华夏恒生生物科技ETF(QDII)(恒生生物科技ETF)基金净值查询(159892)

今天最新净值 0.4762 0.0043 0.9100% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) 0.4793 0.0004 0.0922%

累计净值：0.4762
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：71.6614亿
最近资产：41.64亿元
基金公司：
基金经理：赵宗庭

近一季华夏恒生生物科技ETF(QDII)|恒生生物科技ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏恒生生物科技ETF(QDII)(159892)基金累计收益率-9.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.4762	0.4762	0.4719	0.4719	0.0043	0.91%
2025-01-22	159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.4685	0.4685	0.4687	0.4687	-0.0002	-0.04%
2025-01-14	159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.4574	0.4574	0.4448	0.4448	0.0126	2.83%
2025-01-13	159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.4448	0.4448	0.4495	0.4495	-0.0047	-1.05%
2025-01-10	159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.4495	0.4495	0.4535	0.4535	-0.0040	-0.88%
2025-01-09	159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.4535	0.4535	0.4495	0.4495	0.0040	0.89%
2025-01-08	159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.4495	0.4495	0.4566	0.4566	-0.0071	-1.55%
2025-01-07	159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.4566	0.4566	0.4606	0.4606	-0.0040	-0.87%
2025-01-06	159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.4606	0.4606	0.4621	0.4621	-0.0015	-0.32%
2025-01-03	159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.4621	0.4621	0.4643	0.4643	-0.0022	-0.47%

2025-01-02	159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.4643	0.4643	0.4791	0.4791	-0.0148	-3.09%
2024-12-31	159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.4791	0.4791	0.4782	0.4782	0.0009	0.19%
2024-12-26	159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.4801	0.4801	0.4799	0.4799	0.0002	0.04%
2024-12-25	159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.4799	0.4799	0.4798	0.4798	0.0001	0.02%
2024-12-24	159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.4798	0.4798	0.4753	0.4753	0.0045	0.95%
2024-12-23	159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.4753	0.4753	0.4733	0.4733	0.0020	0.42%
2024-12-20	159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.4733	0.4733	0.4766	0.4766	-0.0033	-0.69%
2024-12-19	159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.4766	0.4766	0.4826	0.4826	-0.0060	-1.24%
2024-12-18	159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.4826	0.4826	0.4755	0.4755	0.0071	1.49%
2024-12-17	159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.4755	0.4755	0.4777	0.4777	-0.0022	-0.46%
2024-12-16	159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.4777	0.4777	0.4884	0.4884	-0.0107	-2.19%
2024-12-13	159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.4884	0.4884	0.4994	0.4994	-0.0110	-2.20%
2024-12-12	159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.4994	0.4994	0.4991	0.4991	0.0003	0.06%
2024-12-11	159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.4991	0.4991	0.5006	0.5006	-0.0015	-0.30%
2024-12-10	159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.5006	0.5006	0.5126	0.5126	-0.0120	-2.34%

2024-12-09	159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.5126	0.5126	0.4969	0.4969	0.0157	3.16%
2024-12-06	159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.4969	0.4969	0.4879	0.4879	0.0090	1.84%
2024-12-05	159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.4879	0.4879	0.4965	0.4965	-0.0086	-1.73%
2024-12-04	159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.4965	0.4965	0.5015	0.5015	-0.0050	-1.00%
2024-12-03	159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.5015	0.5015	0.4939	0.4939	0.0076	1.54%
2024-12-02	159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.4939	0.4939	0.4909	0.4909	0.0030	0.61%
2024-11-29	159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.4909	0.4909	0.4865	0.4865	0.0044	0.90%
2024-11-28	159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.4865	0.4865	0.4959	0.4959	-0.0094	-1.90%
2024-11-27	159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.4959	0.4959	0.4799	0.4799	0.0160	3.33%
2024-11-26	159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.4799	0.4799	0.4789	0.4789	0.0010	0.21%
2024-11-25	159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.4789	0.4789	0.4740	0.4740	0.0049	1.03%
2024-11-22	159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.4740	0.4740	0.4885	0.4885	-0.0145	-2.97%
2024-11-21	159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.4885	0.4885	0.4918	0.4918	-0.0033	-0.67%
2024-11-20	159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.4918	0.4918	0.4765	0.4765	0.0153	3.21%
2024-11-19	159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.4765	0.4765	0.4743	0.4743	0.0022	0.46%
2024-11-18	159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.4743	0.4743	0.4825	0.4825	-0.0082	-1.70%
2024-11-15	159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.4825	0.4825	0.4854	0.4854	-0.0029	-0.60%
2024-11-14	159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.4854	0.4854	0.4956	0.4956	-0.0102	-2.06%
2024-11-13	159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.4956	0.4956	0.5067	0.5067	-0.0111	-2.19%
2024-11-12	159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.5067	0.5067	0.5099	0.5099	-0.0032	-0.63%
2024-11-11	159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.5099	0.5099	0.5091	0.5091	0.0008	0.16%
2024-11-08	159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.5091	0.5091	0.5119	0.5119	-0.0028	-0.55%
2024-11-07	159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.5119	0.5119	0.5028	0.5028	0.0091	1.81%
2024-11-06	159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.5028	0.5028	0.5108	0.5108	-0.0080	-1.57%
2024-11-05	159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.5108	0.5108	0.5029	0.5029	0.0079	1.57%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
日经ETF	1.3966	1.40%
HK创新药	0.7268	1.24%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	0.8003	1.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	0.7977	1.15%
日经ETF	1.0492	1.15%
225ETF	1.4047	1.15%
日经225	1.3022	1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C	0.9338	1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	0.9355	1.10%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%