平安惠盈纯债A(平安大华惠盈)基金净值查询(002795)
今天最新净值
1.2250
0.0010 0.0800%
2025-01-27
- 累计净值：1.3500
- 成立日期：2016-06-03
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：15.2123亿
- 最近资产：18.27亿
- 基金公司：平安大华基金
- 基金经理：余斌 张恒
今年以来,平安惠盈纯债A(002795)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
002795 |
平安惠盈纯债A |
1.2250 |
1.3500 |
1.2240 |
1.3490 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-01-22 |
002795 |
平安惠盈纯债A |
1.2250 |
1.3500 |
1.2240 |
1.3490 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-01-14 |
002795 |
平安惠盈纯债A |
1.2240 |
1.3490 |
1.2240 |
1.3490 |
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0.00% |
| 2025-01-13 |
002795 |
平安惠盈纯债A |
1.2240 |
1.3490 |
1.2240 |
1.3490 |
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| 2025-01-10 |
002795 |
平安惠盈纯债A |
1.2240 |
1.3490 |
1.2250 |
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| 2025-01-09 |
002795 |
平安惠盈纯债A |
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| 2025-01-08 |
002795 |
平安惠盈纯债A |
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1.2260 |
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| 2025-01-07 |
002795 |
平安惠盈纯债A |
1.2260 |
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1.2260 |
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| 2025-01-06 |
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平安惠盈纯债A |
1.2260 |
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1.2260 |
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| 2025-01-03 |
002795 |
平安惠盈纯债A |
1.2260 |
1.3510 |
1.2250 |
1.3500 |
0.0010 |
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|
|
| 2025-01-02 |
002795 |
平安惠盈纯债A |
1.2250 |
1.3500 |
1.2230 |
1.3480 |
0.0020 |
0.16% |
