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华泰紫金季季享定开债券发起A(006654)基金分红送配

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今天最新净值 1.0696 0.0018 0.1700%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1616
成立日期：2019-01-17
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.4265亿
最近资产：2.56亿
基金公司：华泰证券(上海)
基金经理：陈晨李博良刘振超曹渝

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2020-09-25	2020-09-25	2020-09-29	每份派现金0.0164元
2020-06-24	2020-06-24	2020-06-30	每份派现金0.0127元
2020-03-25	2020-03-25	2020-03-27	每份派现金0.0154元
2019-12-27	2019-12-27	2019-12-31	每份派现金0.0137元
2019-09-26	2019-09-26	2019-09-30	每份派现金0.0125元
2019-06-28	2019-06-28	2019-07-02	每份派现金0.0213元

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华泰证券(上海)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	0.8437	0.24%
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	0.8198	0.23%
华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.0920	0.08%
华泰紫金智惠定开债券A	1.0786	0.06%
华泰紫金智惠定开债券C	1.0786	0.06%
华泰紫金智盈债券A	1.1324	0.06%
华泰紫金智盈债券C	1.1031	0.05%
华泰紫金季季享定开债券发起A	1.0629	0.04%