金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 添富均衡 银华富裕 长信金利 华泰盛世 易基５０ 广发科技先锋混合 易基成长 博时新兴 诺安成长 华夏蓝筹 广发聚丰 嘉实海外
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2011年05月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 110022 易方达消费行业股票 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0120 1.28% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 470006 汇添富医药保健混合 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0100 1.09% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0100 1.08% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 360012 光大保德信中小盘混合A 1.0075 1.0375 0.0000 0.0000 0.0108 1.08% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 375010 摩根中国优势混合A 2.4567 5.5267 0.0000 0.0000 0.0260 1.07% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 200007 长城安心回报混合A 0.7005 1.8870 0.0000 0.0000 0.0073 1.05% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 450009 国富中小盘股票A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0100 1.02% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 162006 长城久富混合(LOF)A 1.1426 3.5334 0.0000 0.0000 0.0113 1.00% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 200006 长城消费增值混合A 0.8625 2.3025 0.0000 0.0000 0.0083 0.97% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 270021 广发聚瑞混合A 1.1190 1.1190 0.0000 0.0000 0.0100 0.90% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 620006 金元顺安消费主题混合 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0080 0.90% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.0540 1.0840 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 580006 东吴新经济混合A 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 200012 长城中小盘成长混合A 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 320006 诺安灵活配置混合 1.0980 1.6780 0.0000 0.0000 0.0090 0.83% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 070011 嘉实策略混合 1.1450 1.5470 0.0000 0.0000 0.0090 0.79% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 240001 华宝宝康消费品 1.4140 4.3594 0.0000 0.0000 0.0111 0.79% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 660004 农银策略价值混合 1.0896 1.0896 0.0000 0.0000 0.0082 0.76% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 398041 中海量化策略混合 1.0700 1.1070 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 050014 博时创业成长混合A 1.0850 1.1080 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 270006 广发策略优选混合 1.4443 2.7043 0.0000 0.0000 0.0104 0.73% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 630006 华商产业升级混合 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000011 华夏大盘精选混合A 12.8400 13.4200 0.0000 0.0000 0.0900 0.71% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 110023 易方达医疗保健行业混合A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 350005 天治中国制造2025 1.3615 1.3615 0.0000 0.0000 0.0096 0.71% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 660005 农银中小盘混合 1.1188 1.1188 0.0000 0.0000 0.0079 0.71% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 070013 嘉实研究精选混合 1.4380 1.8040 0.0000 0.0000 0.0100 0.70% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 206007 鹏华消费优选混合 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 163807 中银优选灵活配置混合A 1.0687 1.2587 0.0000 0.0000 0.0073 0.69% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 519029 华夏稳增混合 1.6140 2.3190 0.0000 0.0000 0.0110 0.69% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.9486 2.2166 0.0000 0.0000 0.0065 0.69% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 310358 申万菱信新经济混合A 0.6840 2.0159 0.0000 0.0000 0.0046 0.68% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 630005 华商动态阿尔法混合 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 540009 汇丰晋信消费红利股票 0.9534 0.9534 0.0000 0.0000 0.0062 0.65% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519668 银河成长混合 1.1013 1.6563 0.0000 0.0000 0.0070 0.64% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 671010 西部利得策略优选混合A 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 217017 招商上证消费80ETF联接A 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 481010 工银中小盘混合 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.1760 1.5710 0.0000 0.0000 0.0070 0.60% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.8380 1.8380 0.0000 0.0000 0.0110 0.60% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519672 银河蓝筹混合A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 070002 嘉实增长混合 4.8920 5.4930 0.0000 0.0000 0.0280 0.58% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 400003 东方精选混合 1.0479 3.4341 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 180010 银华优质增长混合 1.5919 3.1519 0.0000 0.0000 0.0090 0.57% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 040008 华安策略优选混合A 0.7130 2.2493 0.0000 0.0000 0.0040 0.56% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 217012 招商行业领先混合A 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0060 0.56% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 121008 国投瑞银成长优选混合 0.7647 2.2684 0.0000 0.0000 0.0042 0.55% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 150103 银河银泰混合 1.0056 3.5456 0.0000 0.0000 0.0054 0.54% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 160314 华夏行业混合(LOF) 0.9430 4.2250 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 530006 建信核心精选混合 1.1430 1.8080 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 100022 富国天瑞强势混合 0.7976 3.3237 0.0000 0.0000 0.0041 0.52% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
55 240005 华宝多策略增长A 0.5943 4.1103 0.0000 0.0000 0.0031 0.52% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
56 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.9900 1.0900 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
57 162203 宏利稳定混合 0.6854 2.6254 0.0000 0.0000 0.0035 0.51% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
58 340006 兴全全球视野股票 3.5265 3.5265 0.0000 0.0000 0.0178 0.51% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
59 450001 国富中国收益混合A 0.5733 2.1759 0.0000 0.0000 0.0029 0.51% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
60 121003 国投瑞银核心企业混合 0.9042 2.4342 0.0000 0.0000 0.0045 0.50% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
61 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.2614 3.1717 0.0000 0.0000 0.0061 0.49% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519991 长信双利优选混合A 0.8130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
63 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9603 2.9293 0.0000 0.0000 0.0046 0.48% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.5545 3.3175 0.0000 0.0000 0.0074 0.48% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
65 398001 中海优质成长混合 0.5932 2.9590 0.0000 0.0000 0.0028 0.47% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519670 银河行业混合A 1.0790 1.4390 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
67 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.1287 1.1887 0.0000 0.0000 0.0053 0.47% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519025 海富通领先成长混合 1.2970 1.2970 0.0000 0.0000 0.0060 0.46% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519021 国泰金鼎价值混合 0.9000 2.0010 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519095 新华行业周期轮换混合A 1.1240 1.1240 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
71 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.1410 1.2210 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
72 110002 易方达策略成长混合 3.8490 4.7190 0.0000 0.0000 0.0170 0.44% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
73 180020 银华成长先锋混合 0.9190 0.9440 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
74 530003 建信优选成长混合A 0.9842 2.4342 0.0000 0.0000 0.0043 0.44% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
75 070021 嘉实主题新动力混合 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
76 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9330 2.1440 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
77 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0129 5.5513 0.0000 0.0000 0.0043 0.43% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
78 270025 广发行业领先混合A 0.9410 0.9410 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
79 420003 天弘永定价值成长混合A 1.0049 1.3399 0.0000 0.0000 0.0043 0.43% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
80 450004 国富深化价值混合A 1.5063 1.7063 0.0000 0.0000 0.0065 0.43% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519005 海富通股票混合 0.7050 2.6540 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
82 002031 华夏策略混合 2.6130 2.6130 0.0000 0.0000 0.0110 0.42% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
83 020015 国泰区位优势混合A 1.1970 1.2420 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
84 112002 易方达策略成长二号混合 1.4320 2.9870 0.0000 0.0000 0.0060 0.42% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
85 161609 融通动力先锋混合A/B 1.1960 1.7410 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
86 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519018 汇添富均衡增长混合 0.7108 2.4359 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519993 长信增利动态策略混合 0.7907 2.0297 0.0000 0.0000 0.0033 0.42% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
89 550001 中信保诚四季红混合A 0.9856 2.1976 0.0000 0.0000 0.0041 0.42% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
90 320011 诺安中小盘精选混合A 1.2280 1.2880 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
91 020010 国泰金牛创新成长混合 0.9930 1.1480 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
92 040016 华安行业轮动混合 1.0863 1.0863 0.0000 0.0000 0.0043 0.40% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
93 217013 招商中小盘混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
94 410009 华富量子生命力混合A 0.9911 0.9911 0.0000 0.0000 0.0039 0.40% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
95 550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
96 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.0120 1.1920 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
97 050008 博时第三产业混合 1.0340 2.7080 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
98 151001 银河稳健混合 0.9551 3.1530 0.0000 0.0000 0.0037 0.39% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
99 160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
100 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5857 2.4396 0.0000 0.0000 0.0023 0.39% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
101 100029 富国天成红利混合 1.3339 1.5049 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
102 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0450 1.6350 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
103 470008 汇添富策略回报混合 1.0690 1.0890 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
104 213006 宝盈核心优势混合A 0.9144 1.1144 0.0000 0.0000 0.0034 0.37% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
105 470009 汇添富民营活力混合 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
106 481001 工银核心价值混合A 0.3491 3.9365 0.0000 0.0000 0.0013 0.37% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519181 万家和谐增长混合A 0.6019 1.3269 0.0000 0.0000 0.0022 0.37% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
108 020003 国泰金龙行业混合 0.5650 3.7950 0.0000 0.0000 0.0020 0.36% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
109 340007 兴全社会责任混合 1.3770 1.5670 0.0000 0.0000 0.0050 0.36% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
110 320007 诺安成长混合 1.0000 1.4450 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
111 450006 国富强化收益债券C 1.0410 1.1240 0.0000 0.0000 0.0036 0.35% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
112 550009 中信保诚中小盘混合A 0.8630 0.9930 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
113 020005 国泰金马稳健混合A 0.8760 3.6250 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
114 070006 嘉实服务增值行业混合 4.0900 4.4700 0.0000 0.0000 0.0140 0.34% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
115 180012 银华富裕主题混合A 1.2261 2.1791 0.0000 0.0000 0.0042 0.34% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
116 450005 国富强化收益债券A 1.0453 1.1283 0.0000 0.0000 0.0035 0.34% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
117 580002 东吴双动力混合A 1.2799 1.8599 0.0000 0.0000 0.0043 0.34% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
118 050010 博时特许价值混合A 1.2030 1.5480 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
119 050018 博时行业轮动混合 0.9000 0.9000 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
120 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9062 2.5582 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
121 377010 摩根阿尔法混合A 3.0060 4.9260 0.0000 0.0000 0.0098 0.33% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519674 银河创新成长混合A 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0032 0.33% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
123 161902 万家增强收益债券 1.1402 1.6497 0.0000 0.0000 0.0036 0.32% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
124 163803 中银持续增长混合A 0.7296 2.8706 0.0000 0.0000 0.0023 0.32% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
125 240008 华宝收益增长混合A 2.8645 2.8645 0.0000 0.0000 0.0091 0.32% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
126 290005 泰信优势增长混合 0.9480 1.3880 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
127 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.2740 1.5940 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
128 050012 博时策略混合 0.9820 1.0060 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
129 080002 长盛创新先锋混合A 1.0791 1.4491 0.0000 0.0000 0.0033 0.31% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
130 163809 中银蓝筹混合 0.9750 0.9950 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
131 240004 华宝动力组合混合A 0.8976 3.4076 0.0000 0.0000 0.0028 0.31% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
132 290004 泰信优质生活混合 0.9748 1.5748 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
133 290008 泰信发展主题混合 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
134 450003 国富潜力组合混合A 1.0858 1.4958 0.0000 0.0000 0.0034 0.31% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
135 450007 国富成长动力混合 1.2669 1.2669 0.0000 0.0000 0.0039 0.31% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
136 530011 建信内生动力混合A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
137 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8335 2.5535 0.0000 0.0000 0.0026 0.31% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
138 002001 华夏回报混合A 1.3240 3.4410 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
139 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
140 580007 东吴安享量化混合A 1.0090 1.0690 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
141 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.0390 1.2400 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
142 400001 东方龙混合 0.7007 2.4622 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519001 银华价值优选混合 1.4973 5.0602 0.0000 0.0000 0.0044 0.29% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
144 090004 大成精选增值混合A 0.9934 2.9959 0.0000 0.0000 0.0028 0.28% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
145 162711 广发中证500ETF联接A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
146 320005 诺安价值增长混合A 0.9304 1.8754 0.0000 0.0000 0.0026 0.28% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
147 530001 建信恒久价值混合 0.7795 2.3577 0.0000 0.0000 0.0022 0.28% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
148 002021 华夏回报二号混合 1.1330 2.4480 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
149 050004 博时精选混合A 1.3815 2.8865 0.0000 0.0000 0.0037 0.27% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
150 161601 融通新蓝筹混合 0.7922 3.0872 0.0000 0.0000 0.0021 0.27% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
151 166002 中欧新蓝筹混合A 0.9275 1.5075 0.0000 0.0000 0.0025 0.27% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
152 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.6353 2.6811 0.0000 0.0000 0.0017 0.27% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519996 长信银利精选股票 0.8021 2.7221 0.0000 0.0000 0.0022 0.27% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
154 002011 华夏红利混合 1.8950 4.2180 0.0000 0.0000 0.0050 0.26% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
155 090006 大成2020生命周期混合A 0.7620 2.5840 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
156 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9974 2.4610 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
157 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2504 1.7604 0.0000 0.0000 0.0032 0.26% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519069 汇添富价值精选混合 1.5390 1.7090 0.0000 0.0000 0.0040 0.26% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
159 570005 诺德成长优势混合 1.1390 1.1390 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
160 660003 农银平衡双利混合 1.1118 1.2218 0.0000 0.0000 0.0029 0.26% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
161 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.2009 1.2509 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
162 340001 兴全可转债混合 1.1505 2.8925 0.0000 0.0000 0.0029 0.25% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
163 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.8280 2.8290 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
164 320001 诺安平衡混合 0.7658 3.0258 0.0000 0.0000 0.0018 0.24% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
165 377020 摩根内需动力混合A 1.0021 1.2681 0.0000 0.0000 0.0024 0.24% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
166 378010 摩根成长先锋混合A 1.3934 2.0734 0.0000 0.0000 0.0033 0.24% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
167 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.8790 3.5540 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
168 400007 东方策略成长混合 1.4558 1.4558 0.0000 0.0000 0.0033 0.23% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000031 华夏复兴混合A 1.3920 1.3920 0.0000 0.0000 0.0030 0.22% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
170 206002 鹏华精选成长混合A 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
171 398051 中海环保新能源混合 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
172 620004 金元顺安价值增长混合 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
173 630001 华商领先企业混合 1.1690 1.2740 0.0000 0.0000 0.0026 0.22% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000021 华夏优势增长混合 1.8780 2.6980 0.0000 0.0000 0.0040 0.21% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
175 020001 国泰金鹰增长混合 0.9430 3.9470 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
176 070099 嘉实优质企业混合 0.9390 1.8350 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
177 161810 银华内需精选混合(LOF) 0.9490 0.9020 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
178 481008 工银大盘蓝筹混合 0.9740 1.3840 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519994 长信金利趋势股票 0.7763 2.2893 0.0000 0.0000 0.0016 0.21% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
180 050007 博时平衡配置混合 1.0020 2.4170 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
181 070018 嘉实回报混合 1.0010 1.0380 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
182 090008 大成强化收益定开债 1.0220 1.2220 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
183 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
184 128112 国投瑞银优化增强债券C 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
185 163406 兴全合润混合(LOF) 1.0062 1.0062 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
186 310388 申万菱信消费增长混合A 1.0250 1.1100 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
187 350007 天治趋势精选混合 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
188 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 0.9980 1.0180 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519091 新华泛资源优势混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
190 100035 富国优化增强债券A/B 1.0630 1.1280 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
191 253020 国联安增利债券A 1.0650 1.1900 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
192 253021 国联安增利债券B 1.0700 1.1800 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
193 253030 国联安信心增益债券 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
194 400011 东方核心动力混合A 0.8903 0.8903 0.0000 0.0000 0.0017 0.19% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
195 519697 交银优势行业混合 1.0730 1.1130 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
196 110005 易方达积极成长混合 0.9387 4.2403 0.0000 0.0000 0.0017 0.18% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
197 160605 鹏华中国50混合 1.6600 3.4500 0.0000 0.0000 0.0030 0.18% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
198 240010 华宝行业精选混合 0.9338 0.9338 0.0000 0.0000 0.0017 0.18% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
199 040009 华安稳定收益债券A 1.0577 1.2327 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
200 040010 华安稳定收益债券B 1.0435 1.2185 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2011-05-05 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏