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平安惠盈纯债A(平安大华惠盈) - 基金主页(代码:002795)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2250 0.0010 0.0800%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3500
成立日期：2016-06-03
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：15.2123亿
最近资产：18.27亿
基金公司：平安大华基金
基金经理：余斌张恒

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.16%	0.16%	0.25%	1.66%	4.03%	10.04%	11.00%	37.37%
同类排名	731/3310	760/2991	869/3311	1723/3196	1670/2777	515/2364	874/2006	-

平安惠盈纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-06-14	2024-06-14	2024-06-17	分红	每份派现金0.0250元
2019-06-13	2019-06-13	2019-06-14	分红	每份派现金0.0477元
2018-12-17	2018-12-17	2018-12-18	分红	每份派现金0.0400元

平安惠盈纯债A(002795)基金档案

基金代码	002795	基金简称	平安惠盈纯债A	基金全称
发行日期	2016-05-31~2016-06-01	成立日期	2016-06-03	基金类型	债券型-长债
基金经理	余斌张恒	基金托管人		基金公司	平安大华基金
最近资产	18.27亿	最近份额	15.2123亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安先锋	1.5370	1.12%
平安灵活配置混合A	1.1897	1.09%
平安安享灵活配置混合A	1.4303	1.08%
平安医疗健康混合A	1.6303	0.79%
平安新鑫A	2.4070	0.54%
平安新鑫C	2.3280	0.52%
平安鑫利混合A	1.0729	0.39%
平安鑫享A	1.5788	0.29%
平安鑫享C	1.5455	0.29%
平安智慧	0.7230	0.28%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%