| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 | 贡献增长率 |
| 09863 | 零跑汽车 | 0.0000 | 8.71% | 3.67% | 0.3197% |
| 02186 | 绿叶制药 | 0.0000 | 6.70% | 2.75% | 0.1843% |
| 300761 | 立华股份 | 0.0000 | 6.29% | -0.27% | -0.0170% |
| 00123 | 越秀地产 | 0.0000 | 5.42% | 0.62% | 0.0336% |
| 002928 | 华夏航空 | 0.0000 | 4.75% | -0.73% | -0.0347% |
| 01378 | 中国宏桥 | 0.0000 | 4.40% | -0.15% | -0.0066% |
| 002541 | 鸿路钢构 | 0.0000 | 4.23% | -1.66% | -0.0702% |
| 00586 | 海螺创业 | 0.0000 | 3.80% | 1.56% | 0.0593% |
| 688687 | 凯因科技 | 0.0000 | 3.79% | 0.70% | 0.0265% |
| 002991 | 甘源食品 | 0.0000 | 3.62% | 0.38% | 0.0138% |
| 重仓股仓位合计 | 重仓股贡献增长率 | 总持股仓位 | 修正增长率 | ||
| 51.71% | 0.5087% | 93.20% | |||
| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2025-02-07 | 1.07% | 1.23% |
| 2025-02-06 | 1.28% | 0.75% |
| 2025-02-05 | -0.73% | -1.52% |
| 2025-01-27 | 0.22% | 0.64% |
| 2025-01-22 | -0.98% | -1.32% |
| 2025-01-14 | 3.36% | 3.15% |
| 2025-01-13 | -0.01% | -0.41% |
| 2025-01-10 | -1.29% | -1.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中庚价值领航混合 | 2.2491 | 0.2533% |
| 中庚港股通价值18个月封闭股票 | 0.8584 | 0.0397% |
| 中庚价值品质一年持有期混合 | 1.4437 | 0.0346% |
| 中庚价值先锋股票 | 0.9577 | -0.2344% |
| 中庚价值灵动灵活配置混合 | 2.0738 | -0.2826% |
| 中庚小盘价值股票 | 2.2481 | -0.4708% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9386 | 2.2721% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.9249 | 2.2721% |
| 华宝大健康混合 | 1.6195 | 2.0202% |
| 华宝大健康混合C | 1.6033 | 2.0202% |
| 中信建投精选混合A | 2.0680 | 1.8825% |
| 中信建投精选混合C | 2.0269 | 1.8825% |
| 平安核心优势混合A | 1.5238 | 1.7345% |
| 平安核心优势混合C | 1.4485 | 1.7345% |
