银华中证港股通医药卫生综合ETF(港股通医药ETF)基金净值查询(159776)
今天最新净值
0.7694
0.0070 0.9200%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.7794
0.0018 0.2272%
- 累计净值：0.7694
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.4371亿
- 最近资产：1.20亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张凯 马君
今年以来银华中证港股通医药卫生综合ETF|港股通医药ETF基金净值查询
今年以来,银华中证港股通医药卫生综合ETF(159776)基金累计收益率-0.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
159776 |
银华中证港股通医药卫生综合ETF |
0.7694 |
0.7694 |
0.7624 |
0.7624 |
0.0070 |
0.92% |
| 2025-01-22 |
159776 |
银华中证港股通医药卫生综合ETF |
0.7549 |
0.7549 |
0.7567 |
0.7567 |
-0.0018 |
-0.24% |
| 2025-01-14 |
159776 |
银华中证港股通医药卫生综合ETF |
0.7407 |
0.7407 |
0.7224 |
0.7224 |
0.0183 |
2.53% |
| 2025-01-13 |
159776 |
银华中证港股通医药卫生综合ETF |
0.7224 |
0.7224 |
0.7283 |
0.7283 |
-0.0059 |
-0.81% |
| 2025-01-10 |
159776 |
银华中证港股通医药卫生综合ETF |
0.7283 |
0.7283 |
0.7381 |
0.7381 |
-0.0098 |
-1.33% |
| 2025-01-09 |
159776 |
银华中证港股通医药卫生综合ETF |
0.7381 |
0.7381 |
0.7318 |
0.7318 |
0.0063 |
0.86% |
| 2025-01-08 |
159776 |
银华中证港股通医药卫生综合ETF |
0.7318 |
0.7318 |
0.7427 |
0.7427 |
-0.0109 |
-1.47% |
| 2025-01-07 |
159776 |
银华中证港股通医药卫生综合ETF |
0.7427 |
0.7427 |
0.7482 |
0.7482 |
-0.0055 |
-0.74% |
| 2025-01-06 |
159776 |
银华中证港股通医药卫生综合ETF |
0.7482 |
0.7482 |
0.7496 |
0.7496 |
-0.0014 |
-0.19% |
| 2025-01-03 |
159776 |
银华中证港股通医药卫生综合ETF |
0.7496 |
0.7496 |
0.7541 |
0.7541 |
-0.0045 |
-0.60% |
|
|
| 2025-01-02 |
159776 |
银华中证港股通医药卫生综合ETF |
0.7541 |
0.7541 |
0.7764 |
0.7764 |
-0.0223 |
-2.87% |
