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华泰紫金季季享定开债券发起A - 基金主页(代码:006654)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0719 0.0003 0.0300%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0628 -0.0001 -0.0141%

累计净值：1.1639
成立日期：2019-01-17
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.4265亿
最近资产：2.56亿
基金公司：华泰证券(上海)
基金经理：陈晨李博良刘振超曹渝

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.13%	0.19%	-0.02%	1.19%	7.97%	1.86%	2.85%	17.17%
同类排名	792/1276	685/1287	1081/1279	735/1245	416/1108	643/923	418/745	-

华泰紫金季季享定开债券发起A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-09-25	2020-09-25	2020-09-29	分红	每份派现金0.0164元
2020-06-24	2020-06-24	2020-06-30	分红	每份派现金0.0127元
2020-03-25	2020-03-25	2020-03-27	分红	每份派现金0.0154元
2019-12-27	2019-12-27	2019-12-31	分红	每份派现金0.0137元
2019-09-26	2019-09-26	2019-09-30	分红	每份派现金0.0125元

华泰紫金季季享定开债券发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600941	中国移动	0.5000	0.80%	1.72%
603855	华荣股份	2.0000	0.66%	1.00%
600256	广汇能源	5.0000	0.57%	-0.96%
600803	新奥股份	1.8000	0.53%	-1.29%
601988	中国银行	8.0000	0.53%	-0.19%
601186	中国铁建	3.8800	0.51%	0.23%
600426	华鲁恒升	1.2500	0.50%	-0.14%
002011	盾安环境	2.5000	0.48%	-0.09%
601168	西部矿业	1.5000	0.44%	-1.29%
300750	宁德时代	0.1500	0.43%	-1.08%

华泰紫金季季享定开债券发起A(006654)基金档案

基金代码	006654	基金简称	华泰紫金季季享定开债券发起A	基金全称
发行日期	2018-12-17~2019-01-11	成立日期	2019-01-17	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	陈晨李博良刘振超曹渝	基金托管人		基金公司	华泰证券(上海)
最近资产	2.56亿	最近份额	2.4265亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰证券(上海)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	0.8437	0.24%
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	0.8198	0.23%
华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.0920	0.08%
华泰紫金智惠定开债券A	1.0786	0.06%
华泰紫金智惠定开债券C	1.0786	0.06%
华泰紫金智盈债券A	1.1324	0.06%
华泰紫金智盈债券C	1.1031	0.05%
华泰紫金季季享定开债券发起A	1.0629	0.04%
华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1250	0.04%
华泰紫金季季享定开债券发起C	1.0496	0.03%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%