| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 分红 |
| 2024-12-03 | 2024-12-03 | 2024-12-05 | 每份派现金0.0482元 |
| 2022-10-18 | 2022-10-18 | 2022-10-20 | 每份派现金0.0490元 |
| 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021-07-08 | 每份派现金0.0137元 |
| 2020-04-14 | 2020-04-14 | 2020-04-16 | 每份派现金0.0304元 |
| 2019-11-21 | 2019-11-21 | 2019-11-25 | 每份派现金0.0312元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A | 0.8437 | 0.24% |
| 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C | 0.8198 | 0.23% |
| 华泰紫金智鑫3月定开债券发起 | 1.0920 | 0.08% |
| 华泰紫金智惠定开债券A | 1.0786 | 0.06% |
| 华泰紫金智惠定开债券C | 1.0786 | 0.06% |
| 华泰紫金智盈债券A | 1.1324 | 0.06% |
| 华泰紫金智盈债券C | 1.1031 | 0.05% |
| 华泰紫金季季享定开债券发起A | 1.0629 | 0.04% |
