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2011年09月22日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 371020 摩根纯债债券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
2 371120 摩根纯债债券B 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
3 290007 泰信债券增强收益A 0.9666 1.0166 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
4 291007 泰信债券增强收益C 0.9619 1.0079 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001021 华夏亚债中国指数A 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001023 华夏亚债中国指数C 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
7 050116 博时宏观回报债券C 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
8 164207 天弘添利分级债券A 1.0020 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
9 360014 光大信用添益债券C 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160123 南方中债10年期国债A 1.0096 1.0096 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160124 南方中债10年期国债C 1.0081 1.0081 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
12 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 0.9928 1.1528 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0047 1.1647 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
14 290003 泰信双息双利债券 0.9970 1.1663 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
15 217003 招商安泰债券A 1.0526 1.5191 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
16 070009 嘉实超短债债券C 1.0023 1.1442 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
17 217203 招商安泰债券B 1.0737 1.4902 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000004 中海可转债债券C 1.0430 3.1440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.7030 0.7030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
20 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.7460 0.7460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
21 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.8010 0.8010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
22 050015 博时大中华亚太精选 0.8390 0.8450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
23 050016 博时宏观回报债券A/B 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
24 050020 博时抗通胀增强回报 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
25 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5110 0.5110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
26 070023 嘉实深证基本面120联接A 0.9815 0.9815 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
27 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.8020 0.8520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
28 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
29 090013 大成竞争优势混合A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
30 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.8070 0.8070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
31 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
32 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
33 118001 易方达亚洲精选股票 0.8080 0.8080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
34 121099 国投瑞银瑞福分级 0.6970 0.8370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
35 160617 鹏华丰润债券(LOF) 0.9800 0.9940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
36 161603 融通债券A/B 0.9920 1.4270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
37 161813 银华信用债券(LOF) 0.9960 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
38 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
39 320015 诺安行业轮动混合A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
40 360013 光大信用添益债券A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
41 372010 摩根强化回报债券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
42 372110 摩根强化回报债券B 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
43 400009 东方稳健回报债券A 0.9970 1.0670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
44 485014 工银添颐债券B 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
45 166003 中欧稳健收益债券A 0.9928 1.0944 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
46 166004 中欧稳健收益债券C 0.9842 1.0832 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
47 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9773 0.9824 0.0000 0.0000 -0.0004 -0.04% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
48 288102 华夏稳定双利债券C 0.9832 1.4882 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519985 长信纯债壹号债券A 1.0053 1.0053 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160602 鹏华普天债券A 1.1330 1.4120 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160608 鹏华普天债券B 1.0880 1.3670 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001001 华夏债券A/B 1.0090 1.5390 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001003 华夏债券C 0.9880 1.5180 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
54 040012 华安强化收益债券A 0.9800 1.0700 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
55 040013 华安强化收益债券B 0.9700 1.0600 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
56 090002 大成债券A/B 0.9854 1.4934 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
57 092002 大成债券C 0.9683 1.4633 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
58 160612 鹏华丰收债券B 1.0200 1.2400 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
59 161015 富国天盈债券(LOF)C 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
60 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 0.9770 0.9920 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
61 164808 工银四季收益债券A 0.9720 0.9860 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
62 180028 银华永祥灵活配置混合 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
63 202212 南方平衡配置混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
64 206008 鹏华丰盛债券B 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
65 210006 金鹰元禧混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
66 400013 东方成长收益灵活配置混合A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
67 420002 天弘永利债券A 0.9689 1.0938 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
68 420102 天弘永利债券B 0.9721 1.1087 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
69 470018 汇添富双利债券A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
70 485114 工银添颐债券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519023 海富通稳健添利债券C 0.9710 1.0620 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519030 海富通稳固收益债券C 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0050 1.0150 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519676 银河强化债券 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
75 530012 建信积极配置混合 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
76 550006 信诚经典优债债券A 0.9660 1.0630 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
77 550007 信诚经典优债债券B 0.9690 1.0490 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
78 180002 银华增值混合 0.9912 0.9989 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.17% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
79 233005 大摩强收益债券 1.0369 1.0719 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.18% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
80 240003 华宝宝康债券A 1.0920 1.6020 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
81 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 0.9646 0.9746 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.19% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
82 320008 诺安增利债券A 1.0250 1.0400 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519697 交银优势行业混合 1.0640 1.1040 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
84 110027 易方达安心回报债券A 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
85 110028 易方达安心回报债券B 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
86 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
87 163816 中银转债增强债券A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
88 163817 中银转债增强债券B 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
89 270009 广发增强债券C 1.0140 1.1940 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
90 290009 泰信债券周期回报A 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
91 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0160 1.0930 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
92 320009 诺安增利债券B 1.0150 1.0300 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
93 360008 光大增利收益债券A 1.0120 1.1460 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
94 470078 汇添富增强收益债券C 0.9840 1.1540 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519024 海富通稳健添利债券A 0.9740 1.0650 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
96 519078 汇添富增强收益债券A 0.9910 1.1610 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
97 519112 浦银安盛优化收益债券C 0.9970 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
98 161902 万家增强收益债券 1.0210 1.6292 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
99 180025 银华信用双利债券A 0.9720 0.9720 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
100 180026 银华信用双利债券C 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
101 200013 长城积极增利债券A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
102 200113 长城积极增利债券C 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
103 261001 景顺长城稳定收益债券A 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
104 261101 景顺长城稳定收益债券C 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
105 395012 中海增强收益债券C 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
106 450005 国富强化收益债券A 0.9914 1.0744 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.26% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
107 450006 国富强化收益债券C 0.9861 1.0691 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.26% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
108 040019 华安稳固收益债券C 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
109 180015 银华增强收益债券 1.0200 1.1910 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
110 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9628 1.7538 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.29% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
111 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0260 1.1030 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
112 020018 国泰金鹿混合 0.9970 1.0750 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
113 070020 嘉实稳固收益债券C 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
114 110025 易方达资源行业混合 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
115 360009 光大增利收益债券C 1.0070 1.1310 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
116 161010 富国天丰强化债券(LOF) 0.9750 1.2630 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
117 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
118 206003 鹏华信用增利债券A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
119 395011 中海增强收益债券A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
120 470058 汇添富可转换债券A 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
121 470059 汇添富可转换债券C 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
122 162210 宏利集利债券A 0.9706 1.0136 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.36% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
123 162299 宏利集利债券C 0.9565 0.9995 0.0000 0.0000 -0.0035 -0.36% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
124 070005 嘉实债券A 1.3130 1.7480 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.38% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
125 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0025 1.1975 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.38% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
126 163806 中银增利债券 1.0430 1.1630 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
127 202103 南方多利增强债券A 0.9700 1.1835 0.0000 0.0000 -0.0037 -0.38% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001011 华夏希望债券A 1.0140 1.1940 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
129 202102 南方多利增强债券C 0.9684 1.1757 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.39% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519666 银河银信债券B 0.9628 1.2408 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.39% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519667 银河银信债券A 0.9674 1.2554 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.39% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
132 690002 民生增强收益债券A 1.0210 1.0510 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
133 690202 民生增强收益债券C 1.0110 1.0410 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001013 华夏希望债券C 1.0020 1.1820 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.40% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
135 206004 鹏华信用增利债券B 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
136 550004 中信保诚三得益债券A 0.9700 1.0930 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
137 550005 中信保诚三得益债券B 0.9640 1.0770 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.41% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
138 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 0.9520 0.9520 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
139 128112 国投瑞银优化增强债券C 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.42% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
140 240012 华宝增强收益债券A 0.9819 1.0019 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.42% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
141 240013 华宝增强收益债券B 0.9716 0.9916 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.42% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
142 320004 诺安优化收益债券 1.1560 1.2556 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.42% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
143 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1210 1.9310 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.44% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519680 交银增利债券A/B 0.9166 1.1736 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.46% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519682 交银增利债券C 0.9169 1.1569 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.46% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
146 040009 华安稳定收益债券A 1.0419 1.2169 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.47% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
147 040010 华安稳定收益债券B 1.0268 1.2018 0.0000 0.0000 -0.0048 -0.47% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
148 080003 长盛积极配置债券 1.0560 1.2260 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
149 110017 易方达增强回报债券A 1.0630 1.2930 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
150 110018 易方达增强回报债券B 1.0550 1.2750 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.47% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
151 151002 银河收益混合 1.5126 2.0926 0.0000 0.0000 -0.0075 -0.49% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
152 020022 国泰策略价值灵活配置混合 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
153 020023 国泰事件驱动策略混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
154 206009 鹏华新兴产业混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
155 395001 中海稳健收益债券 0.9860 1.2210 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
156 660002 农银恒久增利债券A 1.0008 1.0538 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
157 660102 农银恒久增利债券C 0.9976 0.9976 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.50% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
158 163811 中银双利债券A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
159 163812 中银双利债券B 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.51% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
160 340009 兴全磐稳增利债券A 0.9467 0.9867 0.0000 0.0000 -0.0049 -0.51% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
161 040022 华安可转债债券A 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
162 040023 华安可转债债券B 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519704 交银先进制造混合A 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
164 630009 华商稳定增利债券A 0.9570 0.9570 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
165 630109 华商稳定增利债券C 0.9550 0.9550 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.52% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
166 090008 大成强化收益定开债 0.9384 1.1384 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.53% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
167 620003 金元顺安丰利债券A 0.9140 0.9360 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.54% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
168 240018 华宝可转债债券A 0.8904 0.8904 0.0000 0.0000 -0.0051 -0.57% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
169 160718 嘉实多利收益债券A 0.9745 0.9745 0.0000 0.0000 -0.0057 -0.58% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
170 200009 长城稳健增利债券A 1.0320 1.1370 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.58% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
171 560005 益民多利债券 0.9675 1.0695 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.61% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
172 110007 易方达稳健收益债券A 1.0099 1.2095 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.62% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
173 110008 易方达稳健收益债券B 1.0133 1.2219 0.0000 0.0000 -0.0063 -0.62% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
174 582001 东吴优信稳健债券A 0.9396 0.9516 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.62% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
175 020002 国泰金龙债券A 0.9540 1.3830 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.63% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
176 020012 国泰金龙债券C 0.9510 1.3690 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.63% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
177 582201 东吴优信稳健债券C 0.9315 0.9435 0.0000 0.0000 -0.0059 -0.63% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
178 020019 国泰双利债券A 1.0710 1.1210 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.65% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
179 070015 嘉实多元债券A 1.0460 1.2160 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.66% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
180 485005 工银增强收益债券B 1.0209 1.3009 0.0000 0.0000 -0.0068 -0.66% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
181 485105 工银增强收益债券A 1.0424 1.3224 0.0000 0.0000 -0.0069 -0.66% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
182 070016 嘉实多元债券B 1.0370 1.2050 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.67% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
183 253020 国联安增利债券A 1.0250 1.1670 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.68% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
184 253021 国联安增利债券B 1.0260 1.1560 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.68% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
185 485111 工银瑞信双利债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.69% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
186 485011 工银瑞信双利债券B 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.70% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
187 673010 西部利得新动向混合A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.70% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
188 530008 建信稳定增利债券C 1.1140 1.3090 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.71% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
189 573003 诺德增强收益债券 0.9800 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.71% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
190 630003 华商收益增强债券A 0.9680 1.1430 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.72% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
191 630103 华商收益增强债券B 0.9670 1.1290 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.72% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
192 202105 南方广利回报债券A/B 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 -0.0070 -0.74% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
193 530009 建信收益增强债券A 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.74% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
194 531009 建信收益增强债券C 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.74% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
195 020020 国泰双利债券C 1.0580 1.1080 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.75% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
196 202202 南方避险增值混合 2.3958 3.0198 0.0000 0.0000 -0.0186 -0.77% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
197 050006 博时稳定价值债券B 0.9790 1.2250 0.0000 0.0000 -0.0080 -0.81% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
198 162205 宏利风险预算混合 1.0469 2.3719 0.0000 0.0000 -0.0087 -0.82% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
199 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.4377 2.0877 0.0000 0.0000 -0.0120 -0.83% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
200 100018 富国天利增长债券A 1.1257 1.9257 0.0000 0.0000 -0.0097 -0.85% 2011-09-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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