中庚价值领航混合基金净值查询(006551)
今天最新净值
2.2067
0.0233 1.0700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
2.2491
0.0057 0.2533%
- 累计净值：2.2067
- 成立日期：2018-12-19
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：19.2424亿
- 最近资产：27.42亿元
- 基金公司：中庚基金
- 基金经理：丘栋荣
近一月,中庚价值领航混合(006551)基金累计收益率6.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
2.2276 |
2.2276 |
2.2067 |
2.2067 |
0.0209 |
0.95% |
| 2025-02-07 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
2.2067 |
2.2067 |
2.1834 |
2.1834 |
0.0233 |
1.07% |
| 2025-02-06 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
2.1834 |
2.1834 |
2.1558 |
2.1558 |
0.0276 |
1.28% |
| 2025-02-05 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
2.1558 |
2.1558 |
2.1717 |
2.1717 |
-0.0159 |
-0.73% |
| 2025-01-27 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
2.1717 |
2.1717 |
2.1669 |
2.1669 |
0.0048 |
0.22% |
| 2025-01-22 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
2.1701 |
2.1701 |
2.1915 |
2.1915 |
-0.0214 |
-0.98% |
| 2025-01-14 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
2.1588 |
2.1588 |
2.0887 |
2.0887 |
0.0701 |
3.36% |
| 2025-01-13 |
006551 |
中庚价值领航混合 |
2.0887 |
2.0887 |
2.0889 |
2.0889 |
-0.0002 |
-0.01% |
