华泰紫金中债1-5年国开债指数A基金净值查询(008964)
今天最新净值
1.1383
0.0023 0.2000%
2025-01-27
- 累计净值：1.1599
- 成立日期：2020-05-15
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：11.3066亿
- 最近资产：12.66亿
- 基金公司：华泰证券(上海)
- 基金经理：陈晨 阮毅 杨义山
近一年华泰紫金中债1-5年国开债指数A基金净值查询
近一年,华泰紫金中债1-5年国开债指数A(008964)基金累计收益率4.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
008964 |
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| 2025-01-22 |
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华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
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华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
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| 2024-12-24 |
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| 2024-12-23 |
008964 |
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| 2024-12-20 |
008964 |
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| 2024-12-19 |
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| 2024-12-18 |
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| 2024-12-17 |
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008964 |
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|
|
| 2024-12-09 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
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| 2024-12-06 |
008964 |
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| 2024-12-03 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
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| 2024-12-02 |
008964 |
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008964 |
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| 2024-11-28 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1259 |
1.1475 |
1.1251 |
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| 2024-11-27 |
008964 |
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008964 |
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1.1250 |
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| 2024-11-25 |
008964 |
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| 2024-11-22 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
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1.1462 |
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-0.02% |
| 2024-11-21 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
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| 2024-11-20 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
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1.1243 |
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008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
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| 2024-11-18 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1240 |
1.1456 |
1.1243 |
1.1459 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-15 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
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| 2024-11-14 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1242 |
1.1458 |
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| 2024-11-13 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
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| 2024-11-12 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
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| 2024-11-11 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
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008964 |
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| 2024-11-07 |
008964 |
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| 2024-11-06 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
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华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
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1.1229 |
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008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
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008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
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008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
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008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
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008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
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008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
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1.1430 |
1.1212 |
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0.0002 |
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| 2024-10-25 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
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008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
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1.1419 |
1.1203 |
1.1419 |
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0.00% |
| 2024-10-23 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1203 |
1.1419 |
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-0.02% |
| 2024-10-22 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
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| 2024-10-21 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
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-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-18 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1218 |
1.1434 |
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| 2024-10-17 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1224 |
1.1440 |
1.1216 |
1.1432 |
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| 2024-10-16 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1216 |
1.1432 |
1.1221 |
1.1437 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-10-15 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1221 |
1.1437 |
1.1219 |
1.1435 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-14 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1219 |
1.1435 |
1.1211 |
1.1427 |
0.0008 |
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| 2024-10-11 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1211 |
1.1427 |
1.1204 |
1.1420 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-10-10 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1204 |
1.1420 |
1.1185 |
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0.17% |
| 2024-10-09 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1185 |
1.1401 |
1.1179 |
1.1395 |
0.0006 |
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| 2024-10-08 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1179 |
1.1395 |
1.1197 |
1.1413 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2024-09-30 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1197 |
1.1413 |
1.1210 |
1.1426 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-09-27 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1210 |
1.1426 |
1.1229 |
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-0.0019 |
-0.17% |
| 2024-09-26 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1229 |
1.1445 |
1.1232 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-09-25 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1232 |
1.1448 |
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1.1430 |
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| 2024-09-24 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1214 |
1.1430 |
1.1215 |
1.1431 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-23 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1215 |
1.1431 |
1.1214 |
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| 2024-09-20 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1214 |
1.1430 |
1.1211 |
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0.03% |
| 2024-09-19 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1211 |
1.1427 |
1.1214 |
1.1430 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-09-18 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1214 |
1.1430 |
1.1211 |
1.1427 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-13 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1211 |
1.1427 |
1.1209 |
1.1425 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-12 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1209 |
1.1425 |
1.1209 |
1.1425 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-11 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1209 |
1.1425 |
1.1201 |
1.1417 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-09-10 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1201 |
1.1417 |
1.1199 |
1.1415 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-09 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1199 |
1.1415 |
1.1196 |
1.1412 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-06 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1196 |
1.1412 |
1.1195 |
1.1411 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-05 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1195 |
1.1411 |
1.1194 |
1.1410 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-04 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1194 |
1.1410 |
1.1193 |
1.1409 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-03 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1193 |
1.1409 |
1.1187 |
1.1403 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-09-02 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1187 |
1.1403 |
1.1175 |
1.1391 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-08-30 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1175 |
1.1391 |
1.1173 |
1.1389 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-29 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1173 |
1.1389 |
1.1173 |
1.1389 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-28 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1173 |
1.1389 |
1.1166 |
1.1382 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-08-27 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1166 |
1.1382 |
1.1174 |
1.1390 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-08-26 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1174 |
1.1390 |
1.1174 |
1.1390 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-23 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1174 |
1.1390 |
1.1167 |
1.1383 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-08-22 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1167 |
1.1383 |
1.1165 |
1.1381 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-21 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1165 |
1.1381 |
1.1164 |
1.1380 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-20 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1164 |
1.1380 |
1.1165 |
1.1381 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-19 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1165 |
1.1381 |
1.1163 |
1.1379 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-16 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1163 |
1.1379 |
1.1165 |
1.1381 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-15 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1165 |
1.1381 |
1.1172 |
1.1388 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-08-14 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1172 |
1.1388 |
1.1168 |
1.1384 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-08-13 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1168 |
1.1384 |
1.1155 |
1.1371 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-08-12 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1155 |
1.1371 |
1.1172 |
1.1388 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-08-09 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1172 |
1.1388 |
1.1179 |
1.1395 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-08-08 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1179 |
1.1395 |
1.1186 |
1.1402 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-08-07 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1186 |
1.1402 |
1.1185 |
1.1401 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-06 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1185 |
1.1401 |
1.1187 |
1.1403 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-08-05 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1187 |
1.1403 |
1.1184 |
1.1400 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-08-02 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1184 |
1.1400 |
1.1183 |
1.1399 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-31 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1176 |
1.1392 |
1.1167 |
1.1383 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-07-30 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1167 |
1.1383 |
1.1163 |
1.1379 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-29 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1163 |
1.1379 |
1.1159 |
1.1375 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-26 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1159 |
1.1375 |
1.1158 |
1.1374 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-25 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1158 |
1.1374 |
1.1156 |
1.1372 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-24 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1156 |
1.1372 |
1.1158 |
1.1374 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-07-23 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1158 |
1.1374 |
1.1148 |
1.1364 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-07-22 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1148 |
1.1364 |
1.1132 |
1.1348 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-07-19 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1132 |
1.1348 |
1.1127 |
1.1343 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-07-18 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1127 |
1.1343 |
1.1130 |
1.1346 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-07-17 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1130 |
1.1346 |
1.1129 |
1.1345 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-16 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1129 |
1.1345 |
1.1127 |
1.1343 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-07-15 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1127 |
1.1343 |
1.1122 |
1.1338 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-07-12 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1122 |
1.1338 |
1.1119 |
1.1335 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-07-11 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1119 |
1.1335 |
1.1115 |
1.1331 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-10 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1115 |
1.1331 |
1.1114 |
1.1330 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-07-09 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1114 |
1.1330 |
1.1105 |
1.1321 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-07-08 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1105 |
1.1321 |
1.1115 |
1.1331 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-07-05 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1115 |
1.1331 |
1.1123 |
1.1339 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-07-04 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1123 |
1.1339 |
1.1126 |
1.1342 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-07-03 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1126 |
1.1342 |
1.1120 |
1.1336 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-07-02 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1120 |
1.1336 |
1.1109 |
1.1325 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-07-01 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1109 |
1.1325 |
1.1121 |
1.1337 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-06-28 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1121 |
1.1337 |
1.1122 |
1.1338 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-27 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1122 |
1.1338 |
1.1114 |
1.1330 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-06-26 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1114 |
1.1330 |
1.1109 |
1.1325 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-25 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1109 |
1.1325 |
1.1102 |
1.1318 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-06-24 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1102 |
1.1318 |
1.1096 |
1.1312 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-06-21 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1096 |
1.1312 |
1.1099 |
1.1315 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-06-20 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1099 |
1.1315 |
1.1098 |
1.1314 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-19 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1098 |
1.1314 |
1.1088 |
1.1304 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-06-18 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1088 |
1.1304 |
1.1083 |
1.1299 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-17 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1083 |
1.1299 |
1.1084 |
1.1300 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-06-14 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1084 |
1.1300 |
1.1082 |
1.1298 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-13 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1082 |
1.1298 |
1.1082 |
1.1298 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-12 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1082 |
1.1298 |
1.1084 |
1.1300 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-06-11 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1084 |
1.1300 |
1.1081 |
1.1297 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-06-07 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1081 |
1.1297 |
1.1081 |
1.1297 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-06-06 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1081 |
1.1297 |
1.1080 |
1.1296 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-05 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1080 |
1.1296 |
1.1074 |
1.1290 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-06-04 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1074 |
1.1290 |
1.1072 |
1.1288 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-06-03 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1072 |
1.1288 |
1.1064 |
1.1280 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-05-31 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1064 |
1.1280 |
1.1061 |
1.1277 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-30 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1061 |
1.1277 |
1.1060 |
1.1276 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-29 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1060 |
1.1276 |
1.1059 |
1.1275 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-05-28 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1059 |
1.1275 |
1.1056 |
1.1272 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-05-27 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1056 |
1.1272 |
1.1054 |
1.1270 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-24 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1054 |
1.1270 |
1.1055 |
1.1271 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-05-23 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1055 |
1.1271 |
1.1050 |
1.1266 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-05-22 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1050 |
1.1266 |
1.1046 |
1.1262 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-05-21 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1046 |
1.1262 |
1.1048 |
1.1264 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-05-20 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1048 |
1.1264 |
1.1048 |
1.1264 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-17 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1048 |
1.1264 |
1.1041 |
1.1257 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-05-16 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1041 |
1.1257 |
1.1043 |
1.1259 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-05-15 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1043 |
1.1259 |
1.1043 |
1.1259 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-14 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1043 |
1.1259 |
1.1041 |
1.1257 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-05-13 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1041 |
1.1257 |
1.1028 |
1.1244 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-05-10 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1028 |
1.1244 |
1.1023 |
1.1239 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-05-09 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1023 |
1.1239 |
1.1033 |
1.1249 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-05-08 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1033 |
1.1249 |
1.1039 |
1.1255 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-05-07 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1039 |
1.1255 |
1.1030 |
1.1246 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-05-06 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1030 |
1.1246 |
1.1019 |
1.1235 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-04-30 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1019 |
1.1235 |
1.0995 |
1.1211 |
0.0024 |
0.22% |
| 2024-04-29 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.0995 |
1.1211 |
1.1022 |
1.1238 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2024-04-26 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1022 |
1.1238 |
1.1048 |
1.1264 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2024-04-25 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1048 |
1.1264 |
1.1038 |
1.1254 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-24 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1038 |
1.1254 |
1.1055 |
1.1271 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2024-04-23 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1055 |
1.1271 |
1.1047 |
1.1263 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-22 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1047 |
1.1263 |
1.1040 |
1.1256 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-19 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1040 |
1.1256 |
1.1037 |
1.1253 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-04-18 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1037 |
1.1253 |
1.1027 |
1.1243 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-17 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1027 |
1.1243 |
1.1020 |
1.1236 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1020 |
1.1236 |
1.1021 |
1.1237 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1021 |
1.1237 |
1.1024 |
1.1240 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-12 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1024 |
1.1240 |
1.1015 |
1.1231 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-11 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1015 |
1.1231 |
1.1007 |
1.1223 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1007 |
1.1223 |
1.1009 |
1.1225 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1009 |
1.1225 |
1.1004 |
1.1220 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.1004 |
1.1220 |
1.0994 |
1.1210 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-04-03 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.0994 |
1.1210 |
1.0987 |
1.1203 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.0987 |
1.1203 |
1.0978 |
1.1194 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-04-01 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.0978 |
1.1194 |
1.0984 |
1.1200 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-29 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.0984 |
1.1200 |
1.0977 |
1.1193 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-28 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.0977 |
1.1193 |
1.0982 |
1.1198 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-27 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.0982 |
1.1198 |
1.0962 |
1.1178 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-03-26 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.0962 |
1.1178 |
1.0958 |
1.1174 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-25 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.0958 |
1.1174 |
1.0963 |
1.1179 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-22 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.0963 |
1.1179 |
1.0964 |
1.1180 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-21 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.0964 |
1.1180 |
1.0957 |
1.1173 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-20 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.0957 |
1.1173 |
1.0962 |
1.1178 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-19 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.0962 |
1.1178 |
1.0957 |
1.1173 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-03-18 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.0957 |
1.1173 |
1.0942 |
1.1158 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-03-15 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.0942 |
1.1158 |
1.0935 |
1.1151 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-03-14 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.0935 |
1.1151 |
1.0940 |
1.1156 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.0940 |
1.1156 |
1.0940 |
1.1156 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.0940 |
1.1156 |
1.0952 |
1.1168 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-03-11 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.0952 |
1.1168 |
1.0959 |
1.1175 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-03-08 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.0959 |
1.1175 |
1.0963 |
1.1179 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-03-07 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.0963 |
1.1179 |
1.0971 |
1.1187 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-03-06 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.0971 |
1.1187 |
1.0949 |
1.1165 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-03-05 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.0949 |
1.1165 |
1.0941 |
1.1157 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-04 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.0941 |
1.1157 |
1.0933 |
1.1149 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-01 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.0933 |
1.1149 |
1.0950 |
1.1166 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-02-29 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.0950 |
1.1166 |
1.0945 |
1.1161 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-02-28 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.0945 |
1.1161 |
1.0935 |
1.1151 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-27 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.0935 |
1.1151 |
1.0937 |
1.1153 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-26 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.0937 |
1.1153 |
1.0927 |
1.1143 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-23 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.0927 |
1.1143 |
1.0923 |
1.1139 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.0923 |
1.1139 |
1.0911 |
1.1127 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-02-21 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.0911 |
1.1127 |
1.0909 |
1.1125 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.0909 |
1.1125 |
1.0897 |
1.1113 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-02-19 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.0897 |
1.1113 |
1.0886 |
1.1102 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-02-08 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.0886 |
1.1102 |
1.0888 |
1.1104 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-07 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.0888 |
1.1104 |
1.0873 |
1.1089 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-02-06 |
008964 |
华泰紫金中债1-5年国开债指数A |
1.0873 |
1.1089 |
1.0890 |
1.1106 |
-0.0017 |
-0.16% |
