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华泰紫金智惠定开债券A基金净值查询(005465)

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今天最新净值 1.0502 -0.0003 -0.0300% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2227
成立日期：2019-04-15
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.8795亿
最近资产：10.58亿
基金公司：华泰证券(上海)
基金经理：陈晨李博良阮毅

近一周华泰紫金智惠定开债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰紫金智惠定开债券A(005465)基金累计收益率0.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	005465	华泰紫金智惠定开债券A	1.0502	1.2227	1.0505	1.2230	-0.0003	-0.03%
2025-02-06	005465	华泰紫金智惠定开债券A	1.0505	1.2230	1.0495	1.2220	0.0010	0.10%
2025-02-05	005465	华泰紫金智惠定开债券A	1.0495	1.2220	1.0486	1.2211	0.0009	0.09%

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华泰证券(上海)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	0.8437	0.24%
华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	0.8198	0.23%
华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.0920	0.08%
华泰紫金智惠定开债券A	1.0786	0.06%
华泰紫金智惠定开债券C	1.0786	0.06%
华泰紫金智盈债券A	1.1324	0.06%
华泰紫金智盈债券C	1.1031	0.05%
华泰紫金季季享定开债券发起A	1.0629	0.04%
华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1250	0.04%
华泰紫金季季享定开债券发起C	1.0496	0.03%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%