中庚价值领航混合基金净值查询(006551)
今天最新净值
2.2067
0.0233 1.0700%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
2.2491
0.0057 0.2533%
- 累计净值：2.2067
- 成立日期：2018-12-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：19.2424亿
- 最近资产：27.42亿元
- 基金公司：中庚基金
- 基金经理：丘栋荣
近一季,中庚价值领航混合(006551)基金累计收益率-10.75%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
2.2067 |
2.2067 |
2.1834 |
2.1834 |
0.0233 |
1.07% |
| 2025-02-06 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
2.1834 |
2.1834 |
2.1558 |
2.1558 |
0.0276 |
1.28% |
| 2025-02-05 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
2.1558 |
2.1558 |
2.1717 |
2.1717 |
-0.0159 |
-0.73% |
| 2025-01-27 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
2.1717 |
2.1717 |
2.1669 |
2.1669 |
0.0048 |
0.22% |
| 2025-01-22 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
2.1701 |
2.1701 |
2.1915 |
2.1915 |
-0.0214 |
-0.98% |
| 2025-01-14 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
2.1588 |
2.1588 |
2.0887 |
2.0887 |
0.0701 |
3.36% |
| 2025-01-13 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
2.0887 |
2.0887 |
2.0889 |
2.0889 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
2.0889 |
2.0889 |
2.1161 |
2.1161 |
-0.0272 |
-1.29% |
| 2025-01-09 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
2.1161 |
2.1161 |
2.1136 |
2.1136 |
0.0025 |
0.12% |
| 2025-01-08 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
2.1136 |
2.1136 |
2.1388 |
2.1388 |
-0.0252 |
-1.18% |
|
|
| 2025-01-07 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
2.1388 |
2.1388 |
2.1321 |
2.1321 |
0.0067 |
0.31% |
| 2025-01-06 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
2.1321 |
2.1321 |
2.1419 |
2.1419 |
-0.0098 |
-0.46% |
| 2025-01-03 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
2.1419 |
2.1419 |
2.1644 |
2.1644 |
-0.0225 |
-1.04% |
| 2025-01-02 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
2.1644 |
2.1644 |
2.2107 |
2.2107 |
-0.0463 |
-2.09% |
| 2024-12-31 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
2.2107 |
2.2107 |
2.2291 |
2.2291 |
-0.0184 |
-0.83% |
| 2024-12-26 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
2.2263 |
2.2263 |
2.2227 |
2.2227 |
0.0036 |
0.16% |
| 2024-12-25 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
2.2227 |
2.2227 |
2.2346 |
2.2346 |
-0.0119 |
-0.53% |
| 2024-12-24 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
2.2346 |
2.2346 |
2.1999 |
2.1999 |
0.0347 |
1.58% |
| 2024-12-23 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
2.1999 |
2.1999 |
2.2124 |
2.2124 |
-0.0125 |
-0.56% |
| 2024-12-20 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
2.2124 |
2.2124 |
2.2181 |
2.2181 |
-0.0057 |
-0.26% |
| 2024-12-19 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
2.2181 |
2.2181 |
2.2279 |
2.2279 |
-0.0098 |
-0.44% |
| 2024-12-18 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
2.2279 |
2.2279 |
2.2218 |
2.2218 |
0.0061 |
0.27% |
| 2024-12-17 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
2.2218 |
2.2218 |
2.2457 |
2.2457 |
-0.0239 |
-1.06% |
| 2024-12-16 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
2.2457 |
2.2457 |
2.2957 |
2.2957 |
-0.0500 |
-2.18% |
| 2024-12-13 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
2.2957 |
2.2957 |
2.3467 |
2.3467 |
-0.0510 |
-2.17% |
|
|
| 2024-12-12 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
2.3467 |
2.3467 |
2.3193 |
2.3193 |
0.0274 |
1.18% |
| 2024-12-11 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
2.3193 |
2.3193 |
2.3060 |
2.3060 |
0.0133 |
0.58% |
| 2024-12-10 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
2.3060 |
2.3060 |
2.3170 |
2.3170 |
-0.0110 |
-0.47% |
| 2024-12-09 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
2.3170 |
2.3170 |
2.2825 |
2.2825 |
0.0345 |
1.51% |
| 2024-12-06 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
2.2825 |
2.2825 |
2.2646 |
2.2646 |
0.0179 |
0.79% |
| 2024-12-05 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
2.2646 |
2.2646 |
2.2739 |
2.2739 |
-0.0093 |
-0.41% |
| 2024-12-04 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
2.2739 |
2.2739 |
2.2912 |
2.2912 |
-0.0173 |
-0.76% |
| 2024-12-03 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
2.2912 |
2.2912 |
2.2876 |
2.2876 |
0.0036 |
0.16% |
| 2024-12-02 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
2.2876 |
2.2876 |
2.2721 |
2.2721 |
0.0155 |
0.68% |
| 2024-11-29 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
2.2721 |
2.2721 |
2.2548 |
2.2548 |
0.0173 |
0.77% |
| 2024-11-28 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
2.2548 |
2.2548 |
2.2803 |
2.2803 |
-0.0255 |
-1.12% |
| 2024-11-27 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
2.2803 |
2.2803 |
2.2379 |
2.2379 |
0.0424 |
1.89% |
| 2024-11-26 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
2.2379 |
2.2379 |
2.2434 |
2.2434 |
-0.0055 |
-0.25% |
| 2024-11-25 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
2.2434 |
2.2434 |
2.2434 |
2.2434 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-22 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
2.2434 |
2.2434 |
2.3187 |
2.3187 |
-0.0753 |
-3.25% |
| 2024-11-21 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
2.3187 |
2.3187 |
2.3209 |
2.3209 |
-0.0022 |
-0.09% |
| 2024-11-20 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
2.3209 |
2.3209 |
2.3125 |
2.3125 |
0.0084 |
0.36% |
| 2024-11-19 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
2.3125 |
2.3125 |
2.2940 |
2.2940 |
0.0185 |
0.81% |
| 2024-11-18 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
2.2940 |
2.2940 |
2.3145 |
2.3145 |
-0.0205 |
-0.89% |
| 2024-11-15 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
2.3145 |
2.3145 |
2.3376 |
2.3376 |
-0.0231 |
-0.99% |
| 2024-11-14 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
2.3376 |
2.3376 |
2.3970 |
2.3970 |
-0.0594 |
-2.48% |
| 2024-11-13 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
2.3970 |
2.3970 |
2.4113 |
2.4113 |
-0.0143 |
-0.59% |
| 2024-11-12 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
2.4113 |
2.4113 |
2.4574 |
2.4574 |
-0.0461 |
-1.88% |
| 2024-11-11 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
2.4574 |
2.4574 |
2.4571 |
2.4571 |
0.0003 |
0.01% |
