金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
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2021年03月04日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 008868 民生加银嘉益债券 1.1386 1.1386 1.0856 1.0856 0.0530 4.88% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160216 国泰大宗商品 0.2740 0.2740 0.2620 0.2620 0.0120 4.58% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.8555 0.8555 0.8185 0.8185 0.0370 4.52% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
4 003321 易方达原油C类人民币 0.7049 0.7049 0.6756 0.6756 0.0293 4.34% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161129 易方达原油A类人民币 0.7237 0.7237 0.6936 0.6936 0.0301 4.34% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
6 006476 南方原油C 0.7325 0.7325 0.7025 0.7025 0.0300 4.27% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
7 501018 南方原油A 0.7348 0.7348 0.7047 0.7047 0.0301 4.27% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
8 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.3740 0.3740 0.3590 0.3590 0.0150 4.18% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
9 003323 易方达原油C类美元汇 0.1089 0.1089 0.1046 0.1046 0.0043 4.11% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
10 003322 易方达原油A类美元汇 0.1118 0.1118 0.1074 0.1074 0.0044 4.10% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
11 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.4148 0.4148 0.4007 0.4007 0.0141 3.52% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
12 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.4167 0.4167 0.4026 0.4026 0.0141 3.50% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
13 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.0558 1.0558 1.0215 1.0215 0.0343 3.36% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
14 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.0605 1.0605 1.0261 1.0261 0.0344 3.35% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
15 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.1638 0.1638 0.1589 0.1589 0.0049 3.08% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0643 0.0643 0.0624 0.0624 0.0019 3.04% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
17 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.1630 0.1630 0.1582 0.1582 0.0048 3.03% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
18 163208 诺安油气能源 0.6330 0.6330 0.6180 0.6180 0.0150 2.43% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
19 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.5070 0.5070 0.4960 0.4960 0.0110 2.22% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
20 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.9650 1.0050 0.9460 0.9860 0.0190 2.01% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
21 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.4435 1.4435 1.4159 1.4159 0.0276 1.95% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
22 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.4388 1.4388 1.4113 1.4113 0.0275 1.95% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
23 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.1520 1.1520 1.1330 1.1330 0.0190 1.68% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
24 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.6080 1.1230 1.5830 1.1070 0.0250 1.58% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
25 006803 嘉实互通精选股票 1.3947 1.3947 1.3789 1.3789 0.0158 1.15% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.0946 0.8106 1.0872 0.8057 0.0074 0.68% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
27 003387 工银全球美元债C 1.0298 1.0298 1.0252 1.0252 0.0046 0.45% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
28 003385 工银全球美元债A人民币 1.0420 1.0420 1.0374 1.0374 0.0046 0.44% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
29 002725 中欧强瑞多策略债券 1.1690 1.1690 1.1640 1.1640 0.0050 0.43% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
30 003455 招商招通纯债C 1.0225 1.1376 1.0182 1.1333 0.0043 0.42% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000274 广发亚太中高收益债(QDII)A 1.3200 1.3900 1.3160 1.3860 0.0040 0.30% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
32 501300 海富通全球收益债券人民币 1.0448 1.0448 1.0417 1.0417 0.0031 0.30% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
33 004161 国泰企业信用精选A人民币 1.0789 1.0789 1.0758 1.0758 0.0031 0.29% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
34 007360 易方达中短期美元债(QDII)A人民币 1.0195 1.0195 1.0166 1.0166 0.0029 0.29% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
35 539003 建信富时100指数(QDII)人民币A 0.7982 0.8302 0.7959 0.8279 0.0023 0.29% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
36 002429 华安全球美元票息债C 1.0930 1.0930 1.0900 1.0900 0.0030 0.28% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
37 004164 国泰企业信用精选C人民币 1.0613 1.0613 1.0583 1.0583 0.0030 0.28% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
38 005025 交银丰盈收益债券C 1.1575 1.1575 1.1543 1.1543 0.0032 0.28% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
39 007361 易方达中短期美元债(QDII)C人民币 1.0146 1.0146 1.0118 1.0118 0.0028 0.28% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
40 008706 建信富时100指数(QDII)人民币C 0.7980 0.7980 0.7958 0.7958 0.0022 0.28% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
41 002393 华安全球美元收益债C 1.1160 1.1160 1.1130 1.1130 0.0030 0.27% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
42 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.1241 1.1441 1.1211 1.1411 0.0030 0.27% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
43 002426 华安全球美元票息债人民币A 1.1180 1.1180 1.1150 1.1150 0.0030 0.27% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
44 004685 金元顺安元启灵活配置混合 1.8446 1.8446 1.8396 1.8396 0.0050 0.27% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
45 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1570 1.1570 1.1540 1.1540 0.0030 0.26% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
46 002391 华安全球美元收益债人民币A 1.1390 1.1390 1.1360 1.1360 0.0030 0.26% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
47 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.0961 1.1161 1.0933 1.1133 0.0028 0.26% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000103 国泰中国企业境外高收益债 1.3584 1.3584 1.3553 1.3553 0.0031 0.23% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
49 008357 华安全球精选债(QDII)A 0.9616 0.9616 0.9595 0.9595 0.0021 0.22% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
50 008358 华安全球精选债(QDII)C 1.0194 1.0194 1.0172 1.0172 0.0022 0.22% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
51 007628 南方全球债券(QDII)人民币A 0.9535 0.9535 0.9516 0.9516 0.0019 0.20% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
52 007629 南方全球债券(QDII)人民币C 0.9472 0.9472 0.9454 0.9454 0.0018 0.19% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
53 007204 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0472 1.0472 1.0453 1.0453 0.0019 0.18% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
54 008751 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0665 1.0665 1.0646 1.0646 0.0019 0.18% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
55 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0414 1.0414 1.0396 1.0396 0.0018 0.17% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
56 008752 大成全球美元债(QDII)C人民币 1.0614 1.0614 1.0596 1.0596 0.0018 0.17% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
57 166016 中欧纯债债券(LOF)C 1.2130 1.4650 1.2110 1.4630 0.0020 0.17% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
58 004419 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0880 1.0880 1.0863 1.0863 0.0017 0.16% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
59 004420 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0770 1.0770 1.0754 1.0754 0.0016 0.15% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
60 008114 天弘中证红利低波动100联接A 1.1114 1.1114 1.1097 1.1097 0.0017 0.15% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
61 008115 天弘中证红利低波动100联接C 1.1085 1.1085 1.1068 1.1068 0.0017 0.15% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
62 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.2144 1.2144 1.2127 1.2127 0.0017 0.14% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
63 393001 中海优势精选灵活配置混合 1.4790 1.5440 1.4770 1.5420 0.0020 0.14% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
64 003684 汇安丰融混合A 1.5621 1.5621 1.5601 1.5601 0.0020 0.13% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
65 003685 汇安丰融混合C 1.5156 1.5156 1.5136 1.5136 0.0020 0.13% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
66 005467 华泰紫金智盈债券A 1.1707 1.1707 1.1692 1.1692 0.0015 0.13% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
67 005468 华泰紫金智盈债券C 1.1115 1.1115 1.1101 1.1101 0.0014 0.13% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
68 005561 创金合信中证红利低波动指数A 1.2708 1.2708 1.2692 1.2692 0.0016 0.13% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
69 005562 创金合信中证红利低波动指数C 1.2639 1.2639 1.2623 1.2623 0.0016 0.13% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
70 006211 东方臻宝纯债债券C 1.0710 1.0980 1.0696 1.0966 0.0014 0.13% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
71 007466 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A 1.2422 1.2422 1.2406 1.2406 0.0016 0.13% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
72 007467 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 1.2353 1.2353 1.2337 1.2337 0.0016 0.13% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
73 008095 中银亚太精选债券(QDII)人民币A 0.9912 0.9912 0.9899 0.9899 0.0013 0.13% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
74 008096 中银亚太精选债券(QDII)人民币C 0.9885 0.9885 0.9872 0.9872 0.0013 0.13% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001993 博时裕泰纯债债券 1.1370 1.2538 1.1356 1.2524 0.0014 0.12% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
76 003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1609 0.1609 0.1607 0.1607 0.0002 0.12% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
77 006210 东方臻宝纯债债券A 3.7707 3.7977 3.7660 3.7930 0.0047 0.12% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
78 006809 泰康香港银行指数A 0.9085 0.9085 0.9074 0.9074 0.0011 0.12% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
79 006810 泰康香港银行指数C 0.9018 0.9018 0.9008 0.9008 0.0010 0.11% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
80 007117 华泰紫金丰泰纯债发起A 1.0318 1.0471 1.0307 1.0460 0.0011 0.11% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
81 007118 华泰紫金丰泰纯债发起C 1.0260 1.0400 1.0249 1.0389 0.0011 0.11% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
82 008367 富国亚洲收益债券(QDII)人民币A 1.0133 1.0133 1.0122 1.0122 0.0011 0.11% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000112 易方达纯债1年定开债C 1.0380 1.3860 1.0370 1.3850 0.0010 0.10% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000265 易方达恒久添利1年定开债A 1.0240 1.3170 1.0230 1.3160 0.0010 0.10% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000266 易方达恒久添利1年定开债C 1.0200 1.2880 1.0190 1.2870 0.0010 0.10% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000286 银华信用季季红债券A 1.0470 1.4200 1.0460 1.4190 0.0010 0.10% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000419 大摩优质信价纯债A 1.0440 1.3300 1.0430 1.3290 0.0010 0.10% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001246 兴银长乐定开债 1.0130 1.2910 1.0120 1.2900 0.0010 0.10% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001960 兴银瑞益 1.0100 1.1590 1.0090 1.1580 0.0010 0.10% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
90 002074 圆信永丰兴融C 1.0210 1.2160 1.0200 1.2150 0.0010 0.10% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
91 002486 上银慧添利债券 1.0130 1.2330 1.0120 1.2320 0.0010 0.10% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
92 002550 嘉实稳荣债券 1.0270 1.1790 1.0260 1.1780 0.0010 0.10% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
93 002635 融通增鑫债券A 1.0240 1.1410 1.0230 1.1400 0.0010 0.10% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
94 002684 民生加银鑫安纯债A 1.0110 1.1630 1.0100 1.1620 0.0010 0.10% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
95 002807 融通通安债券 1.0150 1.1850 1.0140 1.1840 0.0010 0.10% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
96 002899 富国两年期理财债券C 1.0050 1.1500 1.0040 1.1490 0.0010 0.10% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
97 003173 民生加银鑫安纯债C 1.0110 1.1490 1.0100 1.1480 0.0010 0.10% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
98 010605 创金合信鑫祥混合A 1.0013 1.0013 1.0003 1.0003 0.0010 0.10% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
99 010606 创金合信鑫祥混合C 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
100 010986 银华信用季季红债券C 1.0240 1.0540 1.0230 1.0530 0.0010 0.10% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
101 164810 工银纯债定开债 1.0060 1.3660 1.0050 1.3650 0.0010 0.10% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
102 501025 鹏华香港银行指数(LOF)A 1.0050 1.0550 1.0040 1.0540 0.0010 0.10% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
103 960042 银华信用季季红债券H 1.0470 1.0470 1.0460 1.0460 0.0010 0.10% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000194 银华信用四季红债券A 1.0760 1.4800 1.0750 1.4790 0.0010 0.09% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.0970 1.4000 1.0960 1.3990 0.0010 0.09% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000252 景顺长城景兴信用纯债债券A 1.1580 1.3890 1.1570 1.3880 0.0010 0.09% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
107 002491 银华添益定期开放债券A 1.0720 1.1760 1.0710 1.1750 0.0010 0.09% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
108 002795 平安惠盈纯债A 1.0720 1.1600 1.0710 1.1590 0.0010 0.09% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
109 004126 浦银安盛稳健增利债券A 1.0800 1.1910 1.0790 1.1900 0.0010 0.09% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
110 006151 南方交元债券A 1.0545 1.0895 1.0535 1.0885 0.0010 0.09% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
111 007525 易方达年年恒夏一年定开债A 1.0087 1.0657 1.0078 1.0648 0.0009 0.09% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
112 007526 易方达年年恒夏一年定开债C 1.0088 1.0608 1.0079 1.0599 0.0009 0.09% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
113 007544 鹏华尊晟定期开放发起式债券 1.0331 1.0446 1.0322 1.0437 0.0009 0.09% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
114 010365 鹏华香港银行指数(LOF)C 1.1722 1.1722 1.1711 1.1711 0.0011 0.09% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
115 163211 诺安纯债定开债C 1.0670 1.6120 1.0660 1.6100 0.0010 0.09% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
116 166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.0650 1.2110 1.0640 1.2100 0.0010 0.09% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.2810 1.5490 1.2800 1.5480 0.0010 0.08% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000395 汇添富安心中国债券A 1.2890 1.2890 1.2880 1.2880 0.0010 0.08% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
119 002483 富国泰利定开债发起式 1.1930 1.2530 1.1920 1.2520 0.0010 0.08% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
120 002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.2320 1.4860 1.2310 1.4850 0.0010 0.08% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
121 003226 中信保诚稳健债券A 1.0480 1.1660 1.0472 1.1652 0.0008 0.08% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
122 004564 北信瑞丰鼎利债券A 1.0741 1.0741 1.0732 1.0732 0.0009 0.08% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
123 005193 北信瑞丰鼎利债券C 1.0628 1.0628 1.0619 1.0619 0.0009 0.08% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
124 002138 泓德裕泰债券A 1.1603 1.2523 1.1595 1.2515 0.0008 0.07% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
125 003227 中信保诚稳健债券C 1.0515 1.1685 1.0508 1.1678 0.0007 0.07% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
126 005383 富国绿色纯债一年定开债券A 1.0868 1.1668 1.0860 1.1660 0.0008 0.07% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
127 005791 华夏鼎福三个月定开债A 1.0037 1.0695 1.0030 1.0688 0.0007 0.07% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
128 002139 泓德裕泰债券C 1.1329 1.2229 1.1322 1.2222 0.0007 0.06% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
129 002868 鹏华丰茂债券 1.0458 1.1476 1.0452 1.1470 0.0006 0.06% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
130 004601 博时富腾纯债债券A 1.0224 1.1736 1.0218 1.1730 0.0006 0.06% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
131 006163 融通增辉定开债券发起式 1.0769 1.1349 1.0763 1.1343 0.0006 0.06% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
132 007513 博时富丰3个月定开债 1.0123 1.0625 1.0117 1.0619 0.0006 0.06% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
133 009495 大成景轩中高等级债券A 1.0091 1.0091 1.0085 1.0085 0.0006 0.06% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
134 217022 招商产业债券A 1.5400 1.7800 1.5390 1.7790 0.0010 0.06% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
135 968056 海通亚洲高收益债券H 97.0679 97.0679 97.0136 97.0136 0.0543 0.06% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
136 002442 鑫元汇利债券 1.0595 1.1835 1.0590 1.1830 0.0005 0.05% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
137 003209 鹏华丰达债券A 1.0417 1.1007 1.0412 1.1002 0.0005 0.05% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
138 003400 建信恒瑞债券 1.0081 1.1509 1.0076 1.1504 0.0005 0.05% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
139 005419 中欧聚瑞债券A 1.0140 1.0140 1.0135 1.0135 0.0005 0.05% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
140 005884 平安合悦定开债 1.0667 1.1227 1.0662 1.1222 0.0005 0.05% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
141 006169 工银瑞福纯债债券A 1.0778 1.0778 1.0773 1.0773 0.0005 0.05% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
142 006170 工银瑞福纯债债券C 1.0678 1.0678 1.0673 1.0673 0.0005 0.05% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
143 006842 南方国利6个月定开债 1.0044 1.0683 1.0039 1.0678 0.0005 0.05% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
144 007053 平安季开鑫定开债A 1.0498 1.0498 1.0493 1.0493 0.0005 0.05% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
145 007329 摩根瑞益纯债债券A 1.0259 1.0259 1.0254 1.0254 0.0005 0.05% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
146 007330 摩根瑞益纯债债券C 1.0226 1.0226 1.0221 1.0221 0.0005 0.05% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
147 007954 平安惠涌纯债A 1.0421 1.0521 1.0416 1.0516 0.0005 0.05% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
148 008204 交银稳利中短债债券A 1.0387 1.0387 1.0382 1.0382 0.0005 0.05% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
149 008205 交银稳利中短债债券C 1.0337 1.0337 1.0332 1.0332 0.0005 0.05% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
150 008226 南方远利3个月定开债 1.0260 1.0260 1.0255 1.0255 0.0005 0.05% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
151 008912 平安元丰中短债债券C 1.0158 1.0158 1.0153 1.0153 0.0005 0.05% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
152 009196 北信瑞丰鼎盛中短债A 1.0097 1.0097 1.0092 1.0092 0.0005 0.05% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
153 009496 大成景轩中高等级债券C 1.0083 1.0083 1.0078 1.0078 0.0005 0.05% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
154 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0740 1.3828 1.0735 1.3823 0.0005 0.05% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
155 100068 富国纯债债券发起式C 1.0731 1.3445 1.0726 1.3440 0.0005 0.05% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
156 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.1242 1.3355 1.1236 1.3349 0.0006 0.05% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
157 970007 华安证券汇赢增利一年持有混合B 1.0239 1.0239 1.0234 1.0234 0.0005 0.05% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
158 970008 华安证券汇赢增利一年持有混合C 1.0290 1.0290 1.0285 1.0285 0.0005 0.05% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000191 富国信用债债券A/B 1.1255 1.4160 1.1251 1.4156 0.0004 0.04% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000402 工银纯债债券A 1.1592 1.3751 1.1587 1.3746 0.0005 0.04% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000403 工银纯债债券B 1.1434 1.3418 1.1429 1.3413 0.0005 0.04% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000516 富国祥利一年期定期开放债券型A 1.1263 1.2163 1.1259 1.2159 0.0004 0.04% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000517 富国祥利一年期定期开放债券型C 1.1100 1.2000 1.1096 1.1996 0.0004 0.04% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
164 002591 中欧信用增利债券(LOF)E 1.1089 1.2989 1.1085 1.2985 0.0004 0.04% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
165 003037 广发集瑞债券A 1.0552 1.1722 1.0548 1.1718 0.0004 0.04% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
166 003038 广发集瑞债券C 1.0375 1.1535 1.0371 1.1531 0.0004 0.04% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
167 003051 农银汇理金利一年定开债 1.0186 1.1386 1.0182 1.1382 0.0004 0.04% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
168 003072 国联睿祥纯债C 1.1258 1.1635 1.1254 1.1631 0.0004 0.04% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
169 003156 招商招悦纯债A 1.0460 1.2011 1.0456 1.2007 0.0004 0.04% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
170 003157 招商招悦纯债C 1.0444 1.1921 1.0440 1.1917 0.0004 0.04% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
171 003285 国寿安保安康纯债债券 1.0887 1.1850 1.0883 1.1846 0.0004 0.04% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
172 003568 平安惠利纯债A 1.1221 1.2121 1.1216 1.2116 0.0005 0.04% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
173 003682 博时安弘一年定开债发起式A 0.9947 1.1543 0.9943 1.1539 0.0004 0.04% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
174 003811 中金金利A 1.0330 1.1435 1.0326 1.1431 0.0004 0.04% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
175 003983 鹏华丰惠债券 1.0510 1.1691 1.0506 1.1687 0.0004 0.04% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
176 004322 创金合信尊隆纯债A 1.0549 1.1429 1.0545 1.1425 0.0004 0.04% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
177 005420 中欧聚瑞债券C 1.0078 1.0078 1.0074 1.0074 0.0004 0.04% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
178 005476 南方涪利定开债 1.1420 1.1420 1.1415 1.1415 0.0005 0.04% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
179 005577 交银丰晟收益债券A 1.0718 1.1618 1.0714 1.1614 0.0004 0.04% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
180 005766 平安合瑞定开债 1.0288 1.1402 1.0284 1.1398 0.0004 0.04% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
181 006076 创金合信恒利超短债债券A 1.1047 1.1047 1.1043 1.1043 0.0004 0.04% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
182 006077 创金合信恒利超短债债券C 1.0948 1.0948 1.0944 1.0944 0.0004 0.04% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
183 006325 招商添荣3个月定开债A 1.0393 1.0813 1.0389 1.0809 0.0004 0.04% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
184 006383 招商添盈纯债A 1.0762 1.0762 1.0758 1.0758 0.0004 0.04% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
185 006384 招商添盈纯债C 1.0693 1.0693 1.0689 1.0689 0.0004 0.04% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
186 006544 平安惠聚纯债债券 1.0466 1.0726 1.0462 1.0722 0.0004 0.04% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
187 006639 人保鑫盛纯债C 0.9369 0.9369 0.9365 0.9365 0.0004 0.04% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
188 006686 人保安惠三个月定开债 1.0343 1.0742 1.0339 1.0738 0.0004 0.04% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
189 006782 国泰信利三个月定开债 1.0386 1.0592 1.0382 1.0588 0.0004 0.04% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
190 006947 华宝中短债债券A 1.0448 1.0648 1.0444 1.0644 0.0004 0.04% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
191 006970 广发景利纯债A 1.0144 1.0498 1.0140 1.0494 0.0004 0.04% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
192 007054 平安季开鑫定开债C 1.0457 1.0457 1.0453 1.0453 0.0004 0.04% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
193 007055 平安季开鑫定开债E 1.0457 1.0457 1.0453 1.0453 0.0004 0.04% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
194 007328 招商添盈纯债E 1.0706 1.0706 1.0702 1.0702 0.0004 0.04% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
195 007417 泰康信用精选债券A 1.0280 1.0561 1.0276 1.0557 0.0004 0.04% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
196 007418 泰康信用精选债券C 1.0271 1.0514 1.0267 1.0510 0.0004 0.04% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
197 007452 兴银3-5年信用债A 1.0300 1.0400 1.0296 1.0396 0.0004 0.04% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
198 007453 兴银3-5年信用债C 1.0269 1.0369 1.0265 1.0365 0.0004 0.04% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
199 007500 鹏华尊诚定开债发起式 1.0276 1.0565 1.0272 1.0561 0.0004 0.04% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
200 007870 鹏华尊信3个月定开发起式债券 1.0198 1.0538 1.0194 1.0534 0.0004 0.04% 2021-03-04 基金资料 净值查询 盘中估值
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