博时优势企业灵活配置混合A(博时优势)基金净值查询(160526)
今天最新净值
1.1995
0.0080 0.6700%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1101
0.0015 0.1364%
- 累计净值：1.5216
- 成立日期：2019-06-03
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：2.6145亿
- 最近资产：2.66亿元
- 基金公司：博时基金
- 基金经理：王俊 李洋
近一季博时优势企业灵活配置混合A|博时优势基金净值查询
近一季,博时优势企业灵活配置混合A(160526)基金累计收益率1.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
160526 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.2045 |
1.5266 |
1.1995 |
1.5216 |
0.0050 |
0.42% |
| 2025-02-07 |
160526 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.1995 |
1.5216 |
1.1915 |
1.5136 |
0.0080 |
0.67% |
| 2025-02-06 |
160526 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.1915 |
1.5136 |
1.1837 |
1.5058 |
0.0078 |
0.66% |
| 2025-02-05 |
160526 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.1837 |
1.5058 |
1.1815 |
1.5036 |
0.0022 |
0.19% |
| 2025-01-27 |
160526 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.1815 |
1.5036 |
1.1752 |
1.4973 |
0.0063 |
0.54% |
| 2025-01-22 |
160526 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.1624 |
1.4845 |
1.1716 |
1.4937 |
-0.0092 |
-0.79% |
| 2025-01-14 |
160526 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.1437 |
1.4658 |
1.1288 |
1.4509 |
0.0149 |
1.32% |
| 2025-01-13 |
160526 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.1288 |
1.4509 |
1.1238 |
1.4459 |
0.0050 |
0.44% |
| 2025-01-10 |
160526 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.1238 |
1.4459 |
1.1259 |
1.4480 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-01-09 |
160526 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.1259 |
1.4480 |
1.1187 |
1.4408 |
0.0072 |
0.64% |
|
|
| 2025-01-08 |
160526 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.1187 |
1.4408 |
1.1221 |
1.4442 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2025-01-07 |
160526 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.1221 |
1.4442 |
1.1165 |
1.4386 |
0.0056 |
0.50% |
| 2025-01-06 |
160526 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.1165 |
1.4386 |
1.1169 |
1.4390 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
160526 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.1169 |
1.4390 |
1.1124 |
1.4345 |
0.0045 |
0.40% |
| 2025-01-02 |
160526 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.1124 |
1.4345 |
1.1309 |
1.4530 |
-0.0185 |
-1.64% |
| 2024-12-31 |
160526 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.1309 |
1.4530 |
1.1385 |
1.4606 |
-0.0076 |
-0.67% |
| 2024-12-26 |
160526 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.1325 |
1.4546 |
1.1320 |
1.4541 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-25 |
160526 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.1320 |
1.4541 |
1.1308 |
1.4529 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-24 |
160526 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.1308 |
1.4529 |
1.1221 |
1.4442 |
0.0087 |
0.78% |
| 2024-12-23 |
160526 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.1221 |
1.4442 |
1.1185 |
1.4406 |
0.0036 |
0.32% |
| 2024-12-20 |
160526 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.1185 |
1.4406 |
1.1263 |
1.4484 |
-0.0078 |
-0.69% |
| 2024-12-19 |
160526 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.1263 |
1.4484 |
1.1285 |
1.4506 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2024-12-18 |
160526 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.1285 |
1.4506 |
1.1234 |
1.4455 |
0.0051 |
0.45% |
| 2024-12-17 |
160526 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.1234 |
1.4455 |
1.1342 |
1.4563 |
-0.0108 |
-0.95% |
| 2024-12-16 |
160526 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.1342 |
1.4563 |
1.1388 |
1.4609 |
-0.0046 |
-0.40% |
|
|
| 2024-12-13 |
160526 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.1388 |
1.4609 |
1.1608 |
1.4829 |
-0.0220 |
-1.90% |
| 2024-12-12 |
160526 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.1608 |
1.4829 |
1.1525 |
1.4746 |
0.0083 |
0.72% |
| 2024-12-11 |
160526 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.1525 |
1.4746 |
1.1433 |
1.4654 |
0.0092 |
0.80% |
| 2024-12-10 |
160526 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.1433 |
1.4654 |
1.1459 |
1.4680 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2024-12-09 |
160526 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.1459 |
1.4680 |
1.1376 |
1.4597 |
0.0083 |
0.73% |
| 2024-12-06 |
160526 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.1376 |
1.4597 |
1.1295 |
1.4516 |
0.0081 |
0.72% |
| 2024-12-05 |
160526 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.1295 |
1.4516 |
1.1292 |
1.4513 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-04 |
160526 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.1292 |
1.4513 |
1.1233 |
1.4454 |
0.0059 |
0.53% |
| 2024-12-03 |
160526 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.1233 |
1.4454 |
1.1212 |
1.4433 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-12-02 |
160526 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.1212 |
1.4433 |
1.1196 |
1.4417 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-11-29 |
160526 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.1196 |
1.4417 |
1.1095 |
1.4316 |
0.0101 |
0.91% |
| 2024-11-28 |
160526 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.1095 |
1.4316 |
1.1200 |
1.4421 |
-0.0105 |
-0.94% |
| 2024-11-27 |
160526 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.1200 |
1.4421 |
1.1078 |
1.4299 |
0.0122 |
1.10% |
| 2024-11-26 |
160526 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.1078 |
1.4299 |
1.1086 |
1.4307 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-11-25 |
160526 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.1086 |
1.4307 |
1.1096 |
1.4317 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-11-22 |
160526 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.1096 |
1.4317 |
1.1383 |
1.4604 |
-0.0287 |
-2.52% |
| 2024-11-21 |
160526 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.1383 |
1.4604 |
1.1390 |
1.4611 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-11-20 |
160526 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.1390 |
1.4611 |
1.1326 |
1.4547 |
0.0064 |
0.57% |
| 2024-11-19 |
160526 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.1326 |
1.4547 |
1.1232 |
1.4453 |
0.0094 |
0.84% |
| 2024-11-18 |
160526 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.1232 |
1.4453 |
1.1338 |
1.4559 |
-0.0106 |
-0.93% |
| 2024-11-15 |
160526 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.1338 |
1.4559 |
1.1358 |
1.4579 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-11-14 |
160526 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.1358 |
1.4579 |
1.1588 |
1.4809 |
-0.0230 |
-1.98% |
| 2024-11-13 |
160526 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.1588 |
1.4809 |
1.1599 |
1.4820 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-11-12 |
160526 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.1599 |
1.4820 |
1.1825 |
1.5046 |
-0.0226 |
-1.91% |
| 2024-11-11 |
160526 |
博时优势企业灵活配置混合A |
1.1825 |
1.5046 |
1.1847 |
1.5068 |
-0.0022 |
-0.19% |
