银华中证港股通医药卫生综合ETF(港股通医药ETF)基金净值查询(159776)
今天最新净值
0.7694
0.0070 0.9200%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.7794
0.0018 0.2272%
- 累计净值：0.7694
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.4371亿
- 最近资产：1.20亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张凯 马君
近一季银华中证港股通医药卫生综合ETF|港股通医药ETF基金净值查询
近一季,银华中证港股通医药卫生综合ETF(159776)基金累计收益率-9.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
159776 |
银华中证港股通医药卫生综合ETF |
0.7694 |
0.7694 |
0.7624 |
0.7624 |
0.0070 |
0.92% |
| 2025-01-22 |
159776 |
银华中证港股通医药卫生综合ETF |
0.7549 |
0.7549 |
0.7567 |
0.7567 |
-0.0018 |
-0.24% |
| 2025-01-14 |
159776 |
银华中证港股通医药卫生综合ETF |
0.7407 |
0.7407 |
0.7224 |
0.7224 |
0.0183 |
2.53% |
| 2025-01-13 |
159776 |
银华中证港股通医药卫生综合ETF |
0.7224 |
0.7224 |
0.7283 |
0.7283 |
-0.0059 |
-0.81% |
| 2025-01-10 |
159776 |
银华中证港股通医药卫生综合ETF |
0.7283 |
0.7283 |
0.7381 |
0.7381 |
-0.0098 |
-1.33% |
| 2025-01-09 |
159776 |
银华中证港股通医药卫生综合ETF |
0.7381 |
0.7381 |
0.7318 |
0.7318 |
0.0063 |
0.86% |
| 2025-01-08 |
159776 |
银华中证港股通医药卫生综合ETF |
0.7318 |
0.7318 |
0.7427 |
0.7427 |
-0.0109 |
-1.47% |
| 2025-01-07 |
159776 |
银华中证港股通医药卫生综合ETF |
0.7427 |
0.7427 |
0.7482 |
0.7482 |
-0.0055 |
-0.74% |
| 2025-01-06 |
159776 |
银华中证港股通医药卫生综合ETF |
0.7482 |
0.7482 |
0.7496 |
0.7496 |
-0.0014 |
-0.19% |
| 2025-01-03 |
159776 |
银华中证港股通医药卫生综合ETF |
0.7496 |
0.7496 |
0.7541 |
0.7541 |
-0.0045 |
-0.60% |
|
|
| 2025-01-02 |
159776 |
银华中证港股通医药卫生综合ETF |
0.7541 |
0.7541 |
0.7764 |
0.7764 |
-0.0223 |
-2.87% |
| 2024-12-31 |
159776 |
银华中证港股通医药卫生综合ETF |
0.7764 |
0.7764 |
0.7758 |
0.7758 |
0.0006 |
0.08% |
| 2024-12-26 |
159776 |
银华中证港股通医药卫生综合ETF |
0.7792 |
0.7792 |
0.7789 |
0.7789 |
0.0003 |
0.04% |
| 2024-12-25 |
159776 |
银华中证港股通医药卫生综合ETF |
0.7789 |
0.7789 |
0.7787 |
0.7787 |
0.0002 |
0.03% |
| 2024-12-24 |
159776 |
银华中证港股通医药卫生综合ETF |
0.7787 |
0.7787 |
0.7717 |
0.7717 |
0.0070 |
0.91% |
| 2024-12-23 |
159776 |
银华中证港股通医药卫生综合ETF |
0.7717 |
0.7717 |
0.7673 |
0.7673 |
0.0044 |
0.57% |
| 2024-12-20 |
159776 |
银华中证港股通医药卫生综合ETF |
0.7673 |
0.7673 |
0.7724 |
0.7724 |
-0.0051 |
-0.66% |
| 2024-12-19 |
159776 |
银华中证港股通医药卫生综合ETF |
0.7724 |
0.7724 |
0.7821 |
0.7821 |
-0.0097 |
-1.24% |
| 2024-12-18 |
159776 |
银华中证港股通医药卫生综合ETF |
0.7821 |
0.7821 |
0.7699 |
0.7699 |
0.0122 |
1.58% |
| 2024-12-17 |
159776 |
银华中证港股通医药卫生综合ETF |
0.7699 |
0.7699 |
0.7761 |
0.7761 |
-0.0062 |
-0.80% |
| 2024-12-16 |
159776 |
银华中证港股通医药卫生综合ETF |
0.7761 |
0.7761 |
0.7940 |
0.7940 |
-0.0179 |
-2.25% |
| 2024-12-13 |
159776 |
银华中证港股通医药卫生综合ETF |
0.7940 |
0.7940 |
0.8084 |
0.8084 |
-0.0144 |
-1.78% |
| 2024-12-12 |
159776 |
银华中证港股通医药卫生综合ETF |
0.8084 |
0.8084 |
0.8091 |
0.8091 |
-0.0007 |
-0.09% |
| 2024-12-11 |
159776 |
银华中证港股通医药卫生综合ETF |
0.8091 |
0.8091 |
0.8125 |
0.8125 |
-0.0034 |
-0.42% |
| 2024-12-10 |
159776 |
银华中证港股通医药卫生综合ETF |
0.8125 |
0.8125 |
0.8311 |
0.8311 |
-0.0186 |
-2.24% |
|
|
| 2024-12-09 |
159776 |
银华中证港股通医药卫生综合ETF |
0.8311 |
0.8311 |
0.8056 |
0.8056 |
0.0255 |
3.17% |
| 2024-12-06 |
159776 |
银华中证港股通医药卫生综合ETF |
0.8056 |
0.8056 |
0.7939 |
0.7939 |
0.0117 |
1.47% |
| 2024-12-05 |
159776 |
银华中证港股通医药卫生综合ETF |
0.7939 |
0.7939 |
0.8067 |
0.8067 |
-0.0128 |
-1.59% |
| 2024-12-04 |
159776 |
银华中证港股通医药卫生综合ETF |
0.8067 |
0.8067 |
0.8149 |
0.8149 |
-0.0082 |
-1.01% |
| 2024-12-03 |
159776 |
银华中证港股通医药卫生综合ETF |
0.8149 |
0.8149 |
0.8056 |
0.8056 |
0.0093 |
1.15% |
| 2024-12-02 |
159776 |
银华中证港股通医药卫生综合ETF |
0.8056 |
0.8056 |
0.8008 |
0.8008 |
0.0048 |
0.60% |
| 2024-11-29 |
159776 |
银华中证港股通医药卫生综合ETF |
0.8008 |
0.8008 |
0.7929 |
0.7929 |
0.0079 |
1.00% |
| 2024-11-28 |
159776 |
银华中证港股通医药卫生综合ETF |
0.7929 |
0.7929 |
0.8044 |
0.8044 |
-0.0115 |
-1.43% |
| 2024-11-27 |
159776 |
银华中证港股通医药卫生综合ETF |
0.8044 |
0.8044 |
0.7812 |
0.7812 |
0.0232 |
2.97% |
| 2024-11-26 |
159776 |
银华中证港股通医药卫生综合ETF |
0.7812 |
0.7812 |
0.7776 |
0.7776 |
0.0036 |
0.46% |
| 2024-11-25 |
159776 |
银华中证港股通医药卫生综合ETF |
0.7776 |
0.7776 |
0.7711 |
0.7711 |
0.0065 |
0.84% |
| 2024-11-22 |
159776 |
银华中证港股通医药卫生综合ETF |
0.7711 |
0.7711 |
0.7948 |
0.7948 |
-0.0237 |
-2.98% |
| 2024-11-21 |
159776 |
银华中证港股通医药卫生综合ETF |
0.7948 |
0.7948 |
0.8012 |
0.8012 |
-0.0064 |
-0.80% |
| 2024-11-20 |
159776 |
银华中证港股通医药卫生综合ETF |
0.8012 |
0.8012 |
0.7781 |
0.7781 |
0.0231 |
2.97% |
| 2024-11-19 |
159776 |
银华中证港股通医药卫生综合ETF |
0.7781 |
0.7781 |
0.7749 |
0.7749 |
0.0032 |
0.41% |
| 2024-11-18 |
159776 |
银华中证港股通医药卫生综合ETF |
0.7749 |
0.7749 |
0.7872 |
0.7872 |
-0.0123 |
-1.56% |
| 2024-11-15 |
159776 |
银华中证港股通医药卫生综合ETF |
0.7872 |
0.7872 |
0.7910 |
0.7910 |
-0.0038 |
-0.48% |
| 2024-11-14 |
159776 |
银华中证港股通医药卫生综合ETF |
0.7910 |
0.7910 |
0.8067 |
0.8067 |
-0.0157 |
-1.95% |
| 2024-11-13 |
159776 |
银华中证港股通医药卫生综合ETF |
0.8067 |
0.8067 |
0.8212 |
0.8212 |
-0.0145 |
-1.77% |
| 2024-11-12 |
159776 |
银华中证港股通医药卫生综合ETF |
0.8212 |
0.8212 |
0.8248 |
0.8248 |
-0.0036 |
-0.44% |
| 2024-11-11 |
159776 |
银华中证港股通医药卫生综合ETF |
0.8248 |
0.8248 |
0.8232 |
0.8232 |
0.0016 |
0.19% |
| 2024-11-08 |
159776 |
银华中证港股通医药卫生综合ETF |
0.8232 |
0.8232 |
0.8302 |
0.8302 |
-0.0070 |
-0.84% |
| 2024-11-07 |
159776 |
银华中证港股通医药卫生综合ETF |
0.8302 |
0.8302 |
0.8139 |
0.8139 |
0.0163 |
2.00% |
| 2024-11-06 |
159776 |
银华中证港股通医药卫生综合ETF |
0.8139 |
0.8139 |
0.8267 |
0.8267 |
-0.0128 |
-1.55% |
| 2024-11-05 |
159776 |
银华中证港股通医药卫生综合ETF |
0.8267 |
0.8267 |
0.8130 |
0.8130 |
0.0137 |
1.69% |
