华泰紫金智盈债券C基金净值查询(005468)

今天最新净值 1.1176 0.0003 0.0300% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2643
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.3932亿
最近资产：10.31亿
基金公司：华泰证券(上海)
基金经理：李博良阮毅

近一年华泰紫金智盈债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,华泰紫金智盈债券C(005468)基金累计收益率3.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1170	1.2637	1.1176	1.2643	-0.0006	-0.05%
2025-02-07	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1176	1.2643	1.1173	1.2640	0.0003	0.03%
2025-02-06	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1173	1.2640	1.1165	1.2632	0.0008	0.07%
2025-02-05	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1165	1.2632	1.1159	1.2626	0.0006	0.05%
2025-01-27	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1159	1.2626	1.1148	1.2615	0.0011	0.10%
2025-01-22	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1154	1.2621	1.1153	1.2620	0.0001	0.01%
2025-01-14	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1164	1.2631	1.1162	1.2629	0.0002	0.02%
2025-01-13	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1162	1.2629	1.1171	1.2638	-0.0009	-0.08%
2025-01-10	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1171	1.2638	1.1175	1.2642	-0.0004	-0.04%
2025-01-09	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1175	1.2642	1.1181	1.2648	-0.0006	-0.05%

2025-01-08	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1181	1.2648	1.1182	1.2649	-0.0001	-0.01%
2025-01-07	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1182	1.2649	1.1186	1.2653	-0.0004	-0.04%
2025-01-06	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1186	1.2653	1.1182	1.2649	0.0004	0.04%
2025-01-03	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1182	1.2649	1.1175	1.2642	0.0007	0.06%
2025-01-02	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1175	1.2642	1.1161	1.2628	0.0014	0.13%
2024-12-31	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1161	1.2628	1.1150	1.2617	0.0011	0.10%
2024-12-26	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1139	1.2606	1.1139	1.2606	0.0000	0.00%
2024-12-25	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1139	1.2606	1.1142	1.2609	-0.0003	-0.03%
2024-12-24	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1142	1.2609	1.1146	1.2613	-0.0004	-0.04%
2024-12-23	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1146	1.2613	1.1142	1.2609	0.0004	0.04%
2024-12-20	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1142	1.2609	1.1133	1.2600	0.0009	0.08%
2024-12-19	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1133	1.2600	1.1133	1.2600	0.0000	0.00%
2024-12-18	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1133	1.2600	1.1140	1.2607	-0.0007	-0.06%
2024-12-17	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1140	1.2607	1.1143	1.2610	-0.0003	-0.03%
2024-12-16	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1143	1.2610	1.1131	1.2598	0.0012	0.11%

2024-12-13	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1131	1.2598	1.1118	1.2585	0.0013	0.12%
2024-12-12	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1118	1.2585	1.1116	1.2583	0.0002	0.02%
2024-12-11	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1116	1.2583	1.1115	1.2582	0.0001	0.01%
2024-12-10	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1115	1.2582	1.1097	1.2564	0.0018	0.16%
2024-12-09	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1097	1.2564	1.1091	1.2558	0.0006	0.05%
2024-12-06	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1091	1.2558	1.1089	1.2556	0.0002	0.02%
2024-12-05	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1089	1.2556	1.1085	1.2552	0.0004	0.04%
2024-12-04	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1085	1.2552	1.1076	1.2543	0.0009	0.08%
2024-12-03	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1076	1.2543	1.1074	1.2541	0.0002	0.02%
2024-12-02	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1074	1.2541	1.1055	1.2522	0.0019	0.17%
2024-11-29	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1055	1.2522	1.1046	1.2513	0.0009	0.08%
2024-11-28	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1046	1.2513	1.1040	1.2507	0.0006	0.05%
2024-11-27	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1040	1.2507	1.1037	1.2504	0.0003	0.03%
2024-11-26	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1037	1.2504	1.1031	1.2498	0.0006	0.05%
2024-11-25	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1031	1.2498	1.1026	1.2493	0.0005	0.05%
2024-11-22	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1026	1.2493	1.1022	1.2489	0.0004	0.04%
2024-11-21	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1022	1.2489	1.1017	1.2484	0.0005	0.05%
2024-11-20	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1017	1.2484	1.1016	1.2483	0.0001	0.01%
2024-11-19	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1016	1.2483	1.1014	1.2481	0.0002	0.02%
2024-11-18	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1014	1.2481	1.1015	1.2482	-0.0001	-0.01%
2024-11-15	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1015	1.2482	1.1013	1.2480	0.0002	0.02%
2024-11-14	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1013	1.2480	1.1011	1.2478	0.0002	0.02%
2024-11-13	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1011	1.2478	1.1011	1.2478	0.0000	0.00%
2024-11-12	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1011	1.2478	1.1005	1.2472	0.0006	0.05%
2024-11-11	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1005	1.2472	1.1001	1.2468	0.0004	0.04%
2024-11-08	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1001	1.2468	1.0998	1.2465	0.0003	0.03%
2024-11-07	005468	华泰紫金智盈债券C	1.0998	1.2465	1.0993	1.2460	0.0005	0.05%
2024-11-06	005468	华泰紫金智盈债券C	1.0993	1.2460	1.0992	1.2459	0.0001	0.01%
2024-11-05	005468	华泰紫金智盈债券C	1.0992	1.2459	1.0990	1.2457	0.0002	0.02%
2024-11-04	005468	华泰紫金智盈债券C	1.0990	1.2457	1.0988	1.2455	0.0002	0.02%
2024-11-01	005468	华泰紫金智盈债券C	1.0988	1.2455	1.0981	1.2448	0.0007	0.06%
2024-10-31	005468	华泰紫金智盈债券C	1.0981	1.2448	1.0980	1.2447	0.0001	0.01%
2024-10-30	005468	华泰紫金智盈债券C	1.0980	1.2447	1.0982	1.2449	-0.0002	-0.02%
2024-10-29	005468	华泰紫金智盈债券C	1.0982	1.2449	1.0986	1.2453	-0.0004	-0.04%
2024-10-28	005468	华泰紫金智盈债券C	1.0986	1.2453	1.0990	1.2457	-0.0004	-0.04%
2024-10-25	005468	华泰紫金智盈债券C	1.0990	1.2457	1.0994	1.2461	-0.0004	-0.04%
2024-10-24	005468	华泰紫金智盈债券C	1.0994	1.2461	1.0995	1.2462	-0.0001	-0.01%
2024-10-23	005468	华泰紫金智盈债券C	1.0995	1.2462	1.1005	1.2472	-0.0010	-0.09%
2024-10-22	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1005	1.2472	1.1012	1.2479	-0.0007	-0.06%
2024-10-21	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1012	1.2479	1.1013	1.2480	-0.0001	-0.01%
2024-10-18	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1013	1.2480	1.1012	1.2479	0.0001	0.01%
2024-10-17	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1012	1.2479	1.1006	1.2473	0.0006	0.05%
2024-10-16	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1006	1.2473	1.1004	1.2471	0.0002	0.02%
2024-10-15	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1004	1.2471	1.0992	1.2459	0.0012	0.11%
2024-10-14	005468	华泰紫金智盈债券C	1.0992	1.2459	1.0963	1.2430	0.0029	0.26%
2024-10-11	005468	华泰紫金智盈债券C	1.0963	1.2430	1.0943	1.2410	0.0020	0.18%
2024-10-10	005468	华泰紫金智盈债券C	1.0943	1.2410	1.0934	1.2401	0.0009	0.08%
2024-10-09	005468	华泰紫金智盈债券C	1.0934	1.2401	1.0956	1.2423	-0.0022	-0.20%
2024-10-08	005468	华泰紫金智盈债券C	1.0956	1.2423	1.0976	1.2443	-0.0020	-0.18%
2024-09-30	005468	华泰紫金智盈债券C	1.0976	1.2443	1.1015	1.2482	-0.0039	-0.35%
2024-09-27	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1015	1.2482	1.1040	1.2507	-0.0025	-0.23%
2024-09-26	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1040	1.2507	1.1041	1.2508	-0.0001	-0.01%
2024-09-25	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1041	1.2508	1.1034	1.2501	0.0007	0.06%
2024-09-24	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1034	1.2501	1.1036	1.2503	-0.0002	-0.02%
2024-09-23	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1036	1.2503	1.1036	1.2503	0.0000	0.00%
2024-09-20	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1036	1.2503	1.1038	1.2505	-0.0002	-0.02%
2024-09-19	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1038	1.2505	1.1040	1.2507	-0.0002	-0.02%
2024-09-18	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1040	1.2507	1.1035	1.2502	0.0005	0.05%
2024-09-13	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1035	1.2502	1.1034	1.2501	0.0001	0.01%
2024-09-12	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1034	1.2501	1.1032	1.2499	0.0002	0.02%
2024-09-11	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1032	1.2499	1.1031	1.2498	0.0001	0.01%
2024-09-10	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1031	1.2498	1.1031	1.2498	0.0000	0.00%
2024-09-09	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1031	1.2498	1.1030	1.2497	0.0001	0.01%
2024-09-06	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1030	1.2497	1.1030	1.2497	0.0000	0.00%
2024-09-05	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1030	1.2497	1.1028	1.2495	0.0002	0.02%
2024-09-04	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1028	1.2495	1.1026	1.2493	0.0002	0.02%
2024-09-03	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1026	1.2493	1.1023	1.2490	0.0003	0.03%
2024-09-02	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1023	1.2490	1.1016	1.2483	0.0007	0.06%
2024-08-30	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1016	1.2483	1.1015	1.2482	0.0001	0.01%
2024-08-29	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1015	1.2482	1.1011	1.2478	0.0004	0.04%
2024-08-28	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1011	1.2478	1.1011	1.2478	0.0000	0.00%
2024-08-27	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1011	1.2478	1.1024	1.2491	-0.0013	-0.12%
2024-08-26	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1024	1.2491	1.1030	1.2497	-0.0006	-0.05%
2024-08-23	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1030	1.2497	1.1034	1.2501	-0.0004	-0.04%
2024-08-22	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1034	1.2501	1.1035	1.2502	-0.0001	-0.01%
2024-08-21	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1035	1.2502	1.1041	1.2508	-0.0006	-0.05%
2024-08-20	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1041	1.2508	1.1042	1.2509	-0.0001	-0.01%
2024-08-19	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1042	1.2509	1.1042	1.2509	0.0000	0.00%
2024-08-16	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1042	1.2509	1.1041	1.2508	0.0001	0.01%
2024-08-15	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1041	1.2508	1.1043	1.2510	-0.0002	-0.02%
2024-08-14	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1043	1.2510	1.1034	1.2501	0.0009	0.08%
2024-08-13	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1034	1.2501	1.1028	1.2495	0.0006	0.05%
2024-08-12	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1028	1.2495	1.1048	1.2515	-0.0020	-0.18%
2024-08-09	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1048	1.2515	1.1057	1.2524	-0.0009	-0.08%
2024-08-08	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1057	1.2524	1.1062	1.2529	-0.0005	-0.05%
2024-08-07	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1062	1.2529	1.1060	1.2527	0.0002	0.02%
2024-08-06	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1060	1.2527	1.1063	1.2530	-0.0003	-0.03%
2024-08-05	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1063	1.2530	1.1060	1.2527	0.0003	0.03%
2024-08-02	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1060	1.2527	1.1056	1.2523	0.0004	0.04%
2024-07-31	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1051	1.2518	1.1047	1.2514	0.0004	0.04%
2024-07-30	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1047	1.2514	1.1044	1.2511	0.0003	0.03%
2024-07-29	005468	华泰紫金智盈债券C	1.1044	1.2511	1.1039	1.2506	0.0005	0.05%
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2024-02-26	005468	华泰紫金智盈债券C	1.0845	1.2312	1.0840	1.2307	0.0005	0.05%
2024-02-23	005468	华泰紫金智盈债券C	1.0840	1.2307	1.0834	1.2301	0.0006	0.06%
2024-02-22	005468	华泰紫金智盈债券C	1.0834	1.2301	1.0828	1.2295	0.0006	0.06%
2024-02-21	005468	华泰紫金智盈债券C	1.0828	1.2295	1.0824	1.2291	0.0004	0.04%
2024-02-20	005468	华泰紫金智盈债券C	1.0824	1.2291	1.0817	1.2284	0.0007	0.06%
2024-02-19	005468	华泰紫金智盈债券C	1.0817	1.2284	1.0807	1.2274	0.0010	0.09%

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华泰证券(上海)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	0.8437	0.24%
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	0.8198	0.23%
华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.0920	0.08%
华泰紫金智惠定开债券A	1.0786	0.06%
华泰紫金智惠定开债券C	1.0786	0.06%
华泰紫金智盈债券A	1.1324	0.06%
华泰紫金智盈债券C	1.1031	0.05%
华泰紫金季季享定开债券发起A	1.0629	0.04%
华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1250	0.04%
华泰紫金季季享定开债券发起C	1.0496	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%