前海开源沪港深景气行业精选混合(前海开源沪港深景气行业)基金净值查询(004099)
今天最新净值
1.0360
0.0034 0.3300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.0134
-0.0005 -0.0483%
- 累计净值：1.0360
- 成立日期：2017-05-08
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4835亿
- 最近资产：0.45亿元
- 基金公司：前海开源基金
- 基金经理：王霞 陆琦 刘小明 章俊
近一月前海开源沪港深景气行业精选混合|前海开源沪港深景气行业基金净值查询
近一月,前海开源沪港深景气行业精选混合(004099)基金累计收益率1.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0402 |
1.0402 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0042 |
0.41% |
| 2025-02-07 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0360 |
1.0360 |
1.0326 |
1.0326 |
0.0034 |
0.33% |
| 2025-02-06 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0326 |
1.0326 |
1.0288 |
1.0288 |
0.0038 |
0.37% |
| 2025-02-05 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0288 |
1.0288 |
1.0347 |
1.0347 |
-0.0059 |
-0.57% |
| 2025-01-27 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0347 |
1.0347 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0055 |
0.53% |
| 2025-01-22 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0264 |
1.0264 |
1.0347 |
1.0347 |
-0.0083 |
-0.80% |
| 2025-01-14 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0444 |
1.0444 |
1.0302 |
1.0302 |
0.0142 |
1.38% |
| 2025-01-13 |
004099 |
前海开源沪港深景气行业精选混合 |
1.0302 |
1.0302 |
1.0276 |
1.0276 |
0.0026 |
0.25% |
