024 海富通稳健添利债券A 0.9690 1.0600 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
65 550004 中信保诚三得益债券A 0.9650 1.0880 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
66 550005 中信保诚三得益债券B 0.9590 1.0720 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001001 华夏债券A/B 1.0090 1.5390 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
68 040012 华安强化收益债券A 0.9810 1.0710 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
69 090002 大成债券A/B 0.9862 1.4942 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
70 090013 大成竞争优势混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
71 092002 大成债券C 0.9690 1.4640 0.0000 0.0000 0.0019 0.20% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
72 160612 鹏华丰收债券B 1.0230 1.2430 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
73 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
74 161603 融通债券A/B 0.9890 1.4240 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
75 180028 银华永祥灵活配置混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
76 253020 国联安增利债券A 1.0150 1.1570 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
77 253021 国联安增利债券B 1.0150 1.1450 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
78 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0220 1.0990 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
79 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0120 1.0890 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
80 320004 诺安优化收益债券 1.1502 1.2498 0.0000 0.0000 0.0023 0.20% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
81 371020 摩根纯债债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
82 371120 摩根纯债债券B 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
83 400013 东方成长收益灵活配置混合A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
84 485105 工银增强收益债券A 1.0358 1.3158 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
85 110017 易方达增强回报债券A 1.0570 1.2870 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
86 110018 易方达增强回报债券B 1.0490 1.2690 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
87 163003 长信利鑫债券(LOF)C 1.0083 1.0083 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
88 485005 工银增强收益债券B 1.0142 1.2942 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
89 100018 富国天利增长债券A 1.1157 1.9157 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
90 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9639 0.9690 0.0000 0.0000 0.0017 0.18% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
91 180002 银华增值混合 0.9916 0.9993 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
92 420102 天弘永利债券B 0.9739 1.1105 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
93 070005 嘉实债券A 1.3090 1.7440 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
94 161902 万家增强收益债券 1.0161 1.6239 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
95 420002 天弘永利债券A 0.9705 1.0954 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
96 660002 农银恒久增利债券A 0.9887 1.0417 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
97 290003 泰信双息双利债券 0.9937 1.1630 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
98 660102 农银恒久增利债券C 0.9854 0.9854 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
99 163004 长信利鑫分级债券A 1.0131 1.0131 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
100 233005 大摩强收益债券 1.0258 1.0608 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
101 020012 国泰金龙债券C 0.9320 1.3500 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
102 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
103 202107 南方广利回报债券C 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
104 240012 华宝增强收益债券A 0.9795 0.9995 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
105 253030 国联安信心增益债券 0.9480 0.9930 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
106 261001 景顺长城稳定收益债券A 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
107 261101 景顺长城稳定收益债券C 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001003 华夏债券C 0.9870 1.5170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001011 华夏希望债券A 1.0110 1.1910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
110 020018 国泰金鹿混合 0.9950 1.0730 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
111 020019 国泰双利债券A 1.0460 1.0960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
112 020020 国泰双利债券C 1.0340 1.0840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
113 020022 国泰策略价值灵活配置混合 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
114 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
115 090008 大成强化收益定开债 0.9319 1.1319 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
116 110027 易方达安心回报债券A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
117 110028 易方达安心回报债券B 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
118 160617 鹏华丰润债券(LOF) 0.9790 0.9930 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
119 163816 中银转债增强债券A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
120 163817 中银转债增强债券B 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
121 164207 天弘添利分级债券A 1.0050 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
122 180025 银华信用双利债券A 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
123 180026 银华信用双利债券C 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
124 200013 长城积极增利债券A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
125 200113 长城积极增利债券C 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
126 202212 南方平衡配置混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
127 206003 鹏华信用增利债券A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
128 210006 金鹰元禧混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
129 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
130 320008 诺安增利债券A 1.0240 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
131 320009 诺安增利债券B 1.0140 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
132 320015 诺安行业轮动混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
133 372010 摩根强化回报债券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
134 372110 摩根强化回报债券B 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
135 470078 汇添富增强收益债券C 0.9760 1.1460 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
136 485107 工银添利债券A 0.9625 1.1975 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519030 海富通稳固收益债券C 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
138 519078 汇添富增强收益债券A 0.9820 1.1520 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519676 银河强化债券 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
140 660009 农银增强收益债券A 1.0088 1.0088 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
141 160602 鹏华普天债券A 1.1340 1.4130 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
142 160608 鹏华普天债券B 1.0890 1.3680 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
143 240013 华宝增强收益债券B 0.9690 0.9890 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519697 交银优势行业混合 1.0600 1.1000 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
145 530009 建信收益增强债券A 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
146 531009 建信收益增强债券C 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
147 660109 农银增强收益债券C 1.0079 1.0079 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
148 166003 中欧稳健收益债券A 0.9920 1.0936 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
149 288102 华夏稳定双利债券C 0.9812 1.4862 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
150 485007 工银添利债券B 0.9469 1.1819 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
151 166004 中欧稳健收益债券C 0.9833 1.0823 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
152 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1107 1.9207 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
153 080003 长盛积极配置债券 1.0467 1.2167 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
154 121009 国投瑞银稳定增利债券C 0.9933 1.1883 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
155 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 0.9603 0.9703 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
156 240003 华宝宝康债券A 1.0843 1.5943 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
157 000004 中海可转债债券C 0.9970 3.0980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7000 0.7000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001013 华夏希望债券C 0.9990 1.1790 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
160 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.7160 0.7160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
161 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.7730 0.7730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
162 040022 华安可转债债券A 0.9390 0.9390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
163 040023 华安可转债债券B 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
164 050015 博时大中华亚太精选 0.8080 0.8140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
165 050119 博时转债增强债券C 0.8500 0.8500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
166 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5020 0.5020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
167 070015 嘉实多元债券A 1.0420 1.2120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
168 070020 嘉实稳固收益债券C 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
169 070023 嘉实深证基本面120联接A 0.9559 0.9559 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
170 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.8070 0.8570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
171 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
172 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
173 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
174 118001 易方达亚洲精选股票 0.7910 0.7910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
175 121099 国投瑞银瑞福分级 0.6580 0.7980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
176 128112 国投瑞银优化增强债券C 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
177 161010 富国天丰强化债券(LOF) 0.9710 1.2590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
178 163806 中银增利债券 1.0340 1.1540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
179 202101 南方宝元债券A 1.1283 2.3883 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
180 206004 鹏华信用增利债券B 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
181 395001 中海稳健收益债券 0.9750 1.2100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
182 470006 汇添富医药保健混合 0.8260 0.8260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
183 470018 汇添富双利债券A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
184 470058 汇添富可转换债券A 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
185 470059 汇添富可转换债券C 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
186 485011 工银瑞信双利债券B 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
187 485111 工银瑞信双利债券A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
188 550006 信诚经典优债债券A 0.9580 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
189 550007 信诚经典优债债券B 0.9610 1.0410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
190 573003 诺德增强收益债券 0.9720 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
191 040009 华安稳定收益债券A 1.0158 1.1908 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
192 160718 嘉实多利收益债券A 0.9723 0.9723 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519667 银河银信债券A 0.9575 1.2455 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
194 582001 东吴优信稳健债券A 0.9341 0.9461 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
195 040010 华安稳定收益债券B 1.0009 1.1759 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
196 240018 华宝可转债债券A 0.8708 0.8708 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519666 银河银信债券B 0.9527 1.2307 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
198 582201 东吴优信稳健债券C 0.9259 0.9379 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
199 340001 兴全可转债混合 1.0157 2.7577 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
200 162210 宏利集利债券A 0.9577 1.0007 0.0000 0.0000 -0.0005 -0.05% 2011-10-10 基金资料 净值查询 盘中估值
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