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2023年01月11日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519212 万家宏观择时多策略混合A 2.0053 2.0053 1.9226 1.9226 0.0827 4.30% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 015566 万家精选混合C 1.5132 1.5132 1.4521 1.4521 0.0611 4.21% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519185 万家精选混合A 1.5191 2.7654 1.4578 2.7041 0.0613 4.20% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 519191 万家新利灵活配置混合 1.6023 1.9649 1.5379 1.9005 0.0644 4.19% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 005290 诺德新盛灵活配置混合A 1.0873 1.2653 1.0439 1.2219 0.0434 4.16% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 009710 诺德新盛灵活配置混合C 1.0451 1.2231 1.0034 1.1814 0.0417 4.16% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.8560 1.8560 1.7870 1.7870 0.0690 3.86% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.8610 1.2970 1.7920 1.2490 0.0690 3.85% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.9083 2.2083 1.8381 2.1381 0.0702 3.82% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.9270 2.2270 1.8562 2.1562 0.0708 3.81% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.0751 1.0751 1.0359 1.0359 0.0392 3.78% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 016814 国联中证煤炭指数(LOF)C 1.7320 1.7320 1.6690 1.6690 0.0630 3.77% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160140 南方道琼斯美国精选A 1.0966 1.1166 1.0569 1.0769 0.0397 3.76% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160141 南方道琼斯美国精选C 1.0749 1.0949 1.0360 1.0560 0.0389 3.75% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.7320 1.7320 1.6700 1.6700 0.0620 3.71% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.7380 1.7380 1.6771 1.6771 0.0609 3.63% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 1.7382 1.7382 1.6773 1.6773 0.0609 3.63% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.7403 1.2401 1.6793 1.1995 0.0610 3.63% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1160 1.6110 1.0770 1.5720 0.0390 3.62% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1160 1.1160 1.0770 1.0770 0.0390 3.62% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 0.8718 0.8718 0.8418 0.8418 0.0300 3.56% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 015526 大成动态量化配置策略混合C 1.2934 1.2934 1.2496 1.2496 0.0438 3.51% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 003147 大成动态量化配置策略混合A 1.2996 1.2996 1.2557 1.2557 0.0439 3.50% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1647 0.2399 0.1593 0.2345 0.0054 3.39% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1647 0.1647 0.1593 0.1593 0.0054 3.39% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0290 1.4470 0.9970 1.4150 0.0320 3.21% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.1716 1.1716 1.1361 1.1361 0.0355 3.12% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 006476 南方原油C 1.1175 1.1175 1.0856 1.0856 0.0319 2.94% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 501018 南方原油A 1.1330 1.1330 1.1007 1.1007 0.0323 2.93% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1729 0.1729 0.1680 0.1680 0.0049 2.92% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1729 0.1729 0.1680 0.1680 0.0049 2.92% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.7670 1.7670 1.7210 1.7210 0.0460 2.67% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 320017 诺安全球收益不动产 1.4330 1.4330 1.3960 1.3960 0.0370 2.65% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 009975 华宝标普美国消费人民币C 1.7470 1.7470 1.7020 1.7020 0.0450 2.64% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 002423 华宝标普美国消费美元 0.2608 0.2608 0.2545 0.2545 0.0063 2.48% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 009626 浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF) 0.8970 0.8970 0.8753 0.8753 0.0217 2.48% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3125 1.3125 1.2812 1.2812 0.0313 2.44% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 206011 鹏华美国房地产(QDII) 0.9060 1.2820 0.8850 1.2610 0.0210 2.37% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1340 0.1390 0.1310 0.1360 0.0030 2.29% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 161129 易方达原油A类人民币 1.0952 1.0952 1.0709 1.0709 0.0243 2.27% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 003321 易方达原油C类人民币 1.0569 1.0569 1.0335 1.0335 0.0234 2.26% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 217002 招商安泰平衡混合 1.4511 3.6092 1.4207 3.5788 0.0304 2.14% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 167301 方正富邦中证保险A 0.7770 1.2990 0.7610 1.2730 0.0160 2.10% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 110025 易方达资源行业混合 1.2360 1.2360 1.2110 1.2110 0.0250 2.06% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 003323 易方达原油C类美元汇 0.1560 0.1560 0.1529 0.1529 0.0031 2.03% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 003322 易方达原油A类美元汇 0.1616 0.1616 0.1584 0.1584 0.0032 2.02% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001832 易方达瑞恒灵活配置混合 2.5030 2.5030 2.4540 2.4540 0.0490 2.00% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.8371 0.8371 0.8209 0.8209 0.0162 1.97% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 3.3700 3.3700 3.3060 3.3060 0.0640 1.94% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.4150 3.4150 3.3500 3.3500 0.0650 1.94% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 160213 国泰纳斯达克100指数 4.5680 5.0680 4.4810 4.9810 0.0870 1.94% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 050018 博时行业轮动混合 1.6370 1.6370 1.6060 1.6060 0.0310 1.93% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.6480 2.6480 2.6000 2.6000 0.0480 1.85% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 3.3236 3.3236 3.2632 3.2632 0.0604 1.85% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 3.3586 3.6286 3.2975 3.5675 0.0611 1.85% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 2.3793 2.3793 2.3371 2.3371 0.0422 1.81% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 1.8127 1.8127 1.7804 1.7804 0.0323 1.81% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 2.3937 2.3937 2.3512 2.3512 0.0425 1.81% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.8237 1.8237 1.7912 1.7912 0.0325 1.81% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 1.3852 1.3852 1.3606 1.3606 0.0246 1.81% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C 1.3555 1.3555 1.3316 1.3316 0.0239 1.79% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 005855 中科沃土沃瑞混合A 3.0790 3.0790 3.0261 3.0261 0.0529 1.75% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 005856 中科沃土沃瑞混合C 3.0153 3.0153 2.9635 2.9635 0.0518 1.75% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 2.0360 2.0360 2.0010 2.0010 0.0350 1.75% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 2.0400 2.0400 2.0050 2.0050 0.0350 1.75% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 2.0460 2.0460 2.0110 2.0110 0.0350 1.74% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)(人民币) 0.8853 0.8853 0.8703 0.8703 0.0150 1.72% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.5040 0.5040 0.4955 0.4955 0.0085 1.72% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.5040 0.5040 0.4955 0.4955 0.0085 1.72% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000043 嘉实美国成长股票人民币 2.6920 2.6920 2.6470 2.6470 0.0450 1.70% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.1262 0.1262 0.1241 0.1241 0.0021 1.69% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 630011 华商主题精选混合 2.4860 3.3860 2.4450 3.3450 0.0410 1.68% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 002317 招商睿逸混合 1.5240 1.5240 1.4990 1.4990 0.0250 1.67% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 1.0941 1.0941 1.0763 1.0763 0.0178 1.65% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.4957 0.5356 0.4877 0.5276 0.0080 1.64% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.4905 0.4905 0.4826 0.4826 0.0079 1.64% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7504 0.7504 0.7383 0.7383 0.0121 1.64% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2692 0.2692 0.2649 0.2649 0.0043 1.62% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.3428 1.3428 1.3214 1.3214 0.0214 1.62% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.2675 0.2675 0.2633 0.2633 0.0042 1.60% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 0.2044 0.2044 0.2012 0.2012 0.0032 1.59% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.3512 0.3512 0.3457 0.3457 0.0055 1.59% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.3533 0.3533 0.3478 0.3478 0.0055 1.58% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161132 易方达科顺定开混合 1.7576 1.7576 1.7302 1.7302 0.0274 1.58% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 0.2001 0.2001 0.1970 0.1970 0.0031 1.57% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9491 0.9491 0.9345 0.9345 0.0146 1.56% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 3.1870 3.3670 3.1380 3.3180 0.0490 1.56% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 013334 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0083 1.0083 0.9929 0.9929 0.0154 1.55% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 013335 鹏华价值远航6个月持有混合C 1.0012 1.0012 0.9859 0.9859 0.0153 1.55% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 159776 银华中证港股通医药卫生综合ETF 1.3073 1.3073 1.2873 1.2873 0.0200 1.55% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.7252 1.8852 1.6992 1.8592 0.0260 1.53% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.9200 2.3590 1.8910 2.3300 0.0290 1.53% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 002685 中欧丰泓沪港深混合A 1.3700 1.7590 1.3497 1.7387 0.0203 1.50% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 002686 中欧丰泓沪港深混合C 1.3436 1.6926 1.3237 1.6727 0.0199 1.50% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 2.4230 2.4230 2.3880 2.3880 0.0350 1.47% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 005699 工银新经济人民币 1.1956 1.1956 1.1783 1.1783 0.0173 1.47% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 050025 博时标普500ETF联接A 3.0069 3.0659 2.9640 3.0230 0.0429 1.45% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
98 006075 博时标普500ETF联接C 2.9487 2.9487 2.9067 2.9067 0.0420 1.44% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
99 162209 宏利市值优选混合A 1.1384 1.1384 1.1222 1.1222 0.0162 1.44% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
100 012860 易方达标普500指数人民币C 1.6770 1.6770 1.6535 1.6535 0.0235 1.42% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
101 161125 易方达标普500指数人民币A 1.6857 1.6857 1.6622 1.6622 0.0235 1.41% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 003624 创金合信资源股票发起式A 2.3217 2.3217 2.2899 2.2899 0.0318 1.39% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
103 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.6939 0.6939 0.6844 0.6844 0.0095 1.39% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
104 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.6946 1.3679 0.6851 1.3619 0.0095 1.39% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
105 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.5850 0.5850 0.5770 0.5770 0.0080 1.39% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.2480 1.2480 1.2310 1.2310 0.0170 1.38% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
107 003232 创金合信金融地产A 0.9483 1.0290 0.9354 1.0150 0.0129 1.38% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
108 003233 创金合信金融地产C 0.9199 1.0077 0.9074 0.9940 0.0125 1.38% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
109 003625 创金合信资源股票发起式C 2.2488 2.2488 2.2181 2.2181 0.0307 1.38% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
110 015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.2460 1.2460 1.2290 1.2290 0.0170 1.38% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
111 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.2190 2.6130 2.1890 2.5830 0.0300 1.37% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
112 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.1722 1.1722 1.1566 1.1566 0.0156 1.35% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
113 050024 博时上证自然资源ETF联接A 1.0603 1.0603 1.0462 1.0462 0.0141 1.35% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
114 007721 天弘标普500发起(QDII-FOF)A 1.2616 1.2616 1.2449 1.2449 0.0167 1.34% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
115 007722 天弘标普500发起(QDII-FOF)C 1.2505 1.2505 1.2340 1.2340 0.0165 1.34% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
116 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 1.1656 1.1656 1.1502 1.1502 0.0154 1.34% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
117 005676 易方达标普消费品指数C 2.6710 2.6710 2.6360 2.6360 0.0350 1.33% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2834 0.3452 0.2797 0.3415 0.0037 1.32% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.3810 3.0710 2.3499 3.0399 0.0311 1.32% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
120 011424 汇添富外延增长股票C 1.4690 1.4690 1.4500 1.4500 0.0190 1.31% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
121 118002 易方达标普消费品指数A 2.7030 2.7030 2.6680 2.6680 0.0350 1.31% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
122 450009 国富中小盘股票A 2.6970 3.7110 2.6620 3.6760 0.0350 1.31% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000925 汇添富外延增长股票A 1.4830 1.4830 1.4640 1.4640 0.0190 1.30% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
124 159707 华宝中证800地产ETF 0.9645 0.9645 0.9521 0.9521 0.0124 1.30% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
125 159768 银华中证内地地产主题ETF 0.9011 0.9011 0.8895 0.8895 0.0116 1.30% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
126 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.5480 0.5480 0.5410 0.5410 0.0070 1.29% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
127 006551 中庚价值领航混合 2.3581 2.3581 2.3284 2.3284 0.0297 1.28% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
128 005700 工银新经济美元 0.1765 0.1765 0.1743 0.1743 0.0022 1.26% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
129 012993 汇添富品牌力一年持有混合A 0.9790 0.9790 0.9668 0.9668 0.0122 1.26% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
130 012994 汇添富品牌力一年持有混合C 0.9756 0.9756 0.9635 0.9635 0.0121 1.26% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
131 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.9660 0.9660 0.9540 0.9540 0.0120 1.26% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
132 004814 中欧红利优享混合A 1.3967 1.6763 1.3794 1.6590 0.0173 1.25% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
133 004815 中欧红利优享混合C 1.3453 1.6178 1.3287 1.6012 0.0166 1.25% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
134 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.9770 1.7240 0.9650 1.7160 0.0120 1.24% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
135 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.8950 1.0450 0.8840 1.0340 0.0110 1.24% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
136 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.4438 0.4438 0.4384 0.4384 0.0054 1.23% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
137 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.4352 0.4352 0.4299 0.4299 0.0053 1.23% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
138 710001 富安达优势成长混合 3.2068 3.2068 3.1678 3.1678 0.0390 1.23% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
139 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.2488 0.2488 0.2458 0.2458 0.0030 1.22% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
140 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.6720 0.6720 0.6640 0.6640 0.0080 1.20% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519198 万家颐和灵活配置混合A 1.6833 2.1833 1.6634 2.1634 0.0199 1.20% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
142 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 1.8926 1.8926 1.8704 1.8704 0.0222 1.19% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
143 007234 博时优势企业灵活配置混合C 1.1414 1.1414 1.1280 1.1280 0.0134 1.19% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
144 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.2475 0.2475 0.2446 0.2446 0.0029 1.19% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
145 016620 万家颐和灵活配置混合C 1.6810 1.6810 1.6612 1.6612 0.0198 1.19% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
146 007110 国投瑞银港股通混合A 0.9736 0.9736 0.9622 0.9622 0.0114 1.18% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
147 011647 博时港股通红利精选混合A 0.8251 0.8251 0.8155 0.8155 0.0096 1.18% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
148 011648 博时港股通红利精选混合C 0.8143 0.8143 0.8048 0.8048 0.0095 1.18% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
149 160526 博时优势企业灵活配置混合A 1.1447 1.4668 1.1313 1.4534 0.0134 1.18% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
150 011081 国投瑞银港股通混合C 0.9648 0.9648 0.9536 0.9536 0.0112 1.17% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
151 450002 国富弹性市值混合A 1.1701 4.1603 1.1566 4.1468 0.0135 1.17% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001382 易方达国企改革混合 2.2650 2.2650 2.2390 2.2390 0.0260 1.16% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519696 交银环球精选混合(QDII) 2.2000 2.9910 2.1750 2.9660 0.0250 1.15% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
154 006328 易方达中证海外50ETF联接人民币C 0.8864 0.8864 0.8764 0.8764 0.0100 1.14% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
155 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.1911 1.1911 1.1777 1.1777 0.0134 1.14% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
156 006327 易方达中证海外50ETF联接人民币A 0.9048 0.9048 0.8947 0.8947 0.0101 1.13% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
157 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.1853 1.1853 1.1720 1.1720 0.0133 1.13% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
158 159655 华夏标普500ETF(QDII) 0.9754 0.9754 0.9646 0.9646 0.0108 1.12% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.3989 0.3989 0.3946 0.3946 0.0043 1.09% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
160 007674 工银产业升级股票A 1.4041 1.4041 1.3889 1.3889 0.0152 1.09% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
161 007675 工银产业升级股票C 1.3703 1.3703 1.3555 1.3555 0.0148 1.09% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000251 工银金融地产混合A 2.5220 3.5660 2.4950 3.5390 0.0270 1.08% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
163 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.3067 1.3067 1.2928 1.2928 0.0139 1.08% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
164 007671 建信中证红利潜力指数A 1.3427 1.3427 1.3285 1.3285 0.0142 1.07% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
165 007672 建信中证红利潜力指数C 1.3244 1.3244 1.3104 1.3104 0.0140 1.07% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
166 010696 工银金融地产混合C 2.4630 2.4630 2.4370 2.4370 0.0260 1.07% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
167 006308 汇添富全球消费混合(QDII)人民币A 1.9494 1.9494 1.9289 1.9289 0.0205 1.06% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
168 006309 汇添富全球消费混合(QDII)人民币C 1.8646 1.8646 1.8450 1.8450 0.0196 1.06% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
169 160620 鹏华资源A 1.7230 1.2300 1.7050 1.2180 0.0180 1.06% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001392 国富金融地产混合A 1.2183 1.2183 1.2057 1.2057 0.0126 1.05% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001393 国富金融地产混合C 1.2622 1.2622 1.2492 1.2492 0.0130 1.04% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
172 005701 摩根香港精选港股通混合A 0.9782 0.9782 0.9681 0.9681 0.0101 1.04% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
173 008515 国富基本面优选混合A 1.3966 1.3966 1.3822 1.3822 0.0144 1.04% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.6490 2.1660 1.6320 2.1490 0.0170 1.04% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
175 004533 民生加银港股通高股息C 0.9248 0.9248 0.9154 0.9154 0.0094 1.03% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
176 009562 工银全球股票(QDII)美元 0.1970 0.1970 0.1950 0.1950 0.0020 1.03% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
177 012808 鹏华资源C 1.0800 1.0800 1.0690 1.0690 0.0110 1.03% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
178 004532 民生加银港股通高股息A 0.9379 0.9379 0.9284 0.9284 0.0095 1.02% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
179 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.7705 1.7705 1.7527 1.7527 0.0178 1.02% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
180 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.6690 2.6690 2.6420 2.6420 0.0270 1.02% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
181 513530 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) 1.0464 1.0464 1.0358 1.0358 0.0106 1.02% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
182 009439 西部利得国企红利指数增强C 1.8823 1.9783 1.8635 1.9595 0.0188 1.01% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
183 012864 易方达标普医疗保健人民币C 1.7589 1.7589 1.7413 1.7413 0.0176 1.01% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
184 501059 西部利得国企红利指数增强A 1.9291 2.0251 1.9099 2.0059 0.0192 1.01% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519027 海富通上证周期ETF联接 1.2805 1.2805 1.2677 1.2677 0.0128 1.01% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001365 大成正向回报灵活配置混合A 1.1190 1.1190 1.1080 1.1080 0.0110 0.99% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
187 240016 华宝上证180价值ETF联接A 2.1480 2.1780 2.1270 2.1570 0.0210 0.99% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
188 240022 华宝资源优选混合A 3.2610 3.3700 3.2290 3.3380 0.0320 0.99% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
189 501306 汇添富港股红利ETF联接C 0.8191 0.8191 0.8111 0.8111 0.0080 0.99% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
190 007084 天治转型升级混合 1.3126 1.3126 1.2999 1.2999 0.0127 0.98% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
191 012042 鹏华银行C 0.9240 0.9240 0.9150 0.9150 0.0090 0.98% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
192 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.3911 1.3911 1.3776 1.3776 0.0135 0.98% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
193 050015 博时大中华亚太精选 0.9240 1.0060 0.9150 0.9970 0.0090 0.98% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
194 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.3959 1.4154 1.3823 1.4018 0.0136 0.98% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
195 257040 国联安红利混合 1.1320 2.0850 1.1210 2.0740 0.0110 0.98% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
196 501305 汇添富港股红利ETF联接A 0.8357 0.8357 0.8276 0.8276 0.0081 0.98% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000103 国泰中国企业境外高收益债 0.7377 0.7377 0.7306 0.7306 0.0071 0.97% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
198 006123 国联高股息混合A 1.2650 1.3270 1.2529 1.3149 0.0121 0.97% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
199 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 1.9210 1.9210 1.9026 1.9026 0.0184 0.97% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
200 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.4218 1.4218 1.4082 1.4082 0.0136 0.97% 2023-01-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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