大成动态量化配置策略混合C基金净值查询(015526)
今天最新净值
0.9771
0.0126 1.3100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8870
0.0026 0.2931%
- 累计净值：0.9771
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.6819亿
- 最近资产：0.14亿元
- 基金公司：
- 基金经理：黄万青 李富强 夏高 刘淼
近一月,大成动态量化配置策略混合C(015526)基金累计收益率8.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
0.9974 |
0.9974 |
0.9771 |
0.9771 |
0.0203 |
2.08% |
| 2025-02-07 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
0.9771 |
0.9771 |
0.9645 |
0.9645 |
0.0126 |
1.31% |
| 2025-02-06 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
0.9645 |
0.9645 |
0.9461 |
0.9461 |
0.0184 |
1.94% |
| 2025-02-05 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
0.9461 |
0.9461 |
0.9423 |
0.9423 |
0.0038 |
0.40% |
| 2025-01-27 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
0.9423 |
0.9423 |
0.9523 |
0.9523 |
-0.0100 |
-1.05% |
| 2025-01-22 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
0.9363 |
0.9363 |
0.9489 |
0.9489 |
-0.0126 |
-1.33% |
| 2025-01-14 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
0.9393 |
0.9393 |
0.8979 |
0.8979 |
0.0414 |
4.61% |
| 2025-01-13 |
015526 |
大成动态量化配置策略混合C |
0.8979 |
0.8979 |
0.8989 |
0.8989 |
-0.0010 |
-0.11% |
