广发美国房地产指数人民币(QDII)C基金净值查询(016278)
今天最新净值
1.2290
0.0040 0.3300%
2025-02-07
- 累计净值：1.3280
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.3307亿
- 最近资产：0.30亿元
- 基金公司：
- 基金经理：刘杰 叶帅 曹世宇
近一月广发美国房地产指数人民币(QDII)C基金净值查询
近一月,广发美国房地产指数人民币(QDII)C(016278)基金累计收益率2.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
016278 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2250 |
1.3240 |
1.2290 |
1.3280 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2025-02-06 |
016278 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2290 |
1.3280 |
1.2250 |
1.3240 |
0.0040 |
0.33% |
| 2025-02-05 |
016278 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2250 |
1.3240 |
1.2280 |
1.3270 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2025-01-27 |
016278 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2280 |
1.3270 |
1.2190 |
1.3180 |
0.0090 |
0.74% |
| 2025-01-24 |
016278 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2190 |
1.3180 |
1.2130 |
1.3120 |
0.0060 |
0.49% |
| 2025-01-21 |
016278 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.2240 |
1.3230 |
1.2050 |
1.3040 |
0.0190 |
1.58% |
| 2025-01-13 |
016278 |
广发美国房地产指数人民币(QDII)C |
1.1800 |
1.2790 |
1.1920 |
1.2670 |
-0.0120 |
1.01% |
