华泰紫金智盈债券C基金净值查询(005468)
今天最新净值
1.1176
0.0003 0.0300%
2025-02-07
- 累计净值：1.2643
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.3932亿
- 最近资产：10.31亿
- 基金公司：华泰证券(上海)
- 基金经理：李博良 阮毅
近一季,华泰紫金智盈债券C(005468)基金累计收益率1.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
1.1176 |
1.2643 |
1.1173 |
1.2640 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
1.1173 |
1.2640 |
1.1165 |
1.2632 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
1.1165 |
1.2632 |
1.1159 |
1.2626 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
1.1159 |
1.2626 |
1.1148 |
1.2615 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
1.1154 |
1.2621 |
1.1153 |
1.2620 |
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0.01% |
| 2025-01-14 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
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1.2631 |
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0.02% |
| 2025-01-13 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
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-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
1.1171 |
1.2638 |
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-0.04% |
| 2025-01-09 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
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| 2025-01-08 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
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|
|
| 2025-01-07 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
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-0.04% |
| 2025-01-06 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
1.1186 |
1.2653 |
1.1182 |
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| 2025-01-03 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
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| 2025-01-02 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
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| 2024-12-31 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
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0.10% |
| 2024-12-26 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
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1.2606 |
1.1139 |
1.2606 |
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0.00% |
| 2024-12-25 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
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1.2606 |
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1.2609 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-24 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
1.1142 |
1.2609 |
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-0.04% |
| 2024-12-23 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
1.1146 |
1.2613 |
1.1142 |
1.2609 |
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0.04% |
| 2024-12-20 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
1.1142 |
1.2609 |
1.1133 |
1.2600 |
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| 2024-12-19 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
1.1133 |
1.2600 |
1.1133 |
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0.00% |
| 2024-12-18 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
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-0.06% |
| 2024-12-17 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
1.1140 |
1.2607 |
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-0.03% |
| 2024-12-16 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
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1.2610 |
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0.11% |
| 2024-12-13 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
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0.12% |
|
|
| 2024-12-12 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
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0.02% |
| 2024-12-11 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
1.1116 |
1.2583 |
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0.01% |
| 2024-12-10 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
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0.16% |
| 2024-12-09 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
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0.05% |
| 2024-12-06 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
1.1091 |
1.2558 |
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0.02% |
| 2024-12-05 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
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0.04% |
| 2024-12-04 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
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0.08% |
| 2024-12-03 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
1.1076 |
1.2543 |
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1.2541 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-02 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
1.1074 |
1.2541 |
1.1055 |
1.2522 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-11-29 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
1.1055 |
1.2522 |
1.1046 |
1.2513 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-28 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
1.1046 |
1.2513 |
1.1040 |
1.2507 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-27 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
1.1040 |
1.2507 |
1.1037 |
1.2504 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-26 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
1.1037 |
1.2504 |
1.1031 |
1.2498 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-25 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
1.1031 |
1.2498 |
1.1026 |
1.2493 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-22 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
1.1026 |
1.2493 |
1.1022 |
1.2489 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-11-21 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
1.1022 |
1.2489 |
1.1017 |
1.2484 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-11-20 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
1.1017 |
1.2484 |
1.1016 |
1.2483 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
1.1016 |
1.2483 |
1.1014 |
1.2481 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-18 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
1.1014 |
1.2481 |
1.1015 |
1.2482 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-15 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
1.1015 |
1.2482 |
1.1013 |
1.2480 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-14 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
1.1013 |
1.2480 |
1.1011 |
1.2478 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-13 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
1.1011 |
1.2478 |
1.1011 |
1.2478 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
1.1011 |
1.2478 |
1.1005 |
1.2472 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-11 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
1.1005 |
1.2472 |
1.1001 |
1.2468 |
0.0004 |
0.04% |
