华泰紫金智盈债券A基金净值查询(005467)
今天最新净值
1.1479
0.0003 0.0300%
2025-02-07
- 累计净值：1.3451
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.1547亿
- 最近资产：10.31亿
- 基金公司：华泰证券(上海)
- 基金经理：李博良 阮毅
近一季,华泰紫金智盈债券A(005467)基金累计收益率1.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
005467 |
华泰紫金智盈债券A |
1.1479 |
1.3451 |
1.1476 |
1.3448 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
005467 |
华泰紫金智盈债券A |
1.1476 |
1.3448 |
1.1468 |
1.3440 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
005467 |
华泰紫金智盈债券A |
1.1468 |
1.3440 |
1.1461 |
1.3433 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
005467 |
华泰紫金智盈债券A |
1.1461 |
1.3433 |
1.1449 |
1.3421 |
0.0012 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
005467 |
华泰紫金智盈债券A |
1.1455 |
1.3427 |
1.1454 |
1.3426 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
005467 |
华泰紫金智盈债券A |
1.1465 |
1.3437 |
1.1463 |
1.3435 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-13 |
005467 |
华泰紫金智盈债券A |
1.1463 |
1.3435 |
1.1471 |
1.3443 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-10 |
005467 |
华泰紫金智盈债券A |
1.1471 |
1.3443 |
1.1475 |
1.3447 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-09 |
005467 |
华泰紫金智盈债券A |
1.1475 |
1.3447 |
1.1481 |
1.3453 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-08 |
005467 |
华泰紫金智盈债券A |
1.1481 |
1.3453 |
1.1482 |
1.3454 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-07 |
005467 |
华泰紫金智盈债券A |
1.1482 |
1.3454 |
1.1486 |
1.3458 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-01-06 |
005467 |
华泰紫金智盈债券A |
1.1486 |
1.3458 |
1.1482 |
1.3454 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-01-03 |
005467 |
华泰紫金智盈债券A |
1.1482 |
1.3454 |
1.1475 |
1.3447 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
005467 |
华泰紫金智盈债券A |
1.1475 |
1.3447 |
1.1460 |
1.3432 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-12-31 |
005467 |
华泰紫金智盈债券A |
1.1460 |
1.3432 |
1.1449 |
1.3421 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-26 |
005467 |
华泰紫金智盈债券A |
1.1437 |
1.3409 |
1.1437 |
1.3409 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-25 |
005467 |
华泰紫金智盈债券A |
1.1437 |
1.3409 |
1.1440 |
1.3412 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-24 |
005467 |
华泰紫金智盈债券A |
1.1440 |
1.3412 |
1.1444 |
1.3416 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-12-23 |
005467 |
华泰紫金智盈债券A |
1.1444 |
1.3416 |
1.1440 |
1.3412 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
005467 |
华泰紫金智盈债券A |
1.1440 |
1.3412 |
1.1431 |
1.3403 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-19 |
005467 |
华泰紫金智盈债券A |
1.1431 |
1.3403 |
1.1431 |
1.3403 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
005467 |
华泰紫金智盈债券A |
1.1431 |
1.3403 |
1.1437 |
1.3409 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-17 |
005467 |
华泰紫金智盈债券A |
1.1437 |
1.3409 |
1.1440 |
1.3412 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-16 |
005467 |
华泰紫金智盈债券A |
1.1440 |
1.3412 |
1.1428 |
1.3400 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-13 |
005467 |
华泰紫金智盈债券A |
1.1428 |
1.3400 |
1.1415 |
1.3387 |
0.0013 |
0.11% |
|
|
| 2024-12-12 |
005467 |
华泰紫金智盈债券A |
1.1415 |
1.3387 |
1.1412 |
1.3384 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-11 |
005467 |
华泰紫金智盈债券A |
1.1412 |
1.3384 |
1.1411 |
1.3383 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-10 |
005467 |
华泰紫金智盈债券A |
1.1411 |
1.3383 |
1.1392 |
1.3364 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-12-09 |
005467 |
华泰紫金智盈债券A |
1.1392 |
1.3364 |
1.1386 |
1.3358 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-06 |
005467 |
华泰紫金智盈债券A |
1.1386 |
1.3358 |
1.1384 |
1.3356 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-05 |
005467 |
华泰紫金智盈债券A |
1.1384 |
1.3356 |
1.1379 |
1.3351 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-04 |
005467 |
华泰紫金智盈债券A |
1.1379 |
1.3351 |
1.1370 |
1.3342 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-03 |
005467 |
华泰紫金智盈债券A |
1.1370 |
1.3342 |
1.1368 |
1.3340 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-02 |
005467 |
华泰紫金智盈债券A |
1.1368 |
1.3340 |
1.1348 |
1.3320 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-11-29 |
005467 |
华泰紫金智盈债券A |
1.1348 |
1.3320 |
1.1339 |
1.3311 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-28 |
005467 |
华泰紫金智盈债券A |
1.1339 |
1.3311 |
1.1333 |
1.3305 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-27 |
005467 |
华泰紫金智盈债券A |
1.1333 |
1.3305 |
1.1330 |
1.3302 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-26 |
005467 |
华泰紫金智盈债券A |
1.1330 |
1.3302 |
1.1324 |
1.3296 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-25 |
005467 |
华泰紫金智盈债券A |
1.1324 |
1.3296 |
1.1317 |
1.3289 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-22 |
005467 |
华泰紫金智盈债券A |
1.1317 |
1.3289 |
1.1314 |
1.3286 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-21 |
005467 |
华泰紫金智盈债券A |
1.1314 |
1.3286 |
1.1309 |
1.3281 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
005467 |
华泰紫金智盈债券A |
1.1309 |
1.3281 |
1.1308 |
1.3280 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
005467 |
华泰紫金智盈债券A |
1.1308 |
1.3280 |
1.1305 |
1.3277 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-18 |
005467 |
华泰紫金智盈债券A |
1.1305 |
1.3277 |
1.1306 |
1.3278 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-15 |
005467 |
华泰紫金智盈债券A |
1.1306 |
1.3278 |
1.1303 |
1.3275 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-14 |
005467 |
华泰紫金智盈债券A |
1.1303 |
1.3275 |
1.1302 |
1.3274 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
005467 |
华泰紫金智盈债券A |
1.1302 |
1.3274 |
1.1301 |
1.3273 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-12 |
005467 |
华泰紫金智盈债券A |
1.1301 |
1.3273 |
1.1296 |
1.3268 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-11 |
005467 |
华泰紫金智盈债券A |
1.1296 |
1.3268 |
1.1291 |
1.3263 |
0.0005 |
0.04% |
