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浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)(浦银安盛养老2040三年混合(FOF)) - 基金主页(代码:009626)

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今天最新净值 0.8955 -0.0005 -0.0600%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8955
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.1557亿
最近资产：0.14亿元
基金公司：
基金经理：陈曙亮王爽许文峰

浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600256	广汇能源	12.3900	6.39%	0.82%
600188	兖矿能源	3.9400	5.39%	-1.19%
000983	山西焦煤	3.0300	2.06%	-2.29%
601666	平煤股份	2.2100	1.54%	-0.55%
601225	陕西煤业	1.1200	1.40%	-4.05%

浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)(009626)基金档案

基金代码	009626	基金简称	浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	FOF-均衡型
基金经理	陈曙亮王爽许文峰	基金托管人		基金公司
最近资产	0.14亿元	最近份额	0.1557亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

FOF-均衡型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)C	0.9098	-0.22%
长信稳进资产配置混合(FOF)	1.2152	-0.23%
平安盈悦稳进回报1年持有混合(FOF)A	0.9159	-0.23%
前海开源裕源	1.6974	-1.24%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)A	0.8398	-1.27%
西部利得季季鸿三个月混合发起(FOF)C	0.8309	-1.28%
民生加银康宁三年混合(FOF)A	0.8748	-1.33%
民生加银康宁三年混合(FOF)Y	0.8816	-1.33%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)A	0.7160	-1.36%
民生加银康泰2040三年混合(FOF)Y	0.7239	-1.36%