银华中证内地地产主题ETF(房地产ETF)基金净值查询(159768)
今天最新净值
0.5441
-0.0068 -1.2300%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.6040
0.0010 0.1608%
- 累计净值：0.5441
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：10.8923亿
- 最近资产：7.08亿
- 基金公司：
- 基金经理：张凯 张亦驰 谭跃峰
近一季银华中证内地地产主题ETF|房地产ETF基金净值查询
近一季,银华中证内地地产主题ETF(159768)基金累计收益率-11.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
159768 |
银华中证内地地产主题ETF |
0.5441 |
0.5441 |
0.5509 |
0.5509 |
-0.0068 |
-1.23% |
| 2025-01-22 |
159768 |
银华中证内地地产主题ETF |
0.5414 |
0.5414 |
0.5590 |
0.5590 |
-0.0176 |
-3.15% |
| 2025-01-14 |
159768 |
银华中证内地地产主题ETF |
0.5536 |
0.5536 |
0.5408 |
0.5408 |
0.0128 |
2.37% |
| 2025-01-13 |
159768 |
银华中证内地地产主题ETF |
0.5408 |
0.5408 |
0.5324 |
0.5324 |
0.0084 |
1.58% |
| 2025-01-10 |
159768 |
银华中证内地地产主题ETF |
0.5324 |
0.5324 |
0.5425 |
0.5425 |
-0.0101 |
-1.86% |
| 2025-01-09 |
159768 |
银华中证内地地产主题ETF |
0.5425 |
0.5425 |
0.5417 |
0.5417 |
0.0008 |
0.15% |
| 2025-01-08 |
159768 |
银华中证内地地产主题ETF |
0.5417 |
0.5417 |
0.5463 |
0.5463 |
-0.0046 |
-0.84% |
| 2025-01-07 |
159768 |
银华中证内地地产主题ETF |
0.5463 |
0.5463 |
0.5438 |
0.5438 |
0.0025 |
0.46% |
| 2025-01-06 |
159768 |
银华中证内地地产主题ETF |
0.5438 |
0.5438 |
0.5438 |
0.5438 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
159768 |
银华中证内地地产主题ETF |
0.5438 |
0.5438 |
0.5560 |
0.5560 |
-0.0122 |
-2.19% |
|
|
| 2025-01-02 |
159768 |
银华中证内地地产主题ETF |
0.5560 |
0.5560 |
0.5693 |
0.5693 |
-0.0133 |
-2.34% |
| 2024-12-31 |
159768 |
银华中证内地地产主题ETF |
0.5693 |
0.5693 |
0.5779 |
0.5779 |
-0.0086 |
-1.49% |
| 2024-12-26 |
159768 |
银华中证内地地产主题ETF |
0.5783 |
0.5783 |
0.5793 |
0.5793 |
-0.0010 |
-0.17% |
| 2024-12-25 |
159768 |
银华中证内地地产主题ETF |
0.5793 |
0.5793 |
0.5875 |
0.5875 |
-0.0082 |
-1.40% |
| 2024-12-24 |
159768 |
银华中证内地地产主题ETF |
0.5875 |
0.5875 |
0.5811 |
0.5811 |
0.0064 |
1.10% |
| 2024-12-23 |
159768 |
银华中证内地地产主题ETF |
0.5811 |
0.5811 |
0.5933 |
0.5933 |
-0.0122 |
-2.06% |
| 2024-12-20 |
159768 |
银华中证内地地产主题ETF |
0.5933 |
0.5933 |
0.5913 |
0.5913 |
0.0020 |
0.34% |
| 2024-12-19 |
159768 |
银华中证内地地产主题ETF |
0.5913 |
0.5913 |
0.5966 |
0.5966 |
-0.0053 |
-0.89% |
| 2024-12-18 |
159768 |
银华中证内地地产主题ETF |
0.5966 |
0.5966 |
0.5961 |
0.5961 |
0.0005 |
0.08% |
| 2024-12-17 |
159768 |
银华中证内地地产主题ETF |
0.5961 |
0.5961 |
0.6052 |
0.6052 |
-0.0091 |
-1.50% |
| 2024-12-16 |
159768 |
银华中证内地地产主题ETF |
0.6052 |
0.6052 |
0.6156 |
0.6156 |
-0.0104 |
-1.69% |
| 2024-12-13 |
159768 |
银华中证内地地产主题ETF |
0.6156 |
0.6156 |
0.6350 |
0.6350 |
-0.0194 |
-3.06% |
| 2024-12-12 |
159768 |
银华中证内地地产主题ETF |
0.6350 |
0.6350 |
0.6308 |
0.6308 |
0.0042 |
0.67% |
| 2024-12-11 |
159768 |
银华中证内地地产主题ETF |
0.6308 |
0.6308 |
0.6228 |
0.6228 |
0.0080 |
1.28% |
| 2024-12-10 |
159768 |
银华中证内地地产主题ETF |
0.6228 |
0.6228 |
0.6163 |
0.6163 |
0.0065 |
1.05% |
|
|
| 2024-12-09 |
159768 |
银华中证内地地产主题ETF |
0.6163 |
0.6163 |
0.6329 |
0.6329 |
-0.0166 |
-2.62% |
| 2024-12-06 |
159768 |
银华中证内地地产主题ETF |
0.6329 |
0.6329 |
0.6283 |
0.6283 |
0.0046 |
0.73% |
| 2024-12-05 |
159768 |
银华中证内地地产主题ETF |
0.6283 |
0.6283 |
0.6301 |
0.6301 |
-0.0018 |
-0.29% |
| 2024-12-04 |
159768 |
银华中证内地地产主题ETF |
0.6301 |
0.6301 |
0.6463 |
0.6463 |
-0.0162 |
-2.51% |
| 2024-12-03 |
159768 |
银华中证内地地产主题ETF |
0.6463 |
0.6463 |
0.6447 |
0.6447 |
0.0016 |
0.25% |
| 2024-12-02 |
159768 |
银华中证内地地产主题ETF |
0.6447 |
0.6447 |
0.6266 |
0.6266 |
0.0181 |
2.89% |
| 2024-11-29 |
159768 |
银华中证内地地产主题ETF |
0.6266 |
0.6266 |
0.6227 |
0.6227 |
0.0039 |
0.63% |
| 2024-11-28 |
159768 |
银华中证内地地产主题ETF |
0.6227 |
0.6227 |
0.6171 |
0.6171 |
0.0056 |
0.91% |
| 2024-11-27 |
159768 |
银华中证内地地产主题ETF |
0.6171 |
0.6171 |
0.6076 |
0.6076 |
0.0095 |
1.56% |
| 2024-11-26 |
159768 |
银华中证内地地产主题ETF |
0.6076 |
0.6076 |
0.6030 |
0.6030 |
0.0046 |
0.76% |
| 2024-11-25 |
159768 |
银华中证内地地产主题ETF |
0.6030 |
0.6030 |
0.6022 |
0.6022 |
0.0008 |
0.13% |
| 2024-11-22 |
159768 |
银华中证内地地产主题ETF |
0.6022 |
0.6022 |
0.6219 |
0.6219 |
-0.0197 |
-3.17% |
| 2024-11-21 |
159768 |
银华中证内地地产主题ETF |
0.6219 |
0.6219 |
0.6269 |
0.6269 |
-0.0050 |
-0.80% |
| 2024-11-20 |
159768 |
银华中证内地地产主题ETF |
0.6269 |
0.6269 |
0.6244 |
0.6244 |
0.0025 |
0.40% |
| 2024-11-19 |
159768 |
银华中证内地地产主题ETF |
0.6244 |
0.6244 |
0.6224 |
0.6224 |
0.0020 |
0.32% |
| 2024-11-18 |
159768 |
银华中证内地地产主题ETF |
0.6224 |
0.6224 |
0.6239 |
0.6239 |
-0.0015 |
-0.24% |
| 2024-11-15 |
159768 |
银华中证内地地产主题ETF |
0.6239 |
0.6239 |
0.6421 |
0.6421 |
-0.0182 |
-2.83% |
| 2024-11-14 |
159768 |
银华中证内地地产主题ETF |
0.6421 |
0.6421 |
0.6629 |
0.6629 |
-0.0208 |
-3.14% |
| 2024-11-13 |
159768 |
银华中证内地地产主题ETF |
0.6629 |
0.6629 |
0.6647 |
0.6647 |
-0.0018 |
-0.27% |
| 2024-11-12 |
159768 |
银华中证内地地产主题ETF |
0.6647 |
0.6647 |
0.6710 |
0.6710 |
-0.0063 |
-0.94% |
| 2024-11-11 |
159768 |
银华中证内地地产主题ETF |
0.6710 |
0.6710 |
0.6783 |
0.6783 |
-0.0073 |
-1.08% |
| 2024-11-08 |
159768 |
银华中证内地地产主题ETF |
0.6783 |
0.6783 |
0.7026 |
0.7026 |
-0.0243 |
-3.46% |
| 2024-11-07 |
159768 |
银华中证内地地产主题ETF |
0.7026 |
0.7026 |
0.6859 |
0.6859 |
0.0167 |
2.43% |
| 2024-11-06 |
159768 |
银华中证内地地产主题ETF |
0.6859 |
0.6859 |
0.6739 |
0.6739 |
0.0120 |
1.78% |
| 2024-11-05 |
159768 |
银华中证内地地产主题ETF |
0.6739 |
0.6739 |
0.6437 |
0.6437 |
0.0302 |
4.69% |
