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浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)(浦银安盛养老2040三年混合(FOF))基金盘中实时估值(009626)

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今天最新净值 0.8955 -0.0005 -0.0600%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8955
成立日期：
基金类型：FOF-均衡型
成立份额：
最近份额：0.1557亿
最近资产：0.14亿元
基金公司：
基金经理：陈曙亮王爽许文峰

浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)基金009626重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600256	广汇能源	12.3900	6.39%	0.82%	0.0524%
600188	兖矿能源	3.9400	5.39%	-1.19%	-0.0641%
000983	山西焦煤	3.0300	2.06%	-2.29%	-0.0472%
601666	平煤股份	2.2100	1.54%	-0.55%	-0.0085%
601225	陕西煤业	1.1200	1.40%	-4.05%	-0.0567%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
16.78%		-0.1241%		16.77%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)基金009626实时估值图

浦银安盛养老2040三年持有混合(FOF)基金009626实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝大健康混合C	1.6033	2.0202%
富国医药创新股票A	1.0643	1.8484%
富国医药创新股票C	1.0590	1.8484%
华宝万物互联混合C	1.1386	1.7543%
华宝医药生物混合C	2.3392	1.7056%
汇添富医疗服务灵活配置混合C	1.2713	1.7030%
汇添富医疗服务灵活配置混合D	1.2784	1.7030%
中银创新医疗混合C	1.3173	1.6616%

FOF-均衡型基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰民安养老2040三年持有混合FOFY	1.2027	0.1376%
中欧预见养老2035三年持有(FOF)Y	1.5319	-0.0266%