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华泰紫金智惠定开债券A - 基金主页(代码:005465)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0486 0.0019 0.1800%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2211
成立日期：2019-04-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.8795亿
最近资产：10.58亿
基金公司：华泰证券(上海)
基金经理：陈晨李博良阮毅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.18%	-0.12%	0.16%	1.90%	5.61%	9.10%	12.06%	23.67%
同类排名	3065/3315	2500/3324	1942/3287	889/3189	543/2766	875/2365	576/2006	-

华泰紫金智惠定开债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-03	2024-12-03	2024-12-05	分红	每份派现金0.0482元
2022-10-18	2022-10-18	2022-10-20	分红	每份派现金0.0490元
2021-07-06	2021-07-06	2021-07-08	分红	每份派现金0.0137元
2020-04-14	2020-04-14	2020-04-16	分红	每份派现金0.0304元
2019-11-21	2019-11-21	2019-11-25	分红	每份派现金0.0312元

华泰紫金智惠定开债券A(005465)基金档案

基金代码	005465	基金简称	华泰紫金智惠定开债券A	基金全称
发行日期	2019-04-08~2019-04-09	成立日期	2019-04-15	基金类型	债券型-长债
基金经理	陈晨李博良阮毅	基金托管人		基金公司	华泰证券(上海)
最近资产	10.58亿	最近份额	9.8795亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰证券(上海)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	0.8437	0.24%
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	0.8198	0.23%
华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.0920	0.08%
华泰紫金智惠定开债券A	1.0786	0.06%
华泰紫金智惠定开债券C	1.0786	0.06%
华泰紫金智盈债券A	1.1324	0.06%
华泰紫金智盈债券C	1.1031	0.05%
华泰紫金季季享定开债券发起A	1.0629	0.04%
华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1250	0.04%
华泰紫金季季享定开债券发起C	1.0496	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%