华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C(华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C)基金净值查询(011695)
今天最新净值
0.8576
0.0045 0.5300%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
0.8169
-0.0029 -0.3525%
- 累计净值：0.8576
- 成立日期：2021-04-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.7879亿
- 最近资产：2.45亿
- 基金公司：华泰证券(上海)
- 基金经理：王海山 魏昊
近一季华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C|华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C基金净值查询
近一季,华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C(011695)基金累计收益率0.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8576 |
0.8576 |
0.8531 |
0.8531 |
0.0045 |
0.53% |
| 2025-02-06 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8531 |
0.8531 |
0.8507 |
0.8507 |
0.0024 |
0.28% |
| 2025-02-05 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8507 |
0.8507 |
0.8663 |
0.8663 |
-0.0156 |
-1.80% |
| 2025-01-27 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8663 |
0.8663 |
0.8648 |
0.8648 |
0.0015 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8610 |
0.8610 |
0.8673 |
0.8673 |
-0.0063 |
-0.73% |
| 2025-01-14 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8514 |
0.8514 |
0.8353 |
0.8353 |
0.0161 |
1.93% |
| 2025-01-13 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8353 |
0.8353 |
0.8458 |
0.8458 |
-0.0105 |
-1.24% |
| 2025-01-10 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8458 |
0.8458 |
0.8555 |
0.8555 |
-0.0097 |
-1.13% |
| 2025-01-09 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8555 |
0.8555 |
0.8559 |
0.8559 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-01-08 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8559 |
0.8559 |
0.8498 |
0.8498 |
0.0061 |
0.72% |
|
|
| 2025-01-07 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8498 |
0.8498 |
0.8495 |
0.8495 |
0.0003 |
0.04% |
| 2025-01-06 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8495 |
0.8495 |
0.8488 |
0.8488 |
0.0007 |
0.08% |
| 2025-01-03 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8488 |
0.8488 |
0.8556 |
0.8556 |
-0.0068 |
-0.79% |
| 2025-01-02 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8556 |
0.8556 |
0.8703 |
0.8703 |
-0.0147 |
-1.69% |
| 2024-12-31 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8703 |
0.8703 |
0.8703 |
0.8703 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-26 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8634 |
0.8634 |
0.8654 |
0.8654 |
-0.0020 |
-0.23% |
| 2024-12-25 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8654 |
0.8654 |
0.8645 |
0.8645 |
0.0009 |
0.10% |
| 2024-12-24 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8645 |
0.8645 |
0.8547 |
0.8547 |
0.0098 |
1.15% |
| 2024-12-23 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8547 |
0.8547 |
0.8488 |
0.8488 |
0.0059 |
0.70% |
| 2024-12-20 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8488 |
0.8488 |
0.8532 |
0.8532 |
-0.0044 |
-0.52% |
| 2024-12-19 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8532 |
0.8532 |
0.8536 |
0.8536 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-12-18 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8536 |
0.8536 |
0.8455 |
0.8455 |
0.0081 |
0.96% |
| 2024-12-17 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8455 |
0.8455 |
0.8466 |
0.8466 |
-0.0011 |
-0.13% |
| 2024-12-16 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8466 |
0.8466 |
0.8430 |
0.8430 |
0.0036 |
0.43% |
| 2024-12-13 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8430 |
0.8430 |
0.8506 |
0.8506 |
-0.0076 |
-0.89% |
|
|
| 2024-12-12 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8506 |
0.8506 |
0.8457 |
0.8457 |
0.0049 |
0.58% |
| 2024-12-11 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8457 |
0.8457 |
0.8449 |
0.8449 |
0.0008 |
0.09% |
| 2024-12-10 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8449 |
0.8449 |
0.8472 |
0.8472 |
-0.0023 |
-0.27% |
| 2024-12-09 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8472 |
0.8472 |
0.8387 |
0.8387 |
0.0085 |
1.01% |
| 2024-12-06 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8387 |
0.8387 |
0.8334 |
0.8334 |
0.0053 |
0.64% |
| 2024-12-05 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8334 |
0.8334 |
0.8363 |
0.8363 |
-0.0029 |
-0.35% |
| 2024-12-04 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8363 |
0.8363 |
0.8358 |
0.8358 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-12-03 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8358 |
0.8358 |
0.8315 |
0.8315 |
0.0043 |
0.52% |
| 2024-12-02 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8315 |
0.8315 |
0.8282 |
0.8282 |
0.0033 |
0.40% |
| 2024-11-29 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8282 |
0.8282 |
0.8219 |
0.8219 |
0.0063 |
0.77% |
| 2024-11-28 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8219 |
0.8219 |
0.8290 |
0.8290 |
-0.0071 |
-0.86% |
| 2024-11-27 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8290 |
0.8290 |
0.8177 |
0.8177 |
0.0113 |
1.38% |
| 2024-11-26 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8177 |
0.8177 |
0.8198 |
0.8198 |
-0.0021 |
-0.26% |
| 2024-11-25 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8198 |
0.8198 |
0.8179 |
0.8179 |
0.0019 |
0.23% |
| 2024-11-22 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8179 |
0.8179 |
0.8345 |
0.8345 |
-0.0166 |
-1.99% |
| 2024-11-21 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8345 |
0.8345 |
0.8355 |
0.8355 |
-0.0010 |
-0.12% |
| 2024-11-20 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8355 |
0.8355 |
0.8358 |
0.8358 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-11-19 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8358 |
0.8358 |
0.8286 |
0.8286 |
0.0072 |
0.87% |
| 2024-11-18 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8286 |
0.8286 |
0.8310 |
0.8310 |
-0.0024 |
-0.29% |
| 2024-11-15 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8310 |
0.8310 |
0.8335 |
0.8335 |
-0.0025 |
-0.30% |
| 2024-11-14 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8335 |
0.8335 |
0.8451 |
0.8451 |
-0.0116 |
-1.37% |
| 2024-11-13 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8451 |
0.8451 |
0.8357 |
0.8357 |
0.0094 |
1.12% |
| 2024-11-12 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8357 |
0.8357 |
0.8437 |
0.8437 |
-0.0080 |
-0.95% |
| 2024-11-11 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8437 |
0.8437 |
0.8477 |
0.8477 |
-0.0040 |
-0.47% |
