广发美国房地产指数人民币(QDII)C基金净值查询(016278)
今天最新净值
1.2300
0.0060 0.4900%
2025-02-12
- 累计净值：1.3290
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.3307亿
- 最近资产：0.30亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘杰 叶帅 曹世宇
近一季广发美国房地产指数人民币(QDII)C基金净值查询
近一季,广发美国房地产指数人民币(QDII)C(016278)基金累计收益率-3.04%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-12 |
016278 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2220 |
1.3210 |
1.2300 |
1.3290 |
-0.0080 |
-0.65% |
| 2025-02-11 |
016278 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2300 |
1.3290 |
1.2240 |
1.3230 |
0.0060 |
0.49% |
| 2025-02-10 |
016278 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2240 |
1.3230 |
1.2250 |
1.3240 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-02-07 |
016278 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2250 |
1.3240 |
1.2290 |
1.3280 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2025-02-06 |
016278 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2290 |
1.3280 |
1.2250 |
1.3240 |
0.0040 |
0.33% |
| 2025-02-05 |
016278 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2250 |
1.3240 |
1.2280 |
1.3270 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2025-01-27 |
016278 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2280 |
1.3270 |
1.2190 |
1.3180 |
0.0090 |
0.74% |
| 2025-01-24 |
016278 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2190 |
1.3180 |
1.2130 |
1.3120 |
0.0060 |
0.49% |
| 2025-01-21 |
016278 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2240 |
1.3230 |
1.2050 |
1.3040 |
0.0190 |
1.58% |
| 2025-01-13 |
016278 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.1800 |
1.2790 |
1.1920 |
1.2670 |
-0.0120 |
1.01% |
|
|
| 2025-01-10 |
016278 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.1920 |
1.2670 |
1.2170 |
1.2920 |
-0.0250 |
-2.05% |
| 2025-01-09 |
016278 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2170 |
1.2920 |
1.2170 |
1.2920 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-08 |
016278 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2170 |
1.2920 |
1.2140 |
1.2890 |
0.0030 |
0.25% |
| 2025-01-07 |
016278 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2140 |
1.2890 |
1.2210 |
1.2960 |
-0.0070 |
-0.57% |
| 2025-01-06 |
016278 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2210 |
1.2960 |
1.2380 |
1.3130 |
-0.0170 |
-1.37% |
| 2025-01-03 |
016278 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2380 |
1.3130 |
1.2230 |
1.2980 |
0.0150 |
1.23% |
| 2025-01-02 |
016278 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2230 |
1.2980 |
1.2330 |
1.3080 |
-0.0100 |
-0.81% |
| 2024-12-31 |
016278 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2330 |
1.3080 |
1.2230 |
1.2980 |
0.0100 |
0.82% |
| 2024-12-30 |
016278 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2230 |
1.2980 |
1.2280 |
1.3030 |
-0.0050 |
-0.41% |
| 2024-12-25 |
016278 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2380 |
1.3130 |
1.2380 |
1.3130 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-24 |
016278 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2380 |
1.3130 |
1.2280 |
1.3030 |
0.0100 |
0.81% |
| 2024-12-23 |
016278 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2280 |
1.3030 |
1.2250 |
1.3000 |
0.0030 |
0.24% |
| 2024-12-20 |
016278 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2250 |
1.3000 |
1.2070 |
1.2820 |
0.0180 |
1.49% |
| 2024-12-19 |
016278 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2070 |
1.2820 |
1.2230 |
1.2980 |
-0.0160 |
-1.31% |
| 2024-12-18 |
016278 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2230 |
1.2980 |
1.2700 |
1.3450 |
-0.0470 |
-3.70% |
|
|
| 2024-12-17 |
016278 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2700 |
1.3450 |
1.2740 |
1.3490 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2024-12-16 |
016278 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2740 |
1.3490 |
1.2780 |
1.3530 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2024-12-13 |
016278 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2780 |
1.3530 |
1.2790 |
1.3540 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-12-12 |
016278 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2790 |
1.3540 |
1.2790 |
1.3540 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-11 |
016278 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2790 |
1.3540 |
1.2840 |
1.3590 |
-0.0050 |
-0.39% |
| 2024-12-10 |
016278 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2840 |
1.3590 |
1.2980 |
1.3730 |
-0.0140 |
-1.08% |
| 2024-12-09 |
016278 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2980 |
1.3730 |
1.2960 |
1.3710 |
0.0020 |
0.15% |
| 2024-12-06 |
016278 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2960 |
1.3710 |
1.2970 |
1.3720 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-12-05 |
016278 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2970 |
1.3720 |
1.3020 |
1.3770 |
-0.0050 |
-0.38% |
| 2024-12-04 |
016278 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.3020 |
1.3770 |
1.3050 |
1.3800 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2024-12-03 |
016278 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.3050 |
1.3800 |
1.3110 |
1.3860 |
-0.0060 |
-0.46% |
| 2024-12-02 |
016278 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.3110 |
1.3860 |
1.3280 |
1.4030 |
-0.0170 |
-1.28% |
| 2024-11-29 |
016278 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.3280 |
1.4030 |
1.3350 |
1.4100 |
-0.0070 |
-0.52% |
| 2024-11-28 |
016278 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.3350 |
1.4100 |
1.3370 |
1.4120 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2024-11-27 |
016278 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.3370 |
1.4120 |
1.3280 |
1.4030 |
0.0090 |
0.68% |
| 2024-11-26 |
016278 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.3280 |
1.4030 |
1.3220 |
1.3970 |
0.0060 |
0.45% |
| 2024-11-25 |
016278 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.3220 |
1.3970 |
1.3090 |
1.3840 |
0.0130 |
0.99% |
| 2024-11-22 |
016278 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.3090 |
1.3840 |
1.3020 |
1.3770 |
0.0070 |
0.54% |
| 2024-11-21 |
016278 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.3020 |
1.3770 |
1.2940 |
1.3690 |
0.0080 |
0.62% |
| 2024-11-20 |
016278 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2940 |
1.3690 |
1.2980 |
1.3730 |
-0.0040 |
-0.31% |
| 2024-11-19 |
016278 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2980 |
1.3730 |
1.2900 |
1.3650 |
0.0080 |
0.62% |
| 2024-11-18 |
016278 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2900 |
1.3650 |
1.2840 |
1.3590 |
0.0060 |
0.47% |
| 2024-11-15 |
016278 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2840 |
1.3590 |
1.2810 |
1.3560 |
0.0030 |
0.23% |
| 2024-11-14 |
016278 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2810 |
1.3560 |
1.2940 |
1.3690 |
-0.0130 |
-1.00% |
