前海开源沪港深景气行业精选混合(前海开源沪港深景气行业)基金净值查询(004099)
今天最新净值
1.0360
0.0034 0.3300%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.0134
-0.0005 -0.0483%
- 累计净值：1.0360
- 成立日期：2017-05-08
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4835亿
- 最近资产：0.45亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：王霞 陆琦 刘小明 章俊
近一季前海开源沪港深景气行业精选混合|前海开源沪港深景气行业基金净值查询
近一季,前海开源沪港深景气行业精选混合(004099)基金累计收益率-3.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0360 |
1.0360 |
1.0326 |
1.0326 |
0.0034 |
0.33% |
| 2025-02-06 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0326 |
1.0326 |
1.0288 |
1.0288 |
0.0038 |
0.37% |
| 2025-02-05 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0288 |
1.0288 |
1.0347 |
1.0347 |
-0.0059 |
-0.57% |
| 2025-01-27 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0347 |
1.0347 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0055 |
0.53% |
| 2025-01-22 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0264 |
1.0264 |
1.0347 |
1.0347 |
-0.0083 |
-0.80% |
| 2025-01-14 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0444 |
1.0444 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0142 |
1.38% |
| 2025-01-13 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0302 |
1.0302 |
1.0276 |
1.0276 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-01-10 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0276 |
1.0276 |
1.0346 |
1.0346 |
-0.0070 |
-0.68% |
| 2025-01-09 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0346 |
1.0346 |
1.0434 |
1.0434 |
-0.0088 |
-0.84% |
| 2025-01-08 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0434 |
1.0434 |
1.0491 |
1.0491 |
-0.0057 |
-0.54% |
|
|
| 2025-01-07 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0491 |
1.0491 |
1.0630 |
1.0630 |
-0.0139 |
-1.31% |
| 2025-01-06 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0630 |
1.0630 |
1.0589 |
1.0589 |
0.0041 |
0.39% |
| 2025-01-03 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0589 |
1.0589 |
1.0567 |
1.0567 |
0.0022 |
0.21% |
| 2025-01-02 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0567 |
1.0567 |
1.0735 |
1.0735 |
-0.0168 |
-1.56% |
| 2024-12-31 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0735 |
1.0735 |
1.0648 |
1.0648 |
0.0087 |
0.82% |
| 2024-12-26 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0637 |
1.0637 |
1.0633 |
1.0633 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-25 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0633 |
1.0633 |
1.0631 |
1.0631 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-24 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0631 |
1.0631 |
1.0534 |
1.0534 |
0.0097 |
0.92% |
| 2024-12-23 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0534 |
1.0534 |
1.0440 |
1.0440 |
0.0094 |
0.90% |
| 2024-12-20 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0440 |
1.0440 |
1.0519 |
1.0519 |
-0.0079 |
-0.75% |
| 2024-12-19 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0519 |
1.0519 |
1.0547 |
1.0547 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2024-12-18 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0547 |
1.0547 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0077 |
0.74% |
| 2024-12-17 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0470 |
1.0470 |
1.0535 |
1.0535 |
-0.0065 |
-0.62% |
| 2024-12-16 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0535 |
1.0535 |
1.0629 |
1.0629 |
-0.0094 |
-0.88% |
| 2024-12-13 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0629 |
1.0629 |
1.0635 |
1.0635 |
-0.0006 |
-0.06% |
|
|
| 2024-12-12 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0635 |
1.0635 |
1.0550 |
1.0550 |
0.0085 |
0.81% |
| 2024-12-11 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0550 |
1.0550 |
1.0524 |
1.0524 |
0.0026 |
0.25% |
| 2024-12-10 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0524 |
1.0524 |
1.0563 |
1.0563 |
-0.0039 |
-0.37% |
| 2024-12-09 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0563 |
1.0563 |
1.0403 |
1.0403 |
0.0160 |
1.54% |
| 2024-12-06 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0403 |
1.0403 |
1.0329 |
1.0329 |
0.0074 |
0.72% |
| 2024-12-05 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0329 |
1.0329 |
1.0382 |
1.0382 |
-0.0053 |
-0.51% |
| 2024-12-04 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0382 |
1.0382 |
1.0295 |
1.0295 |
0.0087 |
0.85% |
| 2024-12-03 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0295 |
1.0295 |
1.0164 |
1.0164 |
0.0131 |
1.29% |
| 2024-12-02 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0164 |
1.0164 |
1.0108 |
1.0108 |
0.0056 |
0.55% |
| 2024-11-29 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0108 |
1.0108 |
1.0074 |
1.0074 |
0.0034 |
0.34% |
| 2024-11-28 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0074 |
1.0074 |
1.0201 |
1.0201 |
-0.0127 |
-1.24% |
| 2024-11-27 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0201 |
1.0201 |
1.0121 |
1.0121 |
0.0080 |
0.79% |
| 2024-11-26 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0121 |
1.0121 |
1.0139 |
1.0139 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2024-11-25 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0139 |
1.0139 |
1.0173 |
1.0173 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2024-11-22 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0173 |
1.0173 |
1.0339 |
1.0339 |
-0.0166 |
-1.61% |
| 2024-11-21 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0339 |
1.0339 |
1.0342 |
1.0342 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-20 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0342 |
1.0342 |
1.0305 |
1.0305 |
0.0037 |
0.36% |
| 2024-11-19 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0305 |
1.0305 |
1.0269 |
1.0269 |
0.0036 |
0.35% |
| 2024-11-18 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0269 |
1.0269 |
1.0177 |
1.0177 |
0.0092 |
0.90% |
| 2024-11-15 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0177 |
1.0177 |
1.0079 |
1.0079 |
0.0098 |
0.97% |
| 2024-11-14 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0079 |
1.0079 |
1.0238 |
1.0238 |
-0.0159 |
-1.55% |
| 2024-11-13 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0238 |
1.0238 |
1.0215 |
1.0215 |
0.0023 |
0.23% |
| 2024-11-12 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0215 |
1.0215 |
1.0398 |
1.0398 |
-0.0183 |
-1.76% |
| 2024-11-11 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0398 |
1.0398 |
1.0533 |
1.0533 |
-0.0135 |
-1.28% |
