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2011年04月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 050116 博时宏观回报债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 200008 长城品牌优选混合A 0.8506 0.8506 0.0000 0.0000 0.0019 0.22% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 050019 博时转债增强债券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 050119 博时转债增强债券C 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 233005 大摩强收益债券 1.0587 1.0937 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161211 国投沪深300金融地产联接 0.8830 0.8830 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 395011 中海增强收益债券A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519024 海富通稳健添利债券A 1.0500 1.1300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 050011 博时信用债券A/B 1.0640 1.1240 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 050111 博时信用债券C 1.0570 1.1170 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 080003 长盛积极配置债券 1.1127 1.2827 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 320008 诺安增利债券A 1.0670 1.0820 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 690002 民生增强收益债券A 1.0930 1.1230 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 690202 民生增强收益债券C 1.0850 1.1150 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 162205 宏利风险预算混合 1.0450 2.3700 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 270001 广发聚富混合 1.2399 3.5499 0.0000 0.0000 0.0008 0.06% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 090002 大成债券A/B 1.0272 1.5252 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 092002 大成债券C 1.0110 1.4960 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 121001 国投瑞银融华债券 1.4106 2.5126 0.0000 0.0000 0.0007 0.05% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 483003 工银精选平衡混合 0.6487 1.9658 0.0000 0.0000 0.0003 0.05% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0003 1.0054 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0488 1.2438 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 040010 华安稳定收益债券B 1.0474 1.2224 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 217003 招商安泰债券A 1.1187 1.5552 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 217203 招商安泰债券B 1.1323 1.5288 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 410009 华富量子生命力混合A 0.9999 0.9999 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 040009 华安稳定收益债券A 1.0615 1.2365 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 070009 嘉实超短债债券C 1.0031 1.1388 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 240003 华宝宝康债券A 1.1735 1.6835 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000004 中海可转债债券C 1.1750 3.2760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 001003 华夏债券C 1.0360 1.5660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 020018 国泰金鹿混合 1.0080 1.0860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 020020 国泰双利债券C 1.1410 1.1910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 020021 国泰上证180金融ETF联接A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 040019 华安稳固收益债券C 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 050015 博时大中华亚太精选 1.0620 1.0680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 070012 嘉实海外中国股票混合 0.7020 0.7020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.0470 1.0970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 090008 大成强化收益定开债 1.0222 1.2222 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 118001 易方达亚洲精选股票 1.1580 1.1580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 121007 国投瑞银瑞福优先 0.9460 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 121099 国投瑞银瑞福分级 0.8090 0.9490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161010 富国天丰强化债券(LOF) 1.0130 1.2820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 161115 易方达岁丰添利债券(LOF)A 1.0110 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 163806 中银增利债券 1.1230 1.1730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 163812 中银双利债券B 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 164207 天弘添利分级债券A 1.0060 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 164808 工银四季收益债券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 180002 银华增值混合 1.0036 1.0113 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 180015 银华增强收益债券 1.0570 1.2280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 261101 景顺长城稳定收益债券C 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 270009 广发增强债券C 1.1320 1.2120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 310508 申万菱信稳益宝债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 320009 诺安增利债券B 1.0580 1.0730 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 371020 摩根纯债债券A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 371120 摩根纯债债券B 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 395012 中海增强收益债券C 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 398051 中海环保新能源混合 0.9110 0.9110 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 400009 东方稳健回报债券A 1.0440 1.1140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0385 1.1985 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 470018 汇添富双利债券A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 470078 汇添富增强收益债券C 1.0970 1.1970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 519023 海富通稳健添利债券C 1.0470 1.1270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519030 海富通稳固收益债券C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519078 汇添富增强收益债券A 1.1030 1.2030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0510 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519112 浦银安盛优化收益债券C 1.0450 1.0550 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519186 万家稳健增利债券A 1.0428 1.1128 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0497 1.2097 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519985 长信纯债壹号债券A 1.0221 1.0221 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 530009 建信收益增强债券A 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 530012 建信积极配置混合 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 573003 诺德增强收益债券 1.0440 1.0710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519187 万家稳健增利债券C 1.0354 1.1054 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 240012 华宝增强收益债券A 1.0407 1.0607 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 240013 华宝增强收益债券B 1.0315 1.0515 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0100 1.0500 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519666 银河银信债券B 1.0037 1.2817 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519667 银河银信债券A 1.0071 1.2951 0.0000 0.0000 -0.0002 -0.02% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 320004 诺安优化收益债券 1.1817 1.2713 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 420002 天弘永利债券A 0.9983 1.1232 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 420102 天弘永利债券B 1.0000 1.1366 0.0000 0.0000 -0.0003 -0.03% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.2232 3.5332 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.04% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 290007 泰信债券增强收益A 1.0209 1.0709 0.0000 0.0000 -0.0007 -0.07% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 217011 招商安心收益债券C 1.2090 1.2090 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 291007 泰信债券增强收益C 1.0176 1.0636 0.0000 0.0000 -0.0008 -0.08% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 530008 建信稳定增利债券C 1.2520 1.3470 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001001 华夏债券A/B 1.0560 1.5860 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 020019 国泰双利债券A 1.1520 1.2020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 160602 鹏华普天债券A 1.1520 1.4310 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 160608 鹏华普天债券B 1.1080 1.3870 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 450005 国富强化收益债券A 1.0414 1.1244 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 450006 国富强化收益债券C 1.0371 1.1201 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.09% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 531009 建信收益增强债券C 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 630003 华商收益增强债券A 1.1180 1.2260 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 630103 华商收益增强债券B 1.1150 1.2140 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.09% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 020002 国泰金龙债券A 1.0510 1.4800 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 020012 国泰金龙债券C 1.0480 1.4660 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 040012 华安强化收益债券A 1.0220 1.1120 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 040013 华安强化收益债券B 1.0130 1.1030 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 070020 嘉实稳固收益债券C 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 100051 富国可转债A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 128112 国投瑞银优化增强债券C 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 160612 鹏华丰收债券B 1.0400 1.2600 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 161603 融通债券A/B 1.0450 1.4800 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 161713 招商信用添利债券(LOF)A 1.0130 1.0450 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 161813 银华信用债券(LOF) 1.0220 1.0590 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 161902 万家增强收益债券 1.1414 1.6510 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.10% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 163811 中银双利债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 202023 南方优选成长混合A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 217018 招商安瑞进取债券A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 253030 国联安信心增益债券 1.0480 1.0480 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 270022 广发内需增长混合A 1.0380 1.1380 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9922 1.7832 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 360008 光大增利收益债券A 1.0190 1.1530 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 360009 光大增利收益债券C 1.0160 1.1400 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 485011 工银瑞信双利债券B 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 485111 工银瑞信双利债券A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 550005 中信保诚三得益债券B 1.0090 1.1220 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 550006 信诚经典优债债券A 1.0070 1.1040 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 550007 信诚经典优债债券B 1.0120 1.0920 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 630007 华商稳健双利债券A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 630009 华商稳定增利债券A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 630107 华商稳健双利债券B 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 630109 华商稳定增利债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.8450 3.5730 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.11% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 560005 益民多利债券 1.0020 1.1040 0.0000 0.0000 -0.0011 -0.11% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 1.0011 1.0011 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.13% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 400007 东方策略成长混合 1.4740 1.4740 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.14% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 070005 嘉实债券A 1.3380 1.7730 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.15% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 100018 富国天利增长债券A 1.2251 2.0051 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.15% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 288102 华夏稳定双利债券C 1.0335 1.5255 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.15% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 582001 东吴优信稳健债券A 1.0122 1.0242 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 582201 东吴优信稳健债券C 1.0051 1.0171 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.15% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 485007 工银添利债券B 1.0323 1.2673 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 485107 工银添利债券A 1.0472 1.2822 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.16% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 151002 银河收益混合 1.5609 2.1409 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.17% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 202011 南方优选价值混合A 1.1950 1.7150 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.17% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 530005 建信优化配置混合A 0.9501 1.5001 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.17% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001011 华夏希望债券A 1.0870 1.2370 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 070015 嘉实多元债券A 1.0920 1.2620 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 070016 嘉实多元债券B 1.0830 1.2510 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 110017 易方达增强回报债券A 1.1110 1.3210 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 110018 易方达增强回报债券B 1.1050 1.3050 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1380 2.4180 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 200009 长城稳健增利债券A 1.0940 1.1990 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 400001 东方龙混合 0.7085 2.4700 0.0000 0.0000 -0.0013 -0.18% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 1.0850 1.1150 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.18% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001013 华夏希望债券C 1.0760 1.2260 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 162204 宏利行业精选混合A 4.9375 5.1775 0.0000 0.0000 -0.0092 -0.19% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 217008 招商安本增利债券C 1.1280 1.4780 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.19% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0760 1.1530 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 162210 宏利集利债券A 1.0626 1.1056 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 162299 宏利集利债券C 1.0494 1.0924 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.20% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 165509 中信保诚增强收益债券(LOF)A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 202105 南方广利回报债券A/B 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 206003 鹏华信用增利债券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 206004 鹏华信用增利债券B 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 210002 金鹰红利价值混合A 1.1332 1.5212 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.20% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.0210 1.0510 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 550004 中信保诚三得益债券A 1.0130 1.1360 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 690005 民生加银内需增长混合 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.20% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9460 2.1570 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 162209 宏利市值优选混合A 0.7922 0.7922 0.0000 0.0000 -0.0017 -0.21% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 350006 天治稳健双盈债券 1.0568 1.0568 0.0000 0.0000 -0.0022 -0.21% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 510080 长盛全债指数增强债券A 1.2017 2.0117 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.21% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519027 海富通上证周期ETF联接 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.21% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 257010 国联安小盘精选混合 0.8930 3.0230 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519671 银河沪深300价值指数A 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.22% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 202101 南方宝元债券A 1.1860 2.4460 0.0000 0.0000 -0.0027 -0.23% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519089 新华优选成长混合 1.7650 2.1650 0.0000 0.0000 -0.0041 -0.23% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 270008 广发核心精选混合 1.6530 1.8630 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.24% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 290003 泰信双息双利债券 1.0467 1.2160 0.0000 0.0000 -0.0025 -0.24% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 050001 博时价值增长混合 0.7830 3.2850 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.25% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 110007 易方达稳健收益债券A 1.0500 1.2496 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.25% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 110008 易方达稳健收益债券B 1.0522 1.2608 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.25% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 166003 中欧稳健收益债券A 1.0320 1.1336 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.25% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 166004 中欧稳健收益债券C 1.0252 1.1242 0.0000 0.0000 -0.0026 -0.25% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 340001 兴全可转债混合 1.1655 2.9075 0.0000 0.0000 -0.0029 -0.25% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 253010 国联安安心成长混合 0.7650 1.6780 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.26% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 270005 广发聚丰混合A 0.7963 4.4312 0.0000 0.0000 -0.0021 -0.26% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
193 040015 华安动态灵活配置混合A 1.0890 1.0890 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.27% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
194 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.8117 3.3817 0.0000 0.0000 -0.0023 -0.28% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 100037 富国优化增强债券C 1.0550 1.1200 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 253020 国联安增利债券A 1.0690 1.1940 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 253021 国联安增利债券B 1.0740 1.1840 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0660 1.1430 0.0000 0.0000 -0.0030 -0.28% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
199 450002 国富弹性市值混合A 1.4043 2.7243 0.0000 0.0000 -0.0039 -0.28% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
200 519680 交银增利债券A/B 0.9926 1.2496 0.0000 0.0000 -0.0028 -0.28% 2011-04-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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