华泰紫金中债1-5年国开债指数A基金净值查询(008964)
今天最新净值
1.1383
0.0023 0.2000%
2025-01-27
- 累计净值：1.1599
- 成立日期：2020-05-15
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：11.3066亿
- 最近资产：12.66亿
- 基金公司：华泰证券(上海)
- 基金经理：陈晨 阮毅 杨义山
近一季华泰紫金中债1-5年国开债指数A基金净值查询
近一季,华泰紫金中债1-5年国开债指数A(008964)基金累计收益率1.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1383 |
1.1599 |
1.1360 |
1.1576 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-01-22 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1372 |
1.1588 |
1.1377 |
1.1593 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-01-14 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1378 |
1.1594 |
1.1357 |
1.1573 |
0.0021 |
0.18% |
| 2025-01-13 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1357 |
1.1573 |
1.1372 |
1.1588 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1372 |
1.1588 |
1.1371 |
1.1587 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-09 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1371 |
1.1587 |
1.1386 |
1.1602 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-01-08 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1386 |
1.1602 |
1.1392 |
1.1608 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1392 |
1.1608 |
1.1406 |
1.1622 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-01-06 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1406 |
1.1622 |
1.1410 |
1.1626 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-03 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1410 |
1.1626 |
1.1403 |
1.1619 |
0.0007 |
0.06% |
|
|
| 2025-01-02 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1403 |
1.1619 |
1.1397 |
1.1613 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-31 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1397 |
1.1613 |
1.1394 |
1.1610 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-26 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1388 |
1.1604 |
1.1383 |
1.1599 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-25 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1383 |
1.1599 |
1.1393 |
1.1609 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-12-24 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1393 |
1.1609 |
1.1397 |
1.1613 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-23 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1397 |
1.1613 |
1.1390 |
1.1606 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-20 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1390 |
1.1606 |
1.1374 |
1.1590 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-12-19 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1374 |
1.1590 |
1.1363 |
1.1579 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-12-18 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1363 |
1.1579 |
1.1364 |
1.1580 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-17 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1364 |
1.1580 |
1.1368 |
1.1584 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-16 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1368 |
1.1584 |
1.1358 |
1.1574 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-13 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1358 |
1.1574 |
1.1342 |
1.1558 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-12-12 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1342 |
1.1558 |
1.1329 |
1.1545 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-12-11 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1329 |
1.1545 |
1.1325 |
1.1541 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-12-10 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1325 |
1.1541 |
1.1306 |
1.1522 |
0.0019 |
0.17% |
|
|
| 2024-12-09 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1306 |
1.1522 |
1.1296 |
1.1512 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-06 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1296 |
1.1512 |
1.1298 |
1.1514 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-05 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1298 |
1.1514 |
1.1299 |
1.1515 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-04 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1299 |
1.1515 |
1.1291 |
1.1507 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-03 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1291 |
1.1507 |
1.1293 |
1.1509 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-02 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1293 |
1.1509 |
1.1271 |
1.1487 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-11-29 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1271 |
1.1487 |
1.1259 |
1.1475 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-11-28 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1259 |
1.1475 |
1.1251 |
1.1467 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-27 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1251 |
1.1467 |
1.1250 |
1.1466 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-26 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1250 |
1.1466 |
1.1250 |
1.1466 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1250 |
1.1466 |
1.1246 |
1.1462 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-22 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1246 |
1.1462 |
1.1248 |
1.1464 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-21 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1248 |
1.1464 |
1.1243 |
1.1459 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-20 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1243 |
1.1459 |
1.1243 |
1.1459 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-19 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1243 |
1.1459 |
1.1240 |
1.1456 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-18 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1240 |
1.1456 |
1.1243 |
1.1459 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-15 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1243 |
1.1459 |
1.1242 |
1.1458 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-14 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1242 |
1.1458 |
1.1239 |
1.1455 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-13 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1239 |
1.1455 |
1.1241 |
1.1457 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-12 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1241 |
1.1457 |
1.1237 |
1.1453 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-11 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1237 |
1.1453 |
1.1235 |
1.1451 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-08 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1235 |
1.1451 |
1.1234 |
1.1450 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-07 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1234 |
1.1450 |
1.1227 |
1.1443 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-06 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1227 |
1.1443 |
1.1229 |
1.1445 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-05 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1229 |
1.1445 |
1.1229 |
1.1445 |
0.0000 |
0.00% |
