华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A(华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A)基金净值查询(011694)
今天最新净值
0.8841
0.0047 0.5300%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
0.8407
-0.0030 -0.3525%
- 累计净值：0.8841
- 成立日期：2021-04-21
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.7123亿
- 最近资产：1.12亿元
- 基金公司：华泰证券(上海)
- 基金经理：王海山 魏昊
今年以来华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A|华泰紫金信息科技主题6个月定开混合发起A基金净值查询
今年以来,华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A(011694)基金累计收益率-1.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.8825 |
0.8825 |
0.8841 |
0.8841 |
-0.0016 |
-0.18% |
| 2025-02-07 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.8841 |
0.8841 |
0.8794 |
0.8794 |
0.0047 |
0.53% |
| 2025-02-06 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.8794 |
0.8794 |
0.8770 |
0.8770 |
0.0024 |
0.27% |
| 2025-02-05 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.8770 |
0.8770 |
0.8928 |
0.8928 |
-0.0158 |
-1.77% |
| 2025-01-27 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.8928 |
0.8928 |
0.8913 |
0.8913 |
0.0015 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.8873 |
0.8873 |
0.8938 |
0.8938 |
-0.0065 |
-0.73% |
| 2025-01-14 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.8772 |
0.8772 |
0.8606 |
0.8606 |
0.0166 |
1.93% |
| 2025-01-13 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.8606 |
0.8606 |
0.8714 |
0.8714 |
-0.0108 |
-1.24% |
| 2025-01-10 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.8714 |
0.8714 |
0.8814 |
0.8814 |
-0.0100 |
-1.13% |
| 2025-01-09 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.8814 |
0.8814 |
0.8818 |
0.8818 |
-0.0004 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.8818 |
0.8818 |
0.8755 |
0.8755 |
0.0063 |
0.72% |
| 2025-01-07 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.8755 |
0.8755 |
0.8751 |
0.8751 |
0.0004 |
0.05% |
| 2025-01-06 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.8751 |
0.8751 |
0.8744 |
0.8744 |
0.0007 |
0.08% |
| 2025-01-03 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.8744 |
0.8744 |
0.8813 |
0.8813 |
-0.0069 |
-0.78% |
| 2025-01-02 |
011694 |
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A |
0.8813 |
0.8813 |
0.8964 |
0.8964 |
-0.0151 |
-1.68% |
