博时优势企业灵活配置混合A(博时优势)基金净值查询(160526)
今天最新净值
1.1815
0.0063 0.5400%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1101
0.0015 0.1364%
- 累计净值：1.5036
- 成立日期：2019-06-03
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.6145亿
- 最近资产：2.66亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：王俊 李洋
近一月博时优势企业灵活配置混合A|博时优势基金净值查询
近一月,博时优势企业灵活配置混合A(160526)基金累计收益率4.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
160526 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.1815 |
1.5036 |
1.1752 |
1.4973 |
0.0063 |
0.54% |
| 2025-01-22 |
160526 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.1624 |
1.4845 |
1.1716 |
1.4937 |
-0.0092 |
-0.79% |
| 2025-01-14 |
160526 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.1437 |
1.4658 |
1.1288 |
1.4509 |
0.0149 |
1.32% |
| 2025-01-13 |
160526 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.1288 |
1.4509 |
1.1238 |
1.4459 |
0.0050 |
0.44% |
| 2025-01-10 |
160526 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.1238 |
1.4459 |
1.1259 |
1.4480 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-01-09 |
160526 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.1259 |
1.4480 |
1.1187 |
1.4408 |
0.0072 |
0.64% |
| 2025-01-08 |
160526 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.1187 |
1.4408 |
1.1221 |
1.4442 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2025-01-07 |
160526 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.1221 |
1.4442 |
1.1165 |
1.4386 |
0.0056 |
0.50% |
| 2025-01-06 |
160526 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.1165 |
1.4386 |
1.1169 |
1.4390 |
-0.0004 |
-0.04% |
