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2011年06月15日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161907 万家中证红利ETF联接A 1.0012 1.0012 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161010 富国天丰强化债券(LOF) 1.0060 1.2880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 164207 天弘添利分级债券A 1.0020 1.0200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9832 1.7742 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000004 中海可转债债券C 1.0980 3.1990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8900 0.8900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 050015 博时大中华亚太精选 0.9960 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 050020 博时抗通胀增强回报 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6540 0.6540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.9590 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 0.9460 0.9460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 118001 易方达亚洲精选股票 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 121007 国投瑞银瑞福优先 0.9460 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 121099 国投瑞银瑞福分级 0.7470 0.8870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 200013 长城积极增利债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 200113 长城积极增利债券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 253030 国联安信心增益债券 0.9980 1.0430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 470018 汇添富双利债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 121001 国投瑞银融华债券 1.3853 2.4873 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.06% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 290007 泰信债券增强收益A 1.0126 1.0626 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 291007 泰信债券增强收益C 1.0088 1.0548 0.0000 0.0000 -0.0006 -0.06% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 070009 嘉实超短债债券C 0.9993 1.1412 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 100018 富国天利增长债券A 1.2081 1.9881 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.07% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519186 万家稳健增利债券A 1.0437 1.1137 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519187 万家稳健增利债券C 1.0358 1.1058 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519985 长信纯债壹号债券A 1.0251 1.0251 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 070005 嘉实债券A 1.3270 1.7620 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 288102 华夏稳定双利债券C 1.0205 1.5125 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 320004 诺安优化收益债券 1.1594 1.2590 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 530008 建信稳定增利债券C 1.2350 1.3300 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 001011 华夏希望债券A 1.0740 1.2240 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001013 华夏希望债券C 1.0630 1.2130 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 110018 易方达增强回报债券B 1.0920 1.2920 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 163806 中银增利债券 1.1270 1.1770 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 166003 中欧稳健收益债券A 1.0356 1.1372 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 166004 中欧稳健收益债券C 1.0283 1.1273 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0118 1.0118 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 200009 长城稳健增利债券A 1.0780 1.1830 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 253021 国联安增利债券B 1.0610 1.1710 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 320008 诺安增利债券A 1.0540 1.0690 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0059 1.0459 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 470078 汇添富增强收益债券C 1.0910 1.1910 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519078 汇添富增强收益债券A 1.0970 1.1970 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 0.9992 1.0043 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 630003 华商收益增强债券A 1.1090 1.2170 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 020018 国泰金鹿混合 1.0000 1.0780 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 040019 华安稳固收益债券C 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 070020 嘉实稳固收益债券C 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0050 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161603 融通债券A/B 1.0440 1.4790 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161813 银华信用债券(LOF) 1.0190 1.0560 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 240003 华宝宝康债券A 1.1528 1.6628 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.10% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 290009 泰信债券周期回报A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0390 1.1160 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 320009 诺安增利债券B 1.0450 1.0600 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 320014 诺安沪深300指数增强A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 395011 中海增强收益债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 395012 中海增强收益债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 400013 东方成长收益灵活配置混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519023 海富通稳健添利债券C 1.0320 1.1230 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519024 海富通稳健添利债券A 1.0350 1.1260 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0510 1.0610 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0440 1.0540 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 550004 中信保诚三得益债券A 1.0100 1.1330 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 550005 中信保诚三得益债券B 1.0050 1.1180 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 180002 银华增值混合 1.0010 1.0087 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 110008 易方达稳健收益债券B 1.0388 1.2474 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.12% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 233005 大摩强收益债券 1.0424 1.0774 0.0000 0.0000 -0.0012 -0.12% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 110007 易方达稳健收益债券A 1.0361 1.2357 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.13% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 253010 国联安安心成长混合 0.7500 1.6510 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.13% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 485007 工银添利债券B 1.0084 1.2434 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 485107 工银添利债券A 1.0236 1.2586 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 240012 华宝增强收益债券A 1.0336 1.0536 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 290003 泰信双息双利债券 1.0359 1.2052 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.14% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160718 嘉实多利收益债券A 0.9952 0.9952 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 240013 华宝增强收益债券B 1.0239 1.0439 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519680 交银增利债券A/B 0.9906 1.2476 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519682 交银增利债券C 0.9920 1.2320 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 340008 兴全有机增长混合 1.1528 1.1528 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.16% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 485005 工银增强收益债券B 1.0615 1.3415 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 160602 鹏华普天债券A 1.1510 1.4300 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 162205 宏利风险预算混合 1.0461 2.3711 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 485105 工银增强收益债券A 1.0826 1.3626 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.17% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 110017 易方达增强回报债券A 1.0980 1.3080 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 160608 鹏华普天债券B 1.1060 1.3850 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 420002 天弘永利债券A 0.9985 1.1234 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 420102 天弘永利债券B 1.0007 1.1373 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519666 银河银信债券B 0.9835 1.2615 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.18% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 630103 华商收益增强债券B 1.1050 1.2040 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001001 华夏债券A/B 1.0410 1.5710 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 020012 国泰金龙债券C 1.0350 1.4530 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 070015 嘉实多元债券A 1.0760 1.2460 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 070016 嘉实多元债券B 1.0670 1.2350 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 164808 工银四季收益债券A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 253020 国联安增利债券A 1.0560 1.1810 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 270009 广发增强债券C 1.0280 1.2080 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0480 1.1250 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 371020 摩根纯债债券A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 371120 摩根纯债债券B 1.0370 1.0370 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519667 银河银信债券A 0.9873 1.2753 0.0000 0.0000 -0.0019 -0.19% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001003 华夏债券C 1.0200 1.5500 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 040012 华安强化收益债券A 1.0120 1.1020 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 040013 华安强化收益债券B 1.0030 1.0930 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 090013 大成竞争优势混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.0802 3.4532 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.20% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 163811 中银双利债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 164902 交银信用添利债券(LOF) 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 180025 银华信用双利债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 180026 银华信用双利债券C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 206008 鹏华丰盛债券B 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 261101 景顺长城稳定收益债券C 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 360008 光大增利收益债券A 1.0200 1.1540 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 360009 光大增利收益债券C 1.0170 1.1410 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 395001 中海稳健收益债券 1.0060 1.2410 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 450006 国富强化收益债券C 1.0280 1.1110 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519030 海富通稳固收益债券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519989 长信利丰债券C 1.0110 1.1310 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 530012 建信积极配置混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.4820 2.1320 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.20% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 550006 信诚经典优债债券A 1.0050 1.1020 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 550007 信诚经典优债债券B 1.0090 1.0890 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 630009 华商稳定增利债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 630109 华商稳定增利债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 040010 华安稳定收益债券B 1.0339 1.2089 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 213008 宝盈资源优选混合 0.9759 1.2464 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.21% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 450005 国富强化收益债券A 1.0326 1.1156 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 040009 华安稳定收益债券A 1.0484 1.2234 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.22% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 092002 大成债券C 0.9977 1.4927 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 560005 益民多利债券 0.9979 1.0999 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.22% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 090002 大成债券A/B 1.0143 1.5223 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.23% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1772 1.9872 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.23% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 202101 南方宝元债券A 1.1666 2.4266 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.24% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 217003 招商安泰债券A 1.1151 1.5516 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.25% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0402 1.2352 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.26% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 217203 招商安泰债券B 1.1281 1.5246 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.26% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 020020 国泰双利债券C 1.1170 1.1670 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0248 1.1848 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.27% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 530009 建信收益增强债券A 1.1120 1.1120 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 531009 建信收益增强债券C 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 582001 东吴优信稳健债券A 0.9903 1.0023 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.27% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 582201 东吴优信稳健债券C 0.9828 0.9948 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.27% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 161902 万家增强收益债券 1.1270 1.6356 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.28% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0363 1.1963 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.28% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.7810 1.7810 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.28% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 020002 国泰金龙债券A 1.0380 1.4670 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 090008 大成强化收益定开债 1.0135 1.2135 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.29% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 100037 富国优化增强债券C 1.0400 1.1050 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 160612 鹏华丰收债券B 1.0440 1.2640 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 180015 银华增强收益债券 1.0470 1.2180 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 573003 诺德增强收益债券 1.0260 1.0530 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 630007 华商稳健双利债券A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 630107 华商稳健双利债券B 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.29% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 163812 中银双利债券B 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 206004 鹏华信用增利债券B 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 261001 景顺长城稳定收益债券A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 340001 兴全可转债混合 1.1283 2.8703 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.30% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 485011 工银瑞信双利债券B 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.30% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 660002 农银恒久增利债券A 1.0588 1.1118 0.0000 0.0000 -0.0032 -0.30% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 080003 长盛积极配置债券 1.0967 1.2667 0.0000 0.0000 -0.0034 -0.31% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 0.9800 0.9800 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 128112 国投瑞银优化增强债券C 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 202105 南方广利回报债券A/B 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 202107 南方广利回报债券C 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 217013 招商中小盘混合 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 360012 光大保德信中小盘混合A 0.9696 0.9996 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.31% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 660102 农银恒久增利债券C 1.0563 1.0563 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.31% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 080002 长盛创新先锋混合A 1.0391 1.4091 0.0000 0.0000 -0.0033 -0.32% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 151002 银河收益混合 1.5443 2.1243 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.32% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 202023 南方优选成长混合A 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519097 新华中小市值优选混合 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.32% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 162214 宏利领先中小盘混合 0.9150 0.9150 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.33% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.33% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 100032 富国中证红利指数增强A 1.1790 1.7490 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.34% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 217011 招商安心收益债券C 1.1860 1.1860 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.34% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 020019 国泰双利债券A 1.1280 1.1780 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.35% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 350006 天治稳健双盈债券 1.0273 1.0273 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.35% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 580005 东吴进取策略混合A 1.0903 1.0903 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.36% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 020003 国泰金龙行业混合 0.5440 3.7300 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.37% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 690002 民生增强收益债券A 1.0670 1.0970 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 050011 博时信用债券A/B 1.0420 1.1020 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 070010 嘉实主题混合 1.3280 2.8410 0.0000 0.0000 -0.0050 -0.38% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 100035 富国优化增强债券A/B 1.0490 1.1140 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 162210 宏利集利债券A 1.0352 1.0782 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 270002 广发稳健增长混合A 1.4347 3.1897 0.0000 0.0000 -0.0055 -0.38% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 470009 汇添富民营活力混合 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519697 交银优势行业混合 1.0590 1.0990 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 690202 民生增强收益债券C 1.0590 1.0890 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.38% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 050111 博时信用债券C 1.0340 1.0940 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0110 1.0430 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 162299 宏利集利债券C 1.0218 1.0648 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.39% 2011-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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