平安中证港股通医药卫生综合ETF(港股医药ETF)基金净值查询(159718)

今天最新净值 0.6024 -0.0008 -0.1300% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) 0.5790 0.0013 0.2276%

累计净值：0.6024
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.9974亿
最近资产：2.22亿元
基金公司：
基金经理：成钧翁欣

近一季平安中证港股通医药卫生综合ETF|港股医药ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,平安中证港股通医药卫生综合ETF(159718)基金累计收益率-2.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.6024	0.6024	0.6032	0.6032	-0.0008	-0.13%
2025-02-06	159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.6032	0.6032	0.5806	0.5806	0.0226	3.89%
2025-02-05	159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.5806	0.5806	0.5745	0.5745	0.0061	1.06%
2025-01-27	159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.5745	0.5745	0.5694	0.5694	0.0051	0.90%
2025-01-22	159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.5638	0.5638	0.5653	0.5653	-0.0015	-0.27%
2025-01-14	159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.5534	0.5534	0.5399	0.5399	0.0135	2.50%
2025-01-13	159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.5399	0.5399	0.5444	0.5444	-0.0045	-0.83%
2025-01-10	159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.5444	0.5444	0.5514	0.5514	-0.0070	-1.27%
2025-01-09	159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.5514	0.5514	0.5467	0.5467	0.0047	0.86%
2025-01-08	159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.5467	0.5467	0.5547	0.5547	-0.0080	-1.44%

2025-01-07	159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.5547	0.5547	0.5587	0.5587	-0.0040	-0.72%
2025-01-06	159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.5587	0.5587	0.5597	0.5597	-0.0010	-0.18%
2025-01-03	159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.5597	0.5597	0.5628	0.5628	-0.0031	-0.55%
2025-01-02	159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.5628	0.5628	0.5792	0.5792	-0.0164	-2.83%
2024-12-31	159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.5792	0.5792	0.5788	0.5788	0.0004	0.07%
2024-12-26	159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.5814	0.5814	0.5811	0.5811	0.0003	0.05%
2024-12-25	159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.5811	0.5811	0.5810	0.5810	0.0001	0.02%
2024-12-24	159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.5810	0.5810	0.5759	0.5759	0.0051	0.89%
2024-12-23	159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.5759	0.5759	0.5729	0.5729	0.0030	0.52%
2024-12-20	159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.5729	0.5729	0.5766	0.5766	-0.0037	-0.64%
2024-12-19	159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.5766	0.5766	0.5835	0.5835	-0.0069	-1.18%
2024-12-18	159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.5835	0.5835	0.5750	0.5750	0.0085	1.48%
2024-12-17	159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.5750	0.5750	0.5793	0.5793	-0.0043	-0.74%
2024-12-16	159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.5793	0.5793	0.5911	0.5911	-0.0118	-2.00%
2024-12-13	159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.5911	0.5911	0.6019	0.6019	-0.0108	-1.79%

2024-12-12	159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.6019	0.6019	0.6021	0.6021	-0.0002	-0.03%
2024-12-11	159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.6021	0.6021	0.6046	0.6046	-0.0025	-0.41%
2024-12-10	159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.6046	0.6046	0.6184	0.6184	-0.0138	-2.23%
2024-12-09	159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.6184	0.6184	0.5993	0.5993	0.0191	3.19%
2024-12-06	159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.5993	0.5993	0.5904	0.5904	0.0089	1.51%
2024-12-05	159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.5904	0.5904	0.6000	0.6000	-0.0096	-1.60%
2024-12-04	159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.6000	0.6000	0.6061	0.6061	-0.0061	-1.01%
2024-12-03	159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.6061	0.6061	0.5990	0.5990	0.0071	1.19%
2024-12-02	159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.5990	0.5990	0.5953	0.5953	0.0037	0.62%
2024-11-29	159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.5953	0.5953	0.5894	0.5894	0.0059	1.00%
2024-11-28	159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.5894	0.5894	0.5982	0.5982	-0.0088	-1.47%
2024-11-27	159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.5982	0.5982	0.5805	0.5805	0.0177	3.05%
2024-11-26	159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.5805	0.5805	0.5777	0.5777	0.0028	0.48%
2024-11-25	159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.5777	0.5777	0.5726	0.5726	0.0051	0.89%
2024-11-22	159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.5726	0.5726	0.5909	0.5909	-0.0183	-3.10%
2024-11-21	159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.5909	0.5909	0.5959	0.5959	-0.0050	-0.84%
2024-11-20	159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.5959	0.5959	0.5782	0.5782	0.0177	3.06%
2024-11-19	159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.5782	0.5782	0.5757	0.5757	0.0025	0.43%
2024-11-18	159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.5757	0.5757	0.5852	0.5852	-0.0095	-1.62%
2024-11-15	159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.5852	0.5852	0.5881	0.5881	-0.0029	-0.49%
2024-11-14	159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.5881	0.5881	0.6001	0.6001	-0.0120	-2.00%
2024-11-13	159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.6001	0.6001	0.6112	0.6112	-0.0111	-1.82%
2024-11-12	159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.6112	0.6112	0.6140	0.6140	-0.0028	-0.46%
2024-11-11	159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.6140	0.6140	0.6127	0.6127	0.0013	0.21%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%