华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C(华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C)基金净值查询(011695)
今天最新净值
0.8663
0.0015 0.1700%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.8169
-0.0029 -0.3525%
- 累计净值：0.8663
- 成立日期：2021-04-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.7879亿
- 最近资产：2.45亿
- 基金公司：华泰证券(上海)
- 基金经理：王海山 魏昊
近一月华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C|华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起C基金净值查询
近一月,华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C(011695)基金累计收益率0.06%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8663 |
0.8663 |
0.8648 |
0.8648 |
0.0015 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8610 |
0.8610 |
0.8673 |
0.8673 |
-0.0063 |
-0.73% |
| 2025-01-14 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8514 |
0.8514 |
0.8353 |
0.8353 |
0.0161 |
1.93% |
| 2025-01-13 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8353 |
0.8353 |
0.8458 |
0.8458 |
-0.0105 |
-1.24% |
| 2025-01-10 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8458 |
0.8458 |
0.8555 |
0.8555 |
-0.0097 |
-1.13% |
| 2025-01-09 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8555 |
0.8555 |
0.8559 |
0.8559 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-01-08 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8559 |
0.8559 |
0.8498 |
0.8498 |
0.0061 |
0.72% |
| 2025-01-07 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8498 |
0.8498 |
0.8495 |
0.8495 |
0.0003 |
0.04% |
| 2025-01-06 |
011695 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C |
0.8495 |
0.8495 |
0.8488 |
0.8488 |
0.0007 |
0.08% |
