华泰紫金智盈债券C基金净值查询(005468)
今天最新净值
1.1176
0.0003 0.0300%
2025-02-10
- 累计净值：1.2643
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.3932亿
- 最近资产：10.31亿
- 基金公司：华泰证券(上海)
- 基金经理：李博良 阮毅
今年以来,华泰紫金智盈债券C(005468)基金累计收益率-0.02%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
1.1170 |
1.2637 |
1.1176 |
1.2643 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-02-07 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
1.1176 |
1.2643 |
1.1173 |
1.2640 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
1.1173 |
1.2640 |
1.1165 |
1.2632 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-05 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
1.1165 |
1.2632 |
1.1159 |
1.2626 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
1.1159 |
1.2626 |
1.1148 |
1.2615 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-01-22 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
1.1154 |
1.2621 |
1.1153 |
1.2620 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
1.1164 |
1.2631 |
1.1162 |
1.2629 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-13 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
1.1162 |
1.2629 |
1.1171 |
1.2638 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
1.1171 |
1.2638 |
1.1175 |
1.2642 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-09 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
1.1175 |
1.2642 |
1.1181 |
1.2648 |
-0.0006 |
-0.05% |
|
|
| 2025-01-08 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
1.1181 |
1.2648 |
1.1182 |
1.2649 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-07 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
1.1182 |
1.2649 |
1.1186 |
1.2653 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-06 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
1.1186 |
1.2653 |
1.1182 |
1.2649 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
1.1182 |
1.2649 |
1.1175 |
1.2642 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-02 |
005468 |
华泰紫金智盈债券C |
1.1175 |
1.2642 |
1.1161 |
1.2628 |
0.0014 |
0.13% |
