华泰紫金季季享定开债券发起C基金净值查询(006655)
今天最新净值
1.0579
0.0004 0.0400%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.0495
-0.0001 -0.0141%
- 累计净值：1.1447
- 成立日期：2019-01-17
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：2.4561亿
- 最近资产：0.30亿元
- 基金公司：华泰证券(上海)
- 基金经理：陈晨 李博良 刘振超 曹渝
近一季,华泰紫金季季享定开债券发起C(006655)基金累计收益率1.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
006655 |
华泰紫金季季享定开债券发起C |
1.0579 |
1.1447 |
1.0575 |
1.1443 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-02-06 |
006655 |
华泰紫金季季享定开债券发起C |
1.0575 |
1.1443 |
1.0563 |
1.1431 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-02-05 |
006655 |
华泰紫金季季享定开债券发起C |
1.0563 |
1.1431 |
1.0557 |
1.1425 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-01-27 |
006655 |
华泰紫金季季享定开债券发起C |
1.0557 |
1.1425 |
1.0539 |
1.1407 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
006655 |
华泰紫金季季享定开债券发起C |
1.0547 |
1.1415 |
1.0545 |
1.1413 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
006655 |
华泰紫金季季享定开债券发起C |
1.0557 |
1.1425 |
1.0554 |
1.1422 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-01-13 |
006655 |
华泰紫金季季享定开债券发起C |
1.0554 |
1.1422 |
1.0557 |
1.1425 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-10 |
006655 |
华泰紫金季季享定开债券发起C |
1.0557 |
1.1425 |
1.0558 |
1.1426 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-09 |
006655 |
华泰紫金季季享定开债券发起C |
1.0558 |
1.1426 |
1.0570 |
1.1438 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-08 |
006655 |
华泰紫金季季享定开债券发起C |
1.0570 |
1.1438 |
1.0571 |
1.1439 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2025-01-07 |
006655 |
华泰紫金季季享定开债券发起C |
1.0571 |
1.1439 |
1.0580 |
1.1448 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-06 |
006655 |
华泰紫金季季享定开债券发起C |
1.0580 |
1.1448 |
1.0580 |
1.1448 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
006655 |
华泰紫金季季享定开债券发起C |
1.0580 |
1.1448 |
1.0573 |
1.1441 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-02 |
006655 |
华泰紫金季季享定开债券发起C |
1.0573 |
1.1441 |
1.0565 |
1.1433 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-31 |
006655 |
华泰紫金季季享定开债券发起C |
1.0565 |
1.1433 |
1.0559 |
1.1427 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-26 |
006655 |
华泰紫金季季享定开债券发起C |
1.0552 |
1.1420 |
1.0554 |
1.1422 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-25 |
006655 |
华泰紫金季季享定开债券发起C |
1.0554 |
1.1422 |
1.0557 |
1.1425 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-24 |
006655 |
华泰紫金季季享定开债券发起C |
1.0557 |
1.1425 |
1.0557 |
1.1425 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-23 |
006655 |
华泰紫金季季享定开债券发起C |
1.0557 |
1.1425 |
1.0554 |
1.1422 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-20 |
006655 |
华泰紫金季季享定开债券发起C |
1.0554 |
1.1422 |
1.0550 |
1.1418 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-19 |
006655 |
华泰紫金季季享定开债券发起C |
1.0550 |
1.1418 |
1.0551 |
1.1419 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-18 |
006655 |
华泰紫金季季享定开债券发起C |
1.0551 |
1.1419 |
1.0555 |
1.1423 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-17 |
006655 |
华泰紫金季季享定开债券发起C |
1.0555 |
1.1423 |
1.0558 |
1.1426 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-16 |
006655 |
华泰紫金季季享定开债券发起C |
1.0558 |
1.1426 |
1.0551 |
1.1419 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-13 |
006655 |
华泰紫金季季享定开债券发起C |
1.0551 |
1.1419 |
1.0545 |
1.1413 |
0.0006 |
0.06% |
|
|
| 2024-12-12 |
006655 |
华泰紫金季季享定开债券发起C |
1.0545 |
1.1413 |
1.0545 |
1.1413 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-11 |
006655 |
华泰紫金季季享定开债券发起C |
1.0545 |
1.1413 |
1.0545 |
1.1413 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-10 |
006655 |
华泰紫金季季享定开债券发起C |
1.0545 |
1.1413 |
1.0536 |
1.1404 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-12-09 |
006655 |
华泰紫金季季享定开债券发起C |
1.0536 |
1.1404 |
1.0531 |
1.1399 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-06 |
006655 |
华泰紫金季季享定开债券发起C |
1.0531 |
1.1399 |
1.0531 |
1.1399 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-05 |
006655 |
华泰紫金季季享定开债券发起C |
1.0531 |
1.1399 |
1.0530 |
1.1398 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-04 |
006655 |
华泰紫金季季享定开债券发起C |
1.0530 |
1.1398 |
1.0524 |
1.1392 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-12-03 |
006655 |
华泰紫金季季享定开债券发起C |
1.0524 |
1.1392 |
1.0523 |
1.1391 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-02 |
006655 |
华泰紫金季季享定开债券发起C |
1.0523 |
1.1391 |
1.0508 |
1.1376 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-11-29 |
006655 |
华泰紫金季季享定开债券发起C |
1.0508 |
1.1376 |
1.0503 |
1.1371 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-28 |
006655 |
华泰紫金季季享定开债券发起C |
1.0503 |
1.1371 |
1.0500 |
1.1368 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-27 |
006655 |
华泰紫金季季享定开债券发起C |
1.0500 |
1.1368 |
1.0498 |
1.1366 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-26 |
006655 |
华泰紫金季季享定开债券发起C |
1.0498 |
1.1366 |
1.0496 |
1.1364 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
006655 |
华泰紫金季季享定开债券发起C |
1.0496 |
1.1364 |
1.0493 |
1.1361 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-22 |
006655 |
华泰紫金季季享定开债券发起C |
1.0493 |
1.1361 |
1.0488 |
1.1356 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-21 |
006655 |
华泰紫金季季享定开债券发起C |
1.0488 |
1.1356 |
1.0486 |
1.1354 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-20 |
006655 |
华泰紫金季季享定开债券发起C |
1.0486 |
1.1354 |
1.0486 |
1.1354 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
006655 |
华泰紫金季季享定开债券发起C |
1.0486 |
1.1354 |
1.0486 |
1.1354 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-18 |
006655 |
华泰紫金季季享定开债券发起C |
1.0486 |
1.1354 |
1.0485 |
1.1353 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-15 |
006655 |
华泰紫金季季享定开债券发起C |
1.0485 |
1.1353 |
1.0482 |
1.1350 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-14 |
006655 |
华泰紫金季季享定开债券发起C |
1.0482 |
1.1350 |
1.0481 |
1.1349 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
006655 |
华泰紫金季季享定开债券发起C |
1.0481 |
1.1349 |
1.0479 |
1.1347 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-12 |
006655 |
华泰紫金季季享定开债券发起C |
1.0479 |
1.1347 |
1.0474 |
1.1342 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-11 |
006655 |
华泰紫金季季享定开债券发起C |
1.0474 |
1.1342 |
1.0470 |
1.1338 |
0.0004 |
0.04% |
