| 净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A | 0.8437 | 0.24% |
| 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C | 0.8198 | 0.23% |
| 华泰紫金智鑫3月定开债券发起 | 1.0920 | 0.08% |
| 华泰紫金智惠定开债券A | 1.0786 | 0.06% |
| 华泰紫金智惠定开债券C | 1.0786 | 0.06% |
| 华泰紫金智盈债券A | 1.1324 | 0.06% |
| 华泰紫金智盈债券C | 1.1031 | 0.05% |
| 华泰紫金季季享定开债券发起A | 1.0629 | 0.04% |
| 华泰紫金中债1-5年国开债指数A | 1.1250 | 0.04% |
| 华泰紫金季季享定开债券发起C | 1.0496 | 0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺安策略 | 1.9920 | 3.43% |
| 银河消费混合A | 1.5910 | 2.98% |
| 诺安精选价值混合A | 1.0731 | 2.97% |
| 诺安精选价值混合C | 1.0697 | 2.96% |
| 鑫元消费甄选混合发起C | 0.6595 | 2.92% |
| 银河消费混合C | 1.5580 | 2.91% |
| 鑫元消费甄选混合发起A | 0.6642 | 2.91% |
| 永赢医药创新智选混合发起A | 0.9528 | 2.53% |
| 永赢医药创新智选混合发起C | 0.9461 | 2.52% |
| 汇泉启元未来混合发起式A | 0.8139 | 2.42% |
