大成动态量化配置策略混合C基金净值查询(015526)
今天最新净值
0.9771
0.0126 1.3100%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.8870
0.0026 0.2931%
- 累计净值：0.9771
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.6819亿
- 最近资产：0.62亿
- 基金公司：
- 基金经理：黄万青 李富强 夏高 刘淼
近一季,大成动态量化配置策略混合C(015526)基金累计收益率6.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
0.9771 |
0.9771 |
0.9645 |
0.9645 |
0.0126 |
1.31% |
| 2025-02-06 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
0.9645 |
0.9645 |
0.9461 |
0.9461 |
0.0184 |
1.94% |
| 2025-02-05 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
0.9461 |
0.9461 |
0.9423 |
0.9423 |
0.0038 |
0.40% |
| 2025-01-27 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
0.9423 |
0.9423 |
0.9523 |
0.9523 |
-0.0100 |
-1.05% |
| 2025-01-22 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
0.9363 |
0.9363 |
0.9489 |
0.9489 |
-0.0126 |
-1.33% |
| 2025-01-14 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
0.9393 |
0.9393 |
0.8979 |
0.8979 |
0.0414 |
4.61% |
| 2025-01-13 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
0.8979 |
0.8979 |
0.8989 |
0.8989 |
-0.0010 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
0.8989 |
0.8989 |
0.9171 |
0.9171 |
-0.0182 |
-1.98% |
| 2025-01-09 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
0.9171 |
0.9171 |
0.9126 |
0.9126 |
0.0045 |
0.49% |
| 2025-01-08 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
0.9126 |
0.9126 |
0.9026 |
0.9026 |
0.0100 |
1.11% |
|
|
| 2025-01-07 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
0.9026 |
0.9026 |
0.9012 |
0.9012 |
0.0014 |
0.16% |
| 2025-01-06 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
0.9012 |
0.9012 |
0.8993 |
0.8993 |
0.0019 |
0.21% |
| 2025-01-03 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
0.8993 |
0.8993 |
0.9079 |
0.9079 |
-0.0086 |
-0.95% |
| 2025-01-02 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
0.9079 |
0.9079 |
0.9275 |
0.9275 |
-0.0196 |
-2.11% |
| 2024-12-31 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
0.9275 |
0.9275 |
0.9339 |
0.9339 |
-0.0064 |
-0.69% |
| 2024-12-26 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
0.9235 |
0.9235 |
0.9260 |
0.9260 |
-0.0025 |
-0.27% |
| 2024-12-25 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
0.9260 |
0.9260 |
0.9230 |
0.9230 |
0.0030 |
0.33% |
| 2024-12-24 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
0.9230 |
0.9230 |
0.9115 |
0.9115 |
0.0115 |
1.26% |
| 2024-12-23 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
0.9115 |
0.9115 |
0.9118 |
0.9118 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-20 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
0.9118 |
0.9118 |
0.9150 |
0.9150 |
-0.0032 |
-0.35% |
| 2024-12-19 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
0.9150 |
0.9150 |
0.9195 |
0.9195 |
-0.0045 |
-0.49% |
| 2024-12-18 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
0.9195 |
0.9195 |
0.9156 |
0.9156 |
0.0039 |
0.43% |
| 2024-12-17 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
0.9156 |
0.9156 |
0.9208 |
0.9208 |
-0.0052 |
-0.56% |
| 2024-12-16 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
0.9208 |
0.9208 |
0.9178 |
0.9178 |
0.0030 |
0.33% |
| 2024-12-13 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
0.9178 |
0.9178 |
0.9334 |
0.9334 |
-0.0156 |
-1.67% |
|
|
| 2024-12-12 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
0.9334 |
0.9334 |
0.9250 |
0.9250 |
0.0084 |
0.91% |
| 2024-12-11 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
0.9250 |
0.9250 |
0.9185 |
0.9185 |
0.0065 |
0.71% |
| 2024-12-10 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
0.9185 |
0.9185 |
0.9160 |
0.9160 |
0.0025 |
0.27% |
| 2024-12-09 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
0.9160 |
0.9160 |
0.9153 |
0.9153 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-12-06 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
0.9153 |
0.9153 |
0.9055 |
0.9055 |
0.0098 |
1.08% |
| 2024-12-05 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
0.9055 |
0.9055 |
0.9058 |
0.9058 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-04 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
0.9058 |
0.9058 |
0.9106 |
0.9106 |
-0.0048 |
-0.53% |
| 2024-12-03 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
0.9106 |
0.9106 |
0.9032 |
0.9032 |
0.0074 |
0.82% |
| 2024-12-02 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
0.9032 |
0.9032 |
0.8944 |
0.8944 |
0.0088 |
0.98% |
| 2024-11-29 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
0.8944 |
0.8944 |
0.8873 |
0.8873 |
0.0071 |
0.80% |
| 2024-11-28 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
0.8873 |
0.8873 |
0.8901 |
0.8901 |
-0.0028 |
-0.31% |
| 2024-11-27 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
0.8901 |
0.8901 |
0.8810 |
0.8810 |
0.0091 |
1.03% |
| 2024-11-26 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
0.8810 |
0.8810 |
0.8844 |
0.8844 |
-0.0034 |
-0.38% |
| 2024-11-25 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
0.8844 |
0.8844 |
0.8775 |
0.8775 |
0.0069 |
0.79% |
| 2024-11-22 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
0.8775 |
0.8775 |
0.9030 |
0.9030 |
-0.0255 |
-2.82% |
| 2024-11-21 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
0.9030 |
0.9030 |
0.9024 |
0.9024 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-11-20 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
0.9024 |
0.9024 |
0.8955 |
0.8955 |
0.0069 |
0.77% |
| 2024-11-19 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
0.8955 |
0.8955 |
0.8854 |
0.8854 |
0.0101 |
1.14% |
| 2024-11-18 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
0.8854 |
0.8854 |
0.8848 |
0.8848 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-11-15 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
0.8848 |
0.8848 |
0.8938 |
0.8938 |
-0.0090 |
-1.01% |
| 2024-11-14 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
0.8938 |
0.8938 |
0.9087 |
0.9087 |
-0.0149 |
-1.64% |
| 2024-11-13 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
0.9087 |
0.9087 |
0.9037 |
0.9037 |
0.0050 |
0.55% |
| 2024-11-12 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
0.9037 |
0.9037 |
0.9109 |
0.9109 |
-0.0072 |
-0.79% |
| 2024-11-11 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
0.9109 |
0.9109 |
0.9106 |
0.9106 |
0.0003 |
0.03% |
