华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A(华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A)基金净值查询(011694)
今天最新净值
0.8928
0.0015 0.1700%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.8407
-0.0030 -0.3525%
- 累计净值：0.8928
- 成立日期：2021-04-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.7123亿
- 最近资产：1.12亿元
- 基金公司：华泰证券(上海)
- 基金经理：王海山 魏昊
近一季华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A|华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A基金净值查询
近一季,华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A(011694)基金累计收益率1.03%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.8928 |
0.8928 |
0.8913 |
0.8913 |
0.0015 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.8873 |
0.8873 |
0.8938 |
0.8938 |
-0.0065 |
-0.73% |
| 2025-01-14 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.8772 |
0.8772 |
0.8606 |
0.8606 |
0.0166 |
1.93% |
| 2025-01-13 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.8606 |
0.8606 |
0.8714 |
0.8714 |
-0.0108 |
-1.24% |
| 2025-01-10 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.8714 |
0.8714 |
0.8814 |
0.8814 |
-0.0100 |
-1.13% |
| 2025-01-09 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.8814 |
0.8814 |
0.8818 |
0.8818 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-01-08 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.8818 |
0.8818 |
0.8755 |
0.8755 |
0.0063 |
0.72% |
| 2025-01-07 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.8755 |
0.8755 |
0.8751 |
0.8751 |
0.0004 |
0.05% |
| 2025-01-06 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.8751 |
0.8751 |
0.8744 |
0.8744 |
0.0007 |
0.08% |
| 2025-01-03 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.8744 |
0.8744 |
0.8813 |
0.8813 |
-0.0069 |
-0.78% |
|
|
| 2025-01-02 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.8813 |
0.8813 |
0.8964 |
0.8964 |
-0.0151 |
-1.68% |
| 2024-12-31 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.8964 |
0.8964 |
0.8964 |
0.8964 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-26 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.8892 |
0.8892 |
0.8913 |
0.8913 |
-0.0021 |
-0.24% |
| 2024-12-25 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.8913 |
0.8913 |
0.8903 |
0.8903 |
0.0010 |
0.11% |
| 2024-12-24 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.8903 |
0.8903 |
0.8802 |
0.8802 |
0.0101 |
1.15% |
| 2024-12-23 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.8802 |
0.8802 |
0.8740 |
0.8740 |
0.0062 |
0.71% |
| 2024-12-20 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.8740 |
0.8740 |
0.8786 |
0.8786 |
-0.0046 |
-0.52% |
| 2024-12-19 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.8786 |
0.8786 |
0.8790 |
0.8790 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-12-18 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.8790 |
0.8790 |
0.8706 |
0.8706 |
0.0084 |
0.96% |
| 2024-12-17 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.8706 |
0.8706 |
0.8717 |
0.8717 |
-0.0011 |
-0.13% |
| 2024-12-16 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.8717 |
0.8717 |
0.8680 |
0.8680 |
0.0037 |
0.43% |
| 2024-12-13 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.8680 |
0.8680 |
0.8758 |
0.8758 |
-0.0078 |
-0.89% |
| 2024-12-12 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.8758 |
0.8758 |
0.8708 |
0.8708 |
0.0050 |
0.57% |
| 2024-12-11 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.8708 |
0.8708 |
0.8699 |
0.8699 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-12-10 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.8699 |
0.8699 |
0.8722 |
0.8722 |
-0.0023 |
-0.26% |
|
|
| 2024-12-09 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.8722 |
0.8722 |
0.8635 |
0.8635 |
0.0087 |
1.01% |
| 2024-12-06 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.8635 |
0.8635 |
0.8580 |
0.8580 |
0.0055 |
0.64% |
| 2024-12-05 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.8580 |
0.8580 |
0.8609 |
0.8609 |
-0.0029 |
-0.34% |
| 2024-12-04 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.8609 |
0.8609 |
0.8604 |
0.8604 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-12-03 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.8604 |
0.8604 |
0.8560 |
0.8560 |
0.0044 |
0.51% |
| 2024-12-02 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.8560 |
0.8560 |
0.8525 |
0.8525 |
0.0035 |
0.41% |
| 2024-11-29 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.8525 |
0.8525 |
0.8460 |
0.8460 |
0.0065 |
0.77% |
| 2024-11-28 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.8460 |
0.8460 |
0.8532 |
0.8532 |
-0.0072 |
-0.84% |
| 2024-11-27 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.8532 |
0.8532 |
0.8416 |
0.8416 |
0.0116 |
1.38% |
| 2024-11-26 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.8416 |
0.8416 |
0.8437 |
0.8437 |
-0.0021 |
-0.25% |
| 2024-11-25 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.8437 |
0.8437 |
0.8417 |
0.8417 |
0.0020 |
0.24% |
| 2024-11-22 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.8417 |
0.8417 |
0.8589 |
0.8589 |
-0.0172 |
-2.00% |
| 2024-11-21 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.8589 |
0.8589 |
0.8599 |
0.8599 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-11-20 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.8599 |
0.8599 |
0.8601 |
0.8601 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-19 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.8601 |
0.8601 |
0.8527 |
0.8527 |
0.0074 |
0.87% |
| 2024-11-18 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.8527 |
0.8527 |
0.8551 |
0.8551 |
-0.0024 |
-0.28% |
| 2024-11-15 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.8551 |
0.8551 |
0.8577 |
0.8577 |
-0.0026 |
-0.30% |
| 2024-11-14 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.8577 |
0.8577 |
0.8696 |
0.8696 |
-0.0119 |
-1.37% |
| 2024-11-13 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.8696 |
0.8696 |
0.8598 |
0.8598 |
0.0098 |
1.14% |
| 2024-11-12 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.8598 |
0.8598 |
0.8681 |
0.8681 |
-0.0083 |
-0.96% |
| 2024-11-11 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.8681 |
0.8681 |
0.8721 |
0.8721 |
-0.0040 |
-0.46% |
| 2024-11-08 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.8721 |
0.8721 |
0.8791 |
0.8791 |
-0.0070 |
-0.80% |
| 2024-11-07 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.8791 |
0.8791 |
0.8693 |
0.8693 |
0.0098 |
1.13% |
| 2024-11-06 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.8693 |
0.8693 |
0.8764 |
0.8764 |
-0.0071 |
-0.81% |
| 2024-11-05 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.8764 |
0.8764 |
0.8699 |
0.8699 |
0.0065 |
0.75% |
