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平安惠聚纯债债券(平安惠聚债券) - 基金主页(代码:006544)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0762 0.0002 0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2342
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：20.2196亿
最近资产：21.91亿
基金公司：平安大华基金
基金经理：高勇标

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.12%	0.13%	-0.07%	1.83%	4.41%	9.49%	11.35%	25.08%
同类排名	2003/3007	931/3020	2146/3010	1326/2918	1116/2506	609/2107	660/1764	-

平安惠聚纯债债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-11-14	2024-11-14	2024-11-15	分红	每份派现金0.0300元
2023-10-26	2023-10-26	2023-10-27	分红	每份派现金0.0350元
2021-11-15	2021-11-15	2021-11-16	分红	每份派现金0.0100元
2021-07-02	2021-07-02	2021-07-05	分红	每份派现金0.0570元
2020-11-03	2020-11-03	2020-11-04	分红	每份派现金0.0260元

平安惠聚纯债债券(006544)基金档案

基金代码	006544	基金简称	平安惠聚纯债债券	基金全称
发行日期	2018-10-19~2018-11-19	成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	高勇标	基金托管人		基金公司	平安大华基金
最近资产	21.91亿	最近份额	20.2196亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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平安大华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安先锋	1.5370	1.12%
平安灵活配置混合A	1.1897	1.09%
平安安享灵活配置混合A	1.4303	1.08%
平安医疗健康混合A	1.6303	0.79%
平安新鑫A	2.4070	0.54%
平安新鑫C	2.3280	0.52%
平安鑫利混合A	1.0729	0.39%
平安鑫享A	1.5788	0.29%
平安鑫享C	1.5455	0.29%
平安智慧	0.7230	0.28%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0321	0.53%
德邦锐裕利率债债券C	1.1225	0.46%
德邦锐裕利率债债券A	1.1159	0.45%
国泰惠丰纯债债券A	1.1212	0.37%
国泰惠丰纯债债券C	1.1185	0.36%
华泰保兴安悦A	1.0943	0.32%
格林泓皓纯债	1.0692	0.32%
华泰保兴安悦C	1.0916	0.32%
华泰保兴安悦债券D	1.0943	0.32%
德邦锐乾债券A	1.0097	0.28%