华泰紫金智惠定开债券A基金净值查询(005465)
今天最新净值
1.0486
0.0019 0.1800%
2025-01-27
- 累计净值：1.2211
- 成立日期：2019-04-15
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.8795亿
- 最近资产：10.58亿
- 基金公司：华泰证券(上海)
- 基金经理：陈晨 李博良 阮毅
近一季,华泰紫金智惠定开债券A(005465)基金累计收益率1.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
005465 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0486 |
1.2211 |
1.0467 |
1.2192 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-01-22 |
005465 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0474 |
1.2199 |
1.0476 |
1.2201 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
005465 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0483 |
1.2208 |
1.0465 |
1.2190 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-13 |
005465 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0465 |
1.2190 |
1.0482 |
1.2207 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-10 |
005465 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0482 |
1.2207 |
1.0480 |
1.2205 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
005465 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0480 |
1.2205 |
1.0495 |
1.2220 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-08 |
005465 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0495 |
1.2220 |
1.0500 |
1.2225 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
005465 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0500 |
1.2225 |
1.0512 |
1.2237 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-06 |
005465 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0512 |
1.2237 |
1.0511 |
1.2236 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-03 |
005465 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0511 |
1.2236 |
1.0505 |
1.2230 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2025-01-02 |
005465 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0505 |
1.2230 |
1.0488 |
1.2213 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-12-31 |
005465 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0488 |
1.2213 |
1.0477 |
1.2202 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-26 |
005465 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0468 |
1.2193 |
1.0460 |
1.2185 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-25 |
005465 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0460 |
1.2185 |
1.0471 |
1.2196 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-12-24 |
005465 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0471 |
1.2196 |
1.0480 |
1.2205 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-12-23 |
005465 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0480 |
1.2205 |
1.0474 |
1.2199 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-20 |
005465 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0474 |
1.2199 |
1.0453 |
1.2178 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-12-19 |
005465 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0453 |
1.2178 |
1.0445 |
1.2170 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-18 |
005465 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0445 |
1.2170 |
1.0452 |
1.2177 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-17 |
005465 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0452 |
1.2177 |
1.0457 |
1.2182 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-12-16 |
005465 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0457 |
1.2182 |
1.0439 |
1.2164 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-12-13 |
005465 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0439 |
1.2164 |
1.0418 |
1.2143 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-12-12 |
005465 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0418 |
1.2143 |
1.0408 |
1.2133 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-12-11 |
005465 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0408 |
1.2133 |
1.0402 |
1.2127 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-10 |
005465 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0402 |
1.2127 |
1.0372 |
1.2097 |
0.0030 |
0.29% |
|
|
| 2024-12-09 |
005465 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0372 |
1.2097 |
1.0358 |
1.2083 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-12-06 |
005465 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0358 |
1.2083 |
1.0360 |
1.2085 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-05 |
005465 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0360 |
1.2085 |
1.0358 |
1.2083 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-04 |
005465 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0358 |
1.2083 |
1.0347 |
1.2072 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-03 |
005465 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0347 |
1.2072 |
1.0828 |
1.2071 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-02 |
005465 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0828 |
1.2071 |
1.0807 |
1.2050 |
0.0021 |
0.19% |
| 2024-11-29 |
005465 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0807 |
1.2050 |
1.0797 |
1.2040 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-28 |
005465 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0797 |
1.2040 |
1.0787 |
1.2030 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-27 |
005465 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0787 |
1.2030 |
1.0787 |
1.2030 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
005465 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0787 |
1.2030 |
1.0786 |
1.2029 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
005465 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0786 |
1.2029 |
1.0780 |
1.2023 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-22 |
005465 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0780 |
1.2023 |
1.0780 |
1.2023 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-21 |
005465 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0780 |
1.2023 |
1.0773 |
1.2016 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-20 |
005465 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0773 |
1.2016 |
1.0774 |
1.2017 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-19 |
005465 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0774 |
1.2017 |
1.0770 |
1.2013 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-18 |
005465 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0770 |
1.2013 |
1.0775 |
1.2018 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-11-15 |
005465 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0775 |
1.2018 |
1.0775 |
1.2018 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-14 |
005465 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0775 |
1.2018 |
1.0772 |
1.2015 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-13 |
005465 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0772 |
1.2015 |
1.0775 |
1.2018 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-12 |
005465 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0775 |
1.2018 |
1.0769 |
1.2012 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-11 |
005465 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0769 |
1.2012 |
1.0764 |
1.2007 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-08 |
005465 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0764 |
1.2007 |
1.0762 |
1.2005 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-07 |
005465 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0762 |
1.2005 |
1.0754 |
1.1997 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-06 |
005465 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0754 |
1.1997 |
1.0756 |
1.1999 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-05 |
005465 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0756 |
1.1999 |
1.0752 |
1.1995 |
0.0004 |
0.04% |
