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博时优势企业灵活配置混合A(博时优势) - 基金主页(代码:160526)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1995 0.0080 0.6700%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1101 0.0015 0.1364%

累计净值：1.5216
成立日期：2019-06-03
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：2.6145亿
最近资产：2.66亿元
基金公司：博时基金
基金经理：王俊李洋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.07%	1.52%	6.90%	1.08%	32.48%	5.70%	-0.08%	52.04%
同类排名	349/2326	1145/2337	515/2330	615/2308	341/2258	358/2123	495/1989	-

博时优势企业灵活配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-01-17	2022-01-17	2022-01-19	分红	每份派现金0.1388元
2021-01-18	2021-01-18	2021-01-20	分红	每份派现金0.1481元
2020-01-14	2020-01-14	2020-01-16	分红	每份派现金0.0352元

博时优势企业灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
03618	重庆农村商	0.0000	9.88%	0.64%
000807	云铝股份	0.0000	9.07%	-0.88%
002532	天山铝业	0.0000	8.15%	-1.23%
01818	招金矿业	0.0000	5.26%	4.58%
01378	中国宏桥	0.0000	5.12%	-0.15%
601658	邮储银行	0.0000	3.92%	0.00%
01109	华润置地	0.0000	3.77%	1.92%
02600	中国铝业	0.0000	3.55%	0.99%
02601	中国太保	0.0000	2.80%	-0.21%
601898	中煤能源	0.0000	1.40%	-1.33%

博时优势企业灵活配置混合A(160526)基金档案

基金代码	160526	基金简称	博时优势企业灵活配置混合A	基金全称
发行日期	2019-05-07~2019-05-27	成立日期	2019-06-03	基金类型	混合型-灵活
基金经理	王俊李洋	基金托管人		基金公司	博时基金
最近资产	2.66亿元	最近份额	2.6145亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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博时基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时专精特新主题混合A	0.8804	1.71%
博时专精特新主题混合C	0.8674	1.70%
新能车ETF	0.8566	1.58%
科创材料	0.6112	1.24%
新能源BS	0.5110	1.21%
博时研究优选LOF	0.7629	1.14%
博时研究优选混合C	0.7388	1.14%
恒生医疗	0.3853	1.02%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C	0.6164	0.97%
博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A	0.6192	0.96%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富健康文娱灵活配置混合A	0.9231	2.85%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
先锋聚优A	1.0694	2.76%
先锋聚优C	1.0905	2.76%
华夏新锦绣混合A	1.9753	2.53%
华夏新锦绣混合C	1.9724	2.53%
银河文体娱乐混合A	1.0219	2.43%
益民品质升级混合A	0.6893	2.42%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%