华泰紫金智惠定开债券A基金净值查询(005465)
今天最新净值
1.0486
0.0019 0.1800%
2025-01-27
- 累计净值：1.2211
- 成立日期：2019-04-15
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：9.8795亿
- 最近资产：10.58亿
- 基金公司：华泰证券(上海)
- 基金经理：陈晨 李博良 阮毅
近一月,华泰紫金智惠定开债券A(005465)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
005465 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0486 |
1.2211 |
1.0467 |
1.2192 |
0.0019 |
0.18% |
| 2025-01-22 |
005465 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0474 |
1.2199 |
1.0476 |
1.2201 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-14 |
005465 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0483 |
1.2208 |
1.0465 |
1.2190 |
0.0018 |
0.17% |
| 2025-01-13 |
005465 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0465 |
1.2190 |
1.0482 |
1.2207 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-10 |
005465 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0482 |
1.2207 |
1.0480 |
1.2205 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
005465 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0480 |
1.2205 |
1.0495 |
1.2220 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2025-01-08 |
005465 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0495 |
1.2220 |
1.0500 |
1.2225 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
005465 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0500 |
1.2225 |
1.0512 |
1.2237 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-06 |
005465 |
华泰紫金智惠定开债券A |
1.0512 |
1.2237 |
1.0511 |
1.2236 |
0.0001 |
0.01% |
