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广发美国房地产指数人民币(QDII)C - 基金主页(代码:016278)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2290 0.0040 0.3300%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3280
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：1.3307亿
最近资产：0.30亿元
基金公司：
基金经理：刘杰叶帅曹世宇

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.70%	0.08%	2.70%	-0.56%	13.28%	14.29%	-	14.61%
同类排名	281/330	290/332	168/330	267/323	218/282	124/196	0/96	-

广发美国房地产指数人民币(QDII)C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-07-12	2024-07-11	2024-07-15	分红	每份派现金0.0170元
2024-01-12	2024-01-11	2024-01-15	分红	每份派现金0.0190元

广发美国房地产指数人民币(QDII)C(016278)基金档案

基金代码	016278	基金简称	广发美国房地产指数人民币(QDII)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-海外股票
基金经理	刘杰叶帅曹世宇	基金托管人		基金公司
最近资产	0.30亿元	最近份额	1.3307亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
日经ETF	1.3966	1.40%
HK创新药	0.7268	1.24%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	0.8003	1.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	0.7977	1.15%
日经ETF	1.0492	1.15%
225ETF	1.4047	1.15%
日经225	1.3022	1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C	0.9338	1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	0.9355	1.10%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%